FDC Limited (FDC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹56.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹318.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹133.13 bis ₹318.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹225.45 – ₹598.46 · Fair‑Value‑Band ₹133.13 – ₹318.45 · der Kurs von ₹350.65 notiert über dem Fair Value von ₹194.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

FDC Limited (FDC) notiert aktuell bei ₹350.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹194.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FDC Limited einen Umsatz von ₹21.9B bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.5. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹133.13 (Bear Case) bis ₹318.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹350.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, FDC ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹293.85) gegenüber Wachstums-DCF (₹19.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FDC Limited produziert und vermarktet pharmazeutische Produkte in Indien und international. Das Unternehmen bietet spezielle Formulierungen für verschiedene therapeutische Segmente an, darunter Antiinfektiva, Magen-Darm- und Augenheilmittel, Vitamine, Mineralien, Nahrungsergänzungsmittel, Herz-, Anti-Diabetes-, Atemwegs-, Gynäkologie-, Dermatologie- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FDC Limited produziert und vermarktet pharmazeutische Produkte in Indien und international. Das Unternehmen bietet spezielle Formulierungen für verschiedene therapeutische Segmente an, darunter Antiinfektiva, Magen-Darm- und Augenheilmittel, Vitamine, Mineralien, Nahrungsergänzungsmittel, Herz-, Anti-Diabetes-, Atemwegs-, Gynäkologie-, Dermatologie- und Analgetika; und Antioxidantien, ausgewogene Energie- und Proteingetränke, Vitamine und Nutrazeutika sowie verschiedene pharmazeutische Wirkstoffe. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Zifi, Zefu, Zocon, Amodep-AT, Zathrin, Mycoderm, Zoxan, Cotaryl, Pyrimon DF, Zipod, Vitcofol, Ziglim, Ziglim Plus 2, Electral und Enerzal an. Das Unternehmen wurde 1936 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FDC Limited entwickelte sich von ₹15.3B (FY2021) auf ₹21.7B (FY2025), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹2.8B (+6.8%/Jahr seit FY2021).

FDC ist 44% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 638 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.