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Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company $40,13, Kurs $54,00, Potenzial −25,7 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
LS
Viele Daten
03.10.2026
Viele Daten
03.10.2026
Leonardo S.p.a., an industrial and technological company
FINMF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 40,13 $ · Überbewertet (−25,7 %)
!Qualität 52/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +7,8 %/J)
!Dünne Margen · 5,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,2 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 45/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,32 $ – 75,42 $ · Fair‑Value‑Band 28,09 $ – 52,16 $ · der Kurs von 54,00 $ notiert über dem Fair Value von 40,13 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Leonardo S.p.a., ein Industrie- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Hubschrauber, Verteidigungselektronik und -sicherheit, Cybersicherheit und -lösungen, Flugzeuge, Flugzeugstrukturen und Raumfahrt in Italien, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und international tätig.
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Leonardo S.p.a., ein Industrie- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Hubschrauber, Verteidigungselektronik und -sicherheit, Cybersicherheit und -lösungen, Flugzeuge, Flugzeugstrukturen und Raumfahrt in Italien, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und international tätig. Es bietet eine Reihe von Hubschraubern für Schlachtfeld-/Personenbergung, Kampf, Seefahrt, Ausbildung, VIP-/Führungskräftetransport, medizinische und Rettungsdienste, Energie, Sicherheit und Versorgungsdienste sowie Unterstützungs- und Schulungsdienste an. Das Unternehmen bietet außerdem Trainer, Kampfflugzeuge, Transportflugzeuge für mehrere Missionen und Überwachungsflugzeuge für mehrere Missionen an. Befehls- und Kontrollsysteme, Radare und Sensoren, Optronik, Kommunikationssysteme, elektronische Kriegsführung, Avionik, Verteidigungssysteme und Flugverkehrsmanagement; Verteidigungssysteme bestehend aus Türmen und Kanonen, Munition und Torpedos; und Cybersicherheit und -resilienz, kritische Kommunikation, Digitalisierung und globale Überwachungslösungen. Darüber hinaus bietet es Geoinformation, Satellitenkommunikation, Bodensysteme, Navigation und Satellitenbetrieb; interplanetare Sonden und umlaufende Module; und Robotik und Bohren, Elektrooptik, Lasersender, Atomuhren, Photovoltaikmodule, Stromverteiler und -verstärker, Lagesensoren und orbitale Mikroantriebe. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Produktion und Montage wichtiger struktureller Verbund- und Metallkomponenten für Verkehrs- und Militärflugzeuge, Hubschrauber und unbemannte Flugzeuge. Darüber hinaus entwickelt und fertigt das Unternehmen schwere Steinbruch- und Baufahrzeuge für die Bergbau- und Bauindustrie. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Leonardo „Finmeccanica S.p.a.“ bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2017 in Leonardo S.p.a.. Leonardo S.p.a.wurde 1948 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rom, Italien.
Aktienanalyse
Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, (FINMF) notiert aktuell bei 54,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 40,13 $ liegt, also 25,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 46,99 $ je Aktie; damit liegen 3 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 54,00 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,50 $, und 20 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 28,09 $ (Bear) bis 52,16 $ (Bull), der Kurs von 54,00 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, entwickelte sich von 14,1 Mrd. € (FY2021) auf 19,5 Mrd. € (FY2025), rund +8,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mrd. € (+20,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 35,0 Mrd. $ · KGV 20,8 · KUV 1,31 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,59 $ · Dividendenrendite 1,2 % · Nettomarge 6,3 % · Eigenkapitalrendite 13,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, FINMF ist mit −26 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 28,09 $
Fair Value 40,13 $
Bull 52,16 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,48 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
20,36 $
27,55 $
37,72 $
81
Wachstums-DCF
20,88 $
27,61 $
36,75 $
80
Owner Earnings
23,05 $
31,40 $
43,20 $
77
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
20,36 $
27,55 $
37,72 $
81
Owner Earnings
23,05 $
31,40 $
43,20 $
77
5J-Umsatz-Exit
27,77 $
42,10 $
59,81 $
72
5J-EBITDA-Exit
34,70 $
54,34 $
76,28 $
75
5J-KGV-Exit
30,58 $
47,06 $
63,42 $
71
10J-Umsatz-Exit
23,96 $
36,21 $
51,45 $
67
10J-EBITDA-Exit
29,15 $
44,46 $
63,37 $
68
10J-KGV-Exit
26,58 $
39,56 $
54,06 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
16,23 $
36,41 $
46,56 $
65
PEG = 1,0
5,93 $
8,47 $
11,02 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
29,54 $
33,86 $
37,64 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
37,60 $
50,13 $
62,66 $
63
KUV-Multiple
30,44 $
40,58 $
50,73 $
58
KBV-Multiple
30,44 $
40,58 $
50,73 $
55
EV/EBIT
46,15 $
60,33 $
74,51 $
66
EV/EBITDA
48,64 $
63,65 $
78,66 $
67
EV/Umsatz
33,98 $
46,99 $
60,00 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
9,33 $
12,50 $
18,65 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
20,88 $
27,61 $
36,75 $
80
Umsatz-Margen-DCF
27,77 $
42,17 $
57,32 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
17,72 $
20,91 $
27,65 $
76
ROIC-Compounder
30,52 $
36,54 $
43,06 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
28,09 $
40,13 $
52,16 $
67
Benachrichtige mich, wenn FINMF den Fair Value erreicht
Leg FINMF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
52/100
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Profitabilität
33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
43
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
53
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
66
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
23
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
14
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
80
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
76/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+17,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,8 % gegen 9,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +14,3 % beim Kurs und +7,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+14,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+11,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+9,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+8,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+7,6 %
FINMF wirkt überbewertet: Fair Value 26 % unter dem Kurs. Mit General Electric Company vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- How New Naval and Tactical Contracts Will Impact Leonardo DRS (DRS) Investors
