Freehold Royalties Ltd (FRU) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$2.7B

FR Freehold Royalties Ltd FRU · TO

KursC$16.92

Fair ValueC$7.84

Potenzial-53.7%

Qualität56/100

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Gesundes Wachstum

Hochprofitabel · 29.8% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

6.51% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (6/14)

Breiter Burggraben 69/100

Evidenz: Hoch Spanne C$5.88 – C$9.80 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 20.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +3.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$9.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$5.77 – C$17.80 · Fair‑Value‑Band C$5.88 – C$9.80 · der Kurs von C$16.92 notiert über dem Fair Value von C$7.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Freehold Royalties Ltd (FRU) notiert aktuell bei C$16.92, während unser modellbasierter Fair Value bei C$7.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Freehold Royalties Ltd einen Umsatz von C$300M bei einer Nettomarge von 29.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt C$285M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$5.88 (Bear Case) bis C$9.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$16.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, FRU ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF C$11.57 C$19.40 C$31.28 80

Residualeinkommen C$5.21 C$5.68 C$6.94 76

Umsatz-Margen-DCF C$3.87 C$5.39 C$7.09 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF C$11.51 C$19.69 C$32.33 38

Owner Earnings C$9.08 C$15.76 C$26.08 31

5J-Umsatz-Exit C$3.92 C$5.54 C$7.38 39

5J-EBITDA-Exit C$7.33 C$12.18 C$17.86 41

5J-KGV-Exit C$6.35 C$10.28 C$14.43 38

10J-Umsatz-Exit C$6.52 C$8.77 C$11.49 36

10J-EBITDA-Exit C$8.73 C$13.37 C$19.60 37

10J-KGV-Exit C$8.11 C$12.05 C$16.94 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd C$3.81 C$14.19 C$19.18 54

Lynch-Fair-Value C$3.41 C$4.88 C$6.34 50

PEG = 1,0 C$3.41 C$4.88 C$6.34 46

Ertragskraftwert (EPV) C$5.74 C$6.92 C$7.93 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell C$9.49 C$18.90 C$28.62 70

DDM mehrstufig C$9.49 C$16.33 C$19.95 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple C$5.88 C$7.84 C$9.80 63

KUV-Multiple C$1.72 C$2.29 C$2.87 58

KBV-Multiple C$7.14 C$9.52 C$11.90 55

EV/EBIT C$5.89 C$8.43 C$10.96 53

EV/EBITDA C$5.82 C$8.34 C$10.85 54

EV/Umsatz — C$0.5700 C$1.26 43

Substanzwert

NCAV (Graham) C$3.04 C$4.08 C$6.09 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF C$11.57 C$19.40 C$31.28 80

Umsatz-Margen-DCF C$3.87 C$5.39 C$7.09 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen C$5.21 C$5.68 C$6.94 76

ROIC-Compounder C$5.74 C$7.57 C$10.30 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV C$5.03 C$7.19 C$9.35 68

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (C$16.33) gegenüber Substanzwert (C$4.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) C$300M

Umsatzwachstum (J/J) -14.5%

Nettomarge 29.8%

Eigenkapitalrendite 8.6%

Free Cashflow C$191M FY2025

KGV 30.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 51.5%

Gewinn je Aktie (TTM) C$0.5400

Dividendenrendite 6.5%

Gewinnwachstum (J/J) -7.7%

Nettoverschuldung C$285M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69

Profitabilität 45

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 27

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 94

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 71

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 69

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 84

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 53

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 78

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 28

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Freehold Royalties Ltd. erwirbt und verwaltet Lizenzbeteiligungen an den Rohöl-, Erdgas-, Erdgasflüssigkeits- und Kaligrundstücken in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Freehold Royalties Ltd entwickelte sich von C$206M (FY2021) auf C$313M (FY2025), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$91.8M (+6.2%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 95/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

C$313M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+1.3%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

−7.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+28.4%

Ø Wachstum/Jahr (29J)

+16.2%

Umsatz +11.0%/Jahr

FY21 C$206M

FY22 C$393M

FY23 C$315M

FY24 C$309M

FY25 C$313M

Nettoergebnis +6.2%/Jahr

FY21 C$72.1M

FY22 C$209M

FY23 C$132M

FY24 C$149M

FY25 C$91.8M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Freehold Royalties Ltd · Fair Value
C$7.84 −54%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Freehold Royalties Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FRU

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 56 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −54% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 30% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 52% · Top 25%

Umsatzwachstum -15% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 6.5% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.28× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 30.9× · Teurer als 75% der Peers

KBV 1.97× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 6.54× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 10.3× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 8.7× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 14

ZUKUNFT 0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 34 · Sektor 0

GESUNDHEIT 86 · Sektor 87

DIVIDENDE 100 · Sektor 66

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938	¥28.97	¥32.55	+12%
ConocoPhillips explores for, COP	$109.04	$91.79	-16%
Canadian Natural Resources Limited CNQ	$42.86	$31.54	-26%
EOG Resources, Inc EOG	$139.89	$130.19	-7%
Occidental Petroleum Corporation OXY	$54.86	$30.68	-44%
Diamondback Energy, Inc FANG	$183.39	$106.12	-42%
Devon Energy Corporation DVN	$43.83	$27.06	-38%
Woodside Energy Group WDS	A$30.46	A$20.71	-32%
EQT Corporation EQT	$48.85	$42.85	-12%
Texas Pacific Land Corporation TPL	$415.70	$79.20	-81%

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Häufige Fragen

Ist Freehold Royalties Ltd (FRU) über- oder unterbewertet?

Stand 20.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$7.84 gegenüber einem Kurs von C$16.92, rund −54% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von FRU?

Unser modellbasierter Fair Value für Freehold Royalties Ltd liegt bei C$7.84 (Stand 20.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$16.92.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FRU?

Freehold Royalties Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Freehold Royalties Ltd (FRU)?

Freehold Royalties Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$300M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von FRU?

Die Nettomarge von Freehold Royalties Ltd liegt bei rund 29.8%, das Unternehmen behält damit etwa 29.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Freehold Royalties Ltd eine Dividende?

Freehold Royalties Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.12% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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