Frasle Mobility S.A (FRAS3) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$5.9B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von R$16.47 (Bear) bis R$27.46 (Bull), Basis R$21.97. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$8.06 – R$28.74 · Fair‑Value‑Band R$16.47 – R$27.46 · der Kurs von R$20.42 notiert unter dem Fair Value von R$21.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Frasle Mobility S.A (FRAS3) notiert aktuell bei R$20.42, während unser modellbasierter Fair Value bei R$21.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Frasle Mobility S.A einen Umsatz von R$5.4B bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt R$1.8B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$16.47 (Bear Case) bis R$27.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$20.42 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, FRAS3 ist mit 8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$50.57) gegenüber Substanzwert (R$5.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Frasle Mobility S.A. liefert Reibmaterialien für Bremssysteme und andere Produkte in Brasilien, England, Argentinien, den Vereinigten Staaten, China, Indien, Uruguay, Holland, Chile, Kolumbien, Deutschland, Südamerika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobilhersteller und Ersatzteile tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Frasle Mobility S.A. liefert Reibmaterialien für Bremssysteme und andere Produkte in Brasilien, England, Argentinien, den Vereinigten Staaten, China, Indien, Uruguay, Holland, Chile, Kolumbien, Deutschland, Südamerika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobilhersteller und Ersatzteile tätig. Das Unternehmen bietet Bremsbeläge für Nutzfahrzeuge, Bremsbeläge für Nutzfahrzeuge, Automobile, Motorräder und Kleinflugzeuge, Bremsbeläge für Automobile, Eisenbahnschuhe, Bremsbacken für Nutzfahrzeuge und Automobile, Kupplungsbeläge, Formbeläge sowie Universalplatten und Industrieprodukte an; Bremsscheibe, Trommel, Hauptzylinder, Servos, Radzylinder, Radnaben, Reparaturen, Aktuatoren und Rückschlagventile. Es bedient auch die Sektoren Schwerfahrzeuge, Automobile, Motorräder, Schienenverkehr, Luftfahrt und Landwirtschaft. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken FRAS-LE, Controil, FREMAX und NAKATA. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Fras-le S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2025 in Frasle Mobility S.A.. Frasle Mobility S.A. wurde 1954 gegründet und hat seinen Sitz in Caxias Do Sul, Brasilien. Frasle Mobility S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Randon S.A. Implementos e Participações.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Frasle Mobility S.A entwickelte sich von R$2.6B (FY2021) auf R$5.5B (FY2025), rund +20.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$277M (+7.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.