- HawkEye 360 and Leonardo Sign MOU to Deliver Sovereign Signals Capability
- Leonardo DRS Awarded $96 Million in Contracts to Provide Critical MK 41 Vertical Launching System Electronics Hardware
Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aerospace & Defense · 227 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Waffen
Rüstung
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10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| General Electric Company GE | 312,29 $ | 92,61 $ | −70 % |
| RTX Corporation RTX | 185,01 $ | 88,30 $ | −52 % |
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| Lockheed Martin Corporation LMT | 509,25 $ | 439,62 $ | −14 % |
| Howmet Aerospace Inc HWM | 230,94 $ | 52,67 $ | −77 % |
| General Dynamics Corporation GD | 334,16 $ | 274,19 $ | −18 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 504,61 $ | 382,98 $ | −24 % |
| TransDigm Group TDG | 1.116 $ | 1.228 $ | +10 % |
| Thales S.A HO | 222,70 € | 170,99 € | −23 % |
| Rheinmetall AG RHM | 956,90 € | 313,19 € | −67 % |
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Häufige Fragen
Ist Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 40,13 $ gegenüber einem Kurs von 54,00 $, rund −26 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von FINMF?
Unser modellbasierter Fair Value für Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, liegt bei 40,13 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 54,00 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FINMF?
Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 40,13 $ (Stand 03.10.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 28,09 $, optimistisches Szenario 52,16 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 40,13 $, gegenüber einem Kurs von 54,00 $ rund −26 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 28,09 $, optimistisches Szenario 52,16 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 19,8 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, eine Dividende?
Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,17 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,8 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von FINMF?
Unsere Modelle diskontieren Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,36, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, sind das +16,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, um +7,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, einpreist (+16,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,65 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, liegt er bei 40,13 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 54,00 $. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert FINMF über dem berechneten Fair Value: Kurs 54,00 $, Fair Value 40,13 $, rund −26 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FINMF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (54,00 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (40,13 $). Bei Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, liegen zwischen beiden 13,87 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, wert?
An der Börse wird Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, mit rund 35,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 54,00 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 40,13 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FINMF?
Unsere Modelle spannen für Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 28,09 $, mittleres 40,13 $, optimistisches 52,16 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 54,00 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von FINMF?
Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,8 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 40,13 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,3, KBV 3,7, KUV 1,8, EV/EBITDA 13,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von FINMF?
Der PEG-Wert von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, liegt bei 1,32 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 13,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,15. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist FINMF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, notiert bei 54,00 $, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 75,42 $ und 5 % über dem Tief von 51,67 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 40,13 $.
Welche Aktien sind mit Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 54,00 $, berechneter Fair Value 40,13 $ (−26 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FINMF berechnet?
Wir rechnen Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 40,13 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 54,00 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 40,13 $, das sind rund −26 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (52,16 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (28,09 $ bis 52,16 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, lag 2015 bis 2025 bei +8,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,0 %, EBIT-Marge +5,3 %, Steuersatz +1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company,
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Die Marktkapitalisierung von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, beträgt 35,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, liegt bei 1,31 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Der Gewinn je Aktie von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, beträgt 2,59 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Die Dividendenrendite von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, liegt bei 1,2 % (Ausschüttung 24,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Die Nettomarge von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, liegt bei 6,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, liegt bei 13,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, bei 3,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Die operative Marge von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, liegt bei 5,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Der Umsatz von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, wächst um +6,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Der Gewinn je Aktie von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, wächst um −57,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Der freie Cashflow von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, beträgt 734 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (FINMF)?
Die Nettoverschuldung von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, beträgt 1,3 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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