Freehold Royalties Ltd. (FRU) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Freehold Royalties Ltd. C$7,84, Kurs C$16,50, also 52,5 % unter dem Kurs, Qualität 64 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$5,74 – C$18,02 · Fair‑Value‑Band C$5,88 – C$9,96 · der Kurs von C$16,50 notiert über dem Fair Value von C$7,84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
Freehold Royalties in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Freehold Royalties auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Freehold Royalties Ltd. erwirbt und verwaltet Lizenzbeteiligungen an den Rohöl-, Erdgas-, Erdgasflüssigkeits- und Kaligrundstücken in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Freehold Royalties Ltd. (FRU) notiert aktuell bei C$16,50, während unser modellbasierter Fair Value bei C$7,84 liegt, also 52 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel C$18,49 je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$16,50.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit C$4,08, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Freehold Royalties Ltd. entwickelte sich von C$206 Mio. (FY2021) auf C$313 Mio. (FY2025), rund +11,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$91,8 Mio. (+6,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 73 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$5,88 bis C$9,96, der Kurs von C$16,50 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, FRU ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value C$7,84
SpanneC$5,88 bis C$9,96
Kurs C$16,50 · Abstand −52,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+20,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.14,4 % gegen −5,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−5 % → 53 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,8 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +2,1 % beim Kurs und +1,5 % bei den Prognosen.
Freehold Royalties Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 239 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−52,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6,7 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)43,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)67,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)28,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)6,5 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,28× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)19,2× · Teuerste 25 %
KBV2,72× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)8,43× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)14,2× · Teurer als Median
EV/EBITDA10,7× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 23
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)55· Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)86· Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)100· Sektor 72
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Freehold Royalties Ltd. (FRU) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$7,84 gegenüber einem Kurs von C$16,50, rund 52 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von FRU?
Unser modellbasierter Fair Value für Freehold Royalties Ltd. liegt bei C$7,84 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$16,50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FRU?
Freehold Royalties Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$7,84 (Stand 08.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von C$5,88 bis C$9,96. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Freehold Royalties Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$7,84, gegenüber einem Kurs von C$16,50 rund 52 % tiefer (überbewertet). Spanne von C$5,88 bis C$9,96. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Freehold Royalties Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$322 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Freehold Royalties Ltd. eine Dividende?
Freehold Royalties Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,55 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Freehold Royalties Ltd. (FRU) und wann ist der Ex-Tag?
Freehold Royalties Ltd. zahlt C$1,08 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1997. Die Ausschüttungsquote liegt bei 126 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,08-fach. Unsere Einordnung: Ausschüttung angespannt. Die Dividende übersteigt den ausgewiesenen Gewinn (der ist allerdings oft durch Einmaleffekte gedrückt), und der freie Cashflow deckt sie nur knapp (oder die Deckung ist unbekannt). Kein Notfall, aber wenig Spielraum.
Welches Wachstum preist der Kurs von Freehold Royalties Ltd. (FRU) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Freehold Royalties Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +28,4 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von FRU?
Unsere Modelle diskontieren Freehold Royalties Ltd. mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,86, Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Freehold Royalties Ltd. sind das +4,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Freehold Royalties Ltd. (FRU) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Freehold Royalties Ltd. um +28,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +4,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Freehold Royalties Ltd. einpreist (+4,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,04 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Freehold Royalties Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Freehold Royalties Ltd. liegt er bei C$7,84 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei C$16,50. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Freehold Royalties Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert FRU über dem berechneten Fair Value: Kurs C$16,50, Fair Value C$7,84, rund −52 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FRU?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$16,50), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$7,84). Bei Freehold Royalties Ltd. liegen zwischen beiden C$8,66 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Freehold Royalties Ltd. wert?
An der Börse wird Freehold Royalties Ltd. mit rund C$2,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das C$16,50; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$7,84 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FRU?
Unsere Modelle spannen für Freehold Royalties Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$5,88, mittleres C$7,84, optimistisches C$9,96 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs C$16,50). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von FRU?
Freehold Royalties Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,2 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$7,84 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 24,6. Weitere Vielfache: KBV 2,7, KUV 8,4, EV/EBITDA 10,7.
Wie solide ist die Bilanz von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Kennzahlen zur Bilanz von Freehold Royalties Ltd. (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,28. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist FRU vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Freehold Royalties Ltd. notiert bei C$16,50, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$18,02 und 22 % über dem Tief von C$13,51 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$7,84.
Welche Aktien sind mit Freehold Royalties Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Freehold Royalties Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs C$16,50, berechneter Fair Value C$7,84 (−52 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FRU berechnet?
Wir rechnen Freehold Royalties Ltd. mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von C$7,84 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Freehold Royalties Ltd. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei C$16,50. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$7,84, das sind rund 52 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Freehold Royalties Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$9,96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Freehold Royalties Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Die Marktkapitalisierung von Freehold Royalties Ltd. beträgt C$2,7 Mrd. (≈ 1,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Freehold Royalties Ltd. liegt bei 8,43 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Der Gewinn je Aktie von Freehold Royalties Ltd. beträgt C$0,8600 (Kurs ÷ EPS = KGV 19,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Die Dividendenrendite von Freehold Royalties Ltd. liegt bei 6,5 % (Ausschüttung 126 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Die Nettomarge von Freehold Royalties Ltd. liegt bei 43,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Freehold Royalties Ltd. liegt bei 13,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Freehold Royalties Ltd. bei 16,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Die operative Marge von Freehold Royalties Ltd. liegt bei 67,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Der Umsatz von Freehold Royalties Ltd. wächst um +28,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Der Gewinn je Aktie von Freehold Royalties Ltd. wächst um +794 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Der freie Cashflow von Freehold Royalties Ltd. beträgt C$191 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Die Nettoverschuldung von Freehold Royalties Ltd. beträgt C$285 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Freehold Royalties Ltd. in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Freehold Royalties Ltd. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
08.11.2026