Foseco India Limited (FOSECOIND) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 41,1 Mrd. ₹ (≈ 374 Mio. €) · ISIN INE519A01011

Was ist Foseco India Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.038 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.174 ₹ – 6.468 ₹ · Fair‑Value‑Band 1.223 ₹ – 2.038 ₹ · der Kurs von 6.257 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.630 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Foseco India Limited (FOSECOIND) notiert aktuell bei 6.257 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.630 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 283,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2.564 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6.257 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 921,14 ₹, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Foseco India Limited einen Umsatz von 5,9 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 13,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24,3 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 50,5. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.223 ₹ (Bear Case) bis 2.038 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.257 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, FOSECOIND ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 84,60 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.564 ₹) gegenüber Substanzwert (921,14 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Foseco India Limited produziert und vertreibt Zusatzstoffe und Verbrauchsmaterialien für die metallurgische Industrie in Indien. Es bietet auch Arzneimittel, medizinische chemische und pflanzliche Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Foseco India Limited produziert und vertreibt Zusatzstoffe und Verbrauchsmaterialien für die metallurgische Industrie in Indien. Es bietet auch Arzneimittel, medizinische chemische und pflanzliche Produkte an. Das Unternehmen bedient in erster Linie den Bedarf von Eisen- und Nichteisengießereien, die ihrerseits Gussteile für verschiedene Segmente wie Automobil, Traktoren, allgemeiner Maschinenbau, Ventile, Energie, Eisenbahn usw. liefern. Das Unternehmen wurde 1932 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien. Foseco India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Foseco Overseas Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Foseco India Limited entwickelte sich von 3,4 Mrd. ₹ (FY2021) auf 6,4 Mrd. ₹ (FY2025), rund +17,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 723 Mio. ₹ (+22,0 %/Jahr seit FY2021).

FOSECOIND ist 284 % überbewertet. Mit Saudi Basic Industries Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 340 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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