Bharat Forge Limited (BHARATFORG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹1.0T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹621.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹222.65 bis ₹621.03). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹539.59 – ₹2,210 · Fair‑Value‑Band ₹222.65 – ₹621.03 · der Kurs von ₹2,210 notiert über dem Fair Value von ₹441.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Bharat Forge Limited (BHARATFORG) notiert aktuell bei ₹2,210, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹441.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bharat Forge Limited einen Umsatz von ₹168B bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹63.2B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹222.65 (Bear Case) bis ₹621.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,210 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 101% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, BHARATFORG ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹451.66) gegenüber Substanzwert (₹134.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bharat Forge Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von geschmiedeten und bearbeiteten Komponenten in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schmiedeteile, Verteidigung und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bharat Forge Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von geschmiedeten und bearbeiteten Komponenten in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schmiedeteile, Verteidigung und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Automobilkomponenten an, darunter Kurbelwellen, Pleuel, Abgas-/Nachbehandlungs- und Kraftstoffeinspritzsysteme. Fahrgestelle wie Vorderachsträger, Achsschenkel, Querlenker, Achsschenkel, Gabeln und Verstärkungshalterungen; Getriebe- und Antriebskomponenten; und Stromerzeugungskomponenten für Wärme-, Wasser-, Wind- und Kernenergie. Es bietet Öl- und Gasschmiedeprodukte wie Unterwasser-, Oberflächen- und Bohrkomponenten; Bahnprodukte, bestehend aus Motor- und Drehgestellkomponenten, Turboladern und Leistungselektronik; und Schiffsprodukte, zu denen Propeller, Schiffsmotor, Stevenrohr, Kurbelwelle, Pleuel, Kolbenstange und Ruder gehören, zu denen Schaft, Rumpf und Zapfen gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Komponenten wie Turbolader und Kompressoren, Rotorbaugruppen und Luftkreislaufmaschinen für Land-, Schiffs- und Luftfahrtanwendungen an; Bau- und Bergbauprodukte, einschließlich bearbeiteter Kurbelwellen, Einspritzdüsenkörper, vordere Spindeln und Kettenglieder; und E-Mobilität, Gussteile und Verteidigungsprodukte. Darüber hinaus werden Aero-Rahmen, Fahrwerk und wichtige Triebwerkskomponenten bereitgestellt. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bharat Forge Limited entwickelte sich von ₹105B (FY2022) auf ₹168B (FY2026), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹10.8B (−0.0%/Jahr seit FY2022).

BHARATFORG ist 80% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.