First Advantage Corporation (FA) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $3.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($16.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($4.69 bis $16.01). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.95 – $24.12 · Fair‑Value‑Band $4.69 – $16.01 · der Kurs von $24.01 notiert über dem Fair Value von $8.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

First Advantage Corporation (FA) notiert aktuell bei $24.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte First Advantage Corporation einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $231M aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.69 (Bear Case) bis $16.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 172% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, FA ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($9.38) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

First Advantage Corporation bietet international Lösungen für die Überprüfung des Beschäftigungshintergrunds, die digitale Identität und die Verifizierung an. Es bietet Pre-Onboarding-Produkte und -Lösungen an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

First Advantage Corporation bietet international Lösungen für die Überprüfung des Beschäftigungshintergrunds, die digitale Identität und die Verifizierung an. Es bietet Pre-Onboarding-Produkte und -Lösungen an, wie z. B. kriminalpolizeiliche Hintergrundüberprüfungen, Drogen-/Gesundheitsüberprüfungen, erweiterte Überprüfungen der Belegschaft, FBI-Channeling, Identitätsüberprüfungen und Tools zur Eindämmung biometrischer Betrugsfälle, Überprüfung der Ausbildung/Berufshistorie, Fahreraufzeichnungen und -konformität, Gesundheitszeugnisse, Überprüfung von Führungskräften und andere Überprüfungsprodukte. Das Unternehmen bietet auch Post-Onboarding-Lösungen an, darunter die Überwachung von Strafregistern, I-9-Überprüfung, Gesundheitssanktionen, Kfz-Daten, Social-Media-Screening sowie globale Sanktionen und Lizenzen. und angrenzende Produkte, darunter Flotten-/Fahrzeug-Compliance, Steuergutschriften und Anreize für die Einstellung sowie investigative Forschung. Seine Produkte und Lösungen werden von Führungskräften, Personalabteilungen, Talentakquise, Risiko, Compliance, Lieferantenmanagement, Sicherheit, globalen Unternehmen sowie mittelständischen und kleinen Unternehmen genutzt. Das Unternehmen hieß früher Fastball Intermediate, Inc. und änderte im März 2021 seinen Namen in First Advantage Corporation. First Advantage Corporation wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von First Advantage Corporation entwickelte sich von $712M (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund +21.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$34.8M.

FA ist 66% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• First Advantage Corporation Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 07.08.2026
• First Advantage Corp (FA) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue Growth and ... Yahoo Finance · 06.08.2026
• First Advantage (FA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates Yahoo Finance · 06.08.2026
• First Advantage (NASDAQ:FA) Reports Bullish Q2 CY2026 Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.