Fluence Corporation (FLC) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$101M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 115% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.1048). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.1048 bis A$0.1987) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0340 – A$0.2501 · Fair‑Value‑Band A$0.1048 – A$0.1987 · der Kurs von A$0.0710 notiert unter dem Fair Value von A$0.1530. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Fluence Corporation (FLC) notiert aktuell bei A$0.0710, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1530 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 115.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fluence Corporation einen Umsatz von A$78.5M bei einer Nettomarge von -10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.4%. Die Nettoverschuldung beträgt A$3.3M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1048 (Bear Case) bis A$0.1987 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0710 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 129% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, FLC ist mit 115% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.2000) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fluence Corporation Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften intelligente Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen für den kommunalen, gewerblichen und industriellen Markt weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fluence Corporation Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften intelligente Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen für den kommunalen, gewerblichen und industriellen Markt weltweit. Es bietet Wasseraufbereitungslösungen wie Umkehrosmose-Entsalzung, Klärung, Multimediafiltration, Methanentfernung, Arsenentfernung, Denitrifizierung, UV-Desinfektion, Enthärtung, Weichtierentfernung, Koagulation und Flockung, Flotation, Aktivkohlefiltration, biologische Filtration, Schadstoffentfernung, Ultrafiltration, Remineralisierung und Ozonierung. Das Unternehmen bietet außerdem NIROBOX Smart Packaged Water Solutions für die Meerwasser- und Brackwasserentsalzung sowie die Süßwasseraufbereitung an; NIROFLEX, vorgefertigte Vorbehandlungs- und Umkehrosmose-Bausteine ​​für kostengünstige Meerwasserentsalzungssysteme; und Entsalzung von Trinkwasser, industrielle Prozesswasserentsalzung, Meerwasser-Umkehrosmose und Solemanagement. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Abwasserbehandlungslösungen an, die die Umwandlung von Abfällen in Energie und andere anaerobe biologische Lösungen, aerobe biologische Behandlung, Nährstoffentfernung, Abwasserwiederverwendung, Flotation mit gelöster Luft, Belüftungs- und Mischlösungen, Desinfektion, Schlammbehandlung und physikalisch-chemische Behandlung umfassen. membranbelüftete Biofilmreaktoren, komplette Container-Abwasserlösungen, Belüftungsgeräte und industrielle Abwasserbehandlung; und betreibt Containerkläranlagen von Tipton. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wasser- und Abwasserwiederverwendungslösungen an, darunter membranbelüftete Biofilmreaktoren, anaerobe Membranbioreaktoren, Tertiärbehandlung für die industrielle Wiederverwendung und Container-Wasserwiederverwendungssysteme. Lösungen zur Energiegewinnung aus Abfall; sowie Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung.Darüber hinaus werden Außendienste, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien angeboten. Projektfinanzierung; intelligente Abläufe; und Wassermanagementdienstleistungen. Fluence Corporation Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Plymouth, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fluence Corporation entwickelte sich von A$74.8M (FY2021) auf A$81.1M (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$9.6M.

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Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 92 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.