Fabrinet (FN) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $17.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($233.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($92.30 bis $233.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $75.50 – $746.47 · Fair‑Value‑Band $92.30 – $233.74 · der Kurs von $543.95 notiert über dem Fair Value von $157.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Fabrinet (FN) notiert aktuell bei $543.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $157.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fabrinet einen Umsatz von $4.2B bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $297M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $92.30 (Bear Case) bis $233.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $543.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 135% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, FN ist mit -71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($190.05) gegenüber Substanzwert ($37.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fabrinet bietet optische Verpackungen und präzise optische, elektromechanische und elektronische Fertigungsdienstleistungen in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fabrinet bietet optische Verpackungen und präzise optische, elektromechanische und elektronische Fertigungsdienstleistungen in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa an. Das Unternehmen bietet eine Reihe fortschrittlicher optischer und elektromechanischer Fähigkeiten im Herstellungsprozess, einschließlich Prozessdesign und -technik, Lieferkettenmanagement, Fertigung, Leiterplattenbestückung, Verpackung, Integration, Endmontage und Prüfung. Zu seinen Produkten gehören Switching-Produkte, darunter rekonfigurierbare optische Add-Drop-Multiplexer, optische Verstärker, Modulatoren und andere optische Komponenten und Module, die es Netzwerkmanagern ermöglichen, Sprach-, Video- und Datenkommunikationsverkehr über Glasfaserkabel mit verschiedenen Wellenlängen, Geschwindigkeiten und über verschiedene Entfernungen zu leiten. Zu den Produkten des Unternehmens gehören außerdem Transceiver, abstimmbare Laser und Transponder; und aktive optische Kabel, die Hochgeschwindigkeitsverbindungsfunktionen für Rechenzentren und Computercluster sowie Infiniband-, Ethernet-, Fibre-Channel- und optische Backplane-Konnektivität bieten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Festkörper-, diodengepumpte, Gas- und Faserlaser für die Halbleiterverarbeitung, Biotechnologie und medizinische Geräte, Messtechnik und Materialverarbeitung. und Differenzdruck-, Mikrokreisel-, Kraftstoff- und andere Sensoren, die in Automobilen verwendet werden, sowie berührungslose Temperaturmesssensoren für die medizinische Industrie. Darüber hinaus entwirft und fertigt das Unternehmen anwendungsspezifische Kristalle, Linsen, Prismen, Spiegel, Laserkomponenten und Substrate; und andere kundenspezifische und standardmäßige Produkte aus Borosilikatglas, klarem Quarzglas und synthetischem Quarzglas.Es bedient Erstausrüster von optischen Kommunikationskomponenten, Modulen und Subsystemen, Industrielasern, Automobilkomponenten, medizinischen Geräten und Sensoren. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in George Town auf den Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fabrinet entwickelte sich von $1.9B (FY2021) auf $3.4B (FY2025), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $333M (+22.4%/Jahr seit FY2021).

FN ist 71% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Fabrinet to Announce Fourth Quarter and Fiscal Year 2026 Financial Results on August 17, 2026 Yahoo Finance · 27.07.2026
• Does Surging Long-Dated Call Volatility in Fabrinet (FN) Hint at a Shifting Risk Narrative? Yahoo Finance · 24.07.2026

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.