Forian Inc (FORA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $67.8M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.75 – $14.04 · Fair‑Value‑Band $1.25 – $1.97 · der Kurs von $2.59 notiert über dem Fair Value von $1.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Forian Inc (FORA) notiert aktuell bei $2.59, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Forian Inc einen Umsatz von $30.1M bei einer Nettomarge von -17.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $12.9M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.25 (Bear Case) bis $1.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, FORA ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($1.27) gegenüber Substanzwert ($0.6400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Forian Inc. bietet eine Reihe von Datenverwaltungsfunktionen und proprietären Informations- und Analyselösungen zur Optimierung und Messung der betrieblichen, klinischen und finanziellen Leistung. Es entwickelt kommerzielle, reale Beweise (RWE) und Marktzugangslösungen sowie proprietäre datengesteuerte Erkenntnisse.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Forian Inc. bietet eine Reihe von Datenverwaltungsfunktionen und proprietären Informations- und Analyselösungen zur Optimierung und Messung der betrieblichen, klinischen und finanziellen Leistung. Es entwickelt kommerzielle, reale Beweise (RWE) und Marktzugangslösungen sowie proprietäre datengesteuerte Erkenntnisse. Die abonnement- und dienstleistungsbasierten Lösungen des Unternehmens richten sich an die Branchen Biowissenschaften, pharmazeutische Dienstleistungen, Kostenträger im Gesundheitswesen sowie Anbieter und Finanzdienstleister. Forian Inc. wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newtown, Pennsylvania. Forian Inc. ist eine Tochtergesellschaft der 2025 Acquisition Company, LLC.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Forian Inc entwickelte sich von $16.9M (FY2021) auf $30.3M (FY2025), rund +15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.9M.

FORA ist 38% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.