Schaeffler India Limited (SCHAEFFLER) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹646B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,333). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,073 bis ₹2,333) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹941.20 – ₹4,736 · Fair‑Value‑Band ₹1,073 – ₹2,333 · der Kurs von ₹4,035 notiert über dem Fair Value von ₹1,412. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Schaeffler India Limited (SCHAEFFLER) notiert aktuell bei ₹4,035, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,412 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Schaeffler India Limited einen Umsatz von ₹101B bei einer Nettomarge von 12.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹9.1B aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,073 (Bear Case) bis ₹2,333 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,035 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, SCHAEFFLER ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,871) gegenüber Substanzwert (₹259.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Schaeffler India Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von hochpräzisen Rollen- und Kugellagern sowie zugehörigen Komponenten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Mobilitätskomponenten und verwandte Lösungen; und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Schaeffler India Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von hochpräzisen Rollen- und Kugellagern sowie zugehörigen Komponenten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Mobilitätskomponenten und verwandte Lösungen; und andere. Es bietet Kugel-, Gleit- und Rollenlager; Linearführungssysteme; Zylinder-, Kugel-, Nadel- und Kegelrollenlager; Montage- und Demontageprodukte; und Schmier-, Ausrichtungs- und Zustandsüberwachungsprodukte sowie Radlager. Das Unternehmen bietet auch mechatronische Produkte an; Ausrücksystem, Steuerantrieb, Frontend-Hilfsantrieb, Lenkung und Aufhängung, Radlager, Kühlung, Dämpfer, Ventiltrieb, Schwungräder; und Kupplungssysteme für Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge und Traktoren; Montagemaschinen, Prüfsysteme, Handhabungstechnik, Bearbeitungszentren, Digitalisierungsdienstleistungen, Robotik und Vision-Systeme; und konzentrische Nehmerzylinder, Kupplungsgeberzylinder, Halb-Nehmerzylinder, Adapter und Hochdruckrohrbaugruppen. Darüber hinaus bietet es Motor-, Getriebe-, Fahrwerks-, Getriebe-, Fett-, Kühlmittel-, Hydraulik- und Stoßdämpferöl; Ersatzteillösungen; sowie Wartung, Reparatur und digitale Dienste. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Schaeffler, LuK, INA, FAG und Schaeffler TruPower an. Es beliefert die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Produktronik, Lebensmittel, Getränke und Verpackungen, medizinische Geräte, Druckmaschinen, Robotik, Baumaschinen, Landwirtschaft, Pneumatik, Industriegetriebe, Flüssigkeiten, Elektromotoren, Schienenverkehr, Wind, Wasser, Solar, Bergbau und Verarbeitung, metallurgische Produktion und Verarbeitung sowie Textilmaschinen sowie Werkzeugmaschinen, Zweiräder, Kraftübertragung, Rohstoff-, Papier- und Zellstoffindustrie.Das Unternehmen war früher als FAG Bearings India Limited bekannt und änderte im Juli 2017 seinen Namen in Schaeffler India Limited. Schaeffler India Limited wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Schaeffler India Limited entwickelte sich von ₹55.6B (FY2021) auf ₹96.9B (FY2025), rund +14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹11.5B (+16.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.