MRF Limited (MRF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹570B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹94,386 (Bear) bis ₹157,311 (Bull), Basis ₹125,849. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹63,526 – ₹162,289 · Fair‑Value‑Band ₹94,386 – ₹157,311 · der Kurs von ₹133,850 notiert über dem Fair Value von ₹125,849. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

MRF Limited (MRF) notiert aktuell bei ₹133,850, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹125,849 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MRF Limited einen Umsatz von ₹311B bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹10.2B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹94,386 (Bear Case) bis ₹157,311 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹133,850 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, MRF ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹158,674) gegenüber Dividendendiskontierung (₹4,042). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MRF Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Gummiprodukten in Indien und international. Das Unternehmen liefert Reifen für Pkw, Zweiräder, Kampfflugzeuge, landwirtschaftliche Betriebe, Lkw, OTR, SCV, LCV, Pick-Ups, Dreiräder, MCV, ICV sowie Rohre und Ventile.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MRF Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Gummiprodukten in Indien und international. Das Unternehmen liefert Reifen für Pkw, Zweiräder, Kampfflugzeuge, landwirtschaftliche Betriebe, Lkw, OTR, SCV, LCV, Pick-Ups, Dreiräder, MCV, ICV sowie Rohre und Ventile. Gummiprodukte wie Schläuche, Laschen und Laufflächengummiprodukte; und stellt Spezialbeschichtungen her. Darüber hinaus war das Unternehmen in den Bereichen Farben und Lacke, Sportartikel und Motorsport tätig. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen MRF T&S, das computergestützte Stickstoffbefüllung, Tubeless-Reparatur, Achsvermessung, Radauswuchtung und Reifenwechsel anbietet; MRF TireTok bietet Roboter-Achsvermessung, Fahrzeugsicherheitsprüfstraße, diagnostisches Radauswuchten, halbautomatische Reifenmontiermaschine, Wiederherstellung und Aufladung der Klimaanlage, elektronische Scheinwerferausrichtung, Stickstoffgenerator-Membrantyp und spezielle Zweirad-Reifenmontiermaschine; MRF Tyredrome; MRF FASST, das den Ausbau und Wiedereinbau von Rädern sowie Reifenmontage- und -demontagedienste anbietet; und MRF MuscleZone-Shops und bietet außerdem Schulungen für das Fahren von leichten und schweren Nutzfahrzeugen an. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MRF Limited entwickelte sich von ₹193B (FY2022) auf ₹311B (FY2026), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹24.3B (+38.0%/Jahr seit FY2022).

MRF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.