Fluence Energy, Inc (FLNC) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $2.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.04 bis $6.93) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $3.61 – $37.61 · Fair‑Value‑Band $3.04 – $6.93 · der Kurs von $13.20 notiert über dem Fair Value von $5.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Fluence Energy, Inc (FLNC) notiert aktuell bei $13.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fluence Energy, Inc einen Umsatz von $2.6B bei einer Nettomarge von -1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $300M aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.04 (Bear Case) bis $6.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 190% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, FLNC ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($6.31) gegenüber Substanzwert ($2.17). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fluence Energy, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Energiespeicher- und Optimierungssoftware für erneuerbare Energien und Speicheranwendungen in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Es vertreibt Energiespeicherprodukte mit integrierter Hardware, Software und digitaler Intelligenz.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fluence Energy, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Energiespeicher- und Optimierungssoftware für erneuerbare Energien und Speicheranwendungen in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Es vertreibt Energiespeicherprodukte mit integrierter Hardware, Software und digitaler Intelligenz. Zu den Energiespeicherprodukten des Unternehmens gehören Gridstack Pro, eine groß angelegte Front-of-the-Meter-Anwendung; Gridstack, eine Front-of-the-Meter-Anwendung; Ultrastack für kritische Systemanforderungen von Verteilungs- und Übertragungsnetzen; Smartstack, ein Split-Architektur-Design mit integrierter Intelligenz und höherer Energiedichte im Vergleich zu herkömmlichen Wechselstromsystemen. Das Unternehmen bietet auch Betriebs- und Wartungsdienstleistungen an; und digitale Anwendungen. Es bedient unabhängige Stromerzeuger, Entwickler, Konglomerate, Versorgungs-/Lastversorger sowie Gewerbe- und Industriekunden. Fluence Energy, Inc. wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Arlington, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fluence Energy, Inc entwickelte sich von $681M (FY2021) auf $2.3B (FY2025), rund +35.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$48.3M.

FLNC ist 60% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.