Freehold Royalties Ltd. (FRU) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Freehold Royalties Ltd. C$15,68, Kurs C$16,80, Potenzial −6,7 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,74 C$ – 18,02 C$ · Fair‑Value‑Band 11,76 C$ – 19,60 C$ · der Kurs von 16,80 C$ notiert über dem Fair Value von 15,68 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Freehold Royalties Ltd. erwirbt und verwaltet Lizenzbeteiligungen an den Rohöl-, Erdgas-, Erdgasflüssigkeits- und Kaligrundstücken in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Freehold Royalties Ltd. (FRU) notiert aktuell bei 16,80 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,68 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7,1 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 16,33 C$ je Aktie; damit liegen 4 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,80 C$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,08 C$, und 22 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 11,76 C$ (Bear) bis 19,60 C$ (Bull), der Kurs von 16,80 C$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Freehold Royalties Ltd. entwickelte sich von 206 Mio. C$ (FY2021) auf 313 Mio. C$ (FY2025), rund +11,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 91,8 Mio. C$ (+6,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, FRU ist mit −7 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 11,76 C$Fair Value 15,68 C$Bull 19,60 C$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
’14
’15
’16
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’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+20,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.14 % gegen −5 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−5 % → 53 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,8 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +1,9 % beim Kurs und −1,9 % bei den Prognosen.
Freehold Royalties Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 306 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score63 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)14 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)44 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)67 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum28 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)6,4 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,28× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Freehold Royalties Ltd. (FRU) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,68 C$ gegenüber einem Kurs von 16,80 C$, rund −7 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von FRU?
Unser modellbasierter Fair Value für Freehold Royalties Ltd. liegt bei 15,68 C$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 16,80 C$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FRU?
Freehold Royalties Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,68 C$ (Stand 23.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 11,76 C$, optimistisches Szenario 19,60 C$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Freehold Royalties Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,68 C$, gegenüber einem Kurs von 16,80 C$ rund −7 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 11,76 C$, optimistisches Szenario 19,60 C$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Freehold Royalties Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 322 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Freehold Royalties Ltd. eine Dividende?
Freehold Royalties Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,43 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Freehold Royalties Ltd. (FRU) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Freehold Royalties Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +28,4 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von FRU?
Unsere Modelle diskontieren Freehold Royalties Ltd. mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,78, Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Freehold Royalties Ltd. sind das +4,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Freehold Royalties Ltd. (FRU) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Freehold Royalties Ltd. um +28,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +4,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Freehold Royalties Ltd. einpreist (+4,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,91 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Freehold Royalties Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Freehold Royalties Ltd. liegt er bei 15,68 C$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 16,80 C$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Freehold Royalties Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert FRU über dem berechneten Fair Value: Kurs 16,80 C$, Fair Value 15,68 C$, rund −7 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FRU?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (16,80 C$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,68 C$). Bei Freehold Royalties Ltd. liegen zwischen beiden 1,12 C$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Freehold Royalties Ltd. wert?
An der Börse wird Freehold Royalties Ltd. mit rund 2,8 Mrd. C$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 16,80 C$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,68 C$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FRU?
Unsere Modelle spannen für Freehold Royalties Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 11,76 C$, mittleres 15,68 C$, optimistisches 19,60 C$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 16,80 C$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von FRU?
Freehold Royalties Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,8 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 15,68 C$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,0, KUV 6,1, EV/EBITDA 8,0.
Wie solide ist die Bilanz von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Kennzahlen zur Bilanz von Freehold Royalties Ltd. (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,28. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist FRU vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Freehold Royalties Ltd. notiert bei 16,80 C$, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 18,02 C$ und 31 % über dem Tief von 12,82 C$ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,68 C$.
Welche Aktien sind mit Freehold Royalties Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem CNOOC Limited, ConocoPhillips explores for,, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Freehold Royalties Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 16,80 C$, berechneter Fair Value 15,68 C$ (−7 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FRU berechnet?
Wir rechnen Freehold Royalties Ltd. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 15,68 C$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Freehold Royalties Ltd. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 16,80 C$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,68 C$, das sind rund −7 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Freehold Royalties Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Freehold Royalties Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Die Marktkapitalisierung von Freehold Royalties Ltd. beträgt 2,8 Mrd. C$ (≈ 1,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Freehold Royalties Ltd. liegt bei 5,79 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Der Gewinn je Aktie von Freehold Royalties Ltd. beträgt 0,8500 C$ (Kurs ÷ EPS = KGV 19,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Die Dividendenrendite von Freehold Royalties Ltd. liegt bei 6,4 % (Ausschüttung 127 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Die Nettomarge von Freehold Royalties Ltd. liegt bei 29,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Freehold Royalties Ltd. liegt bei 13,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Freehold Royalties Ltd. bei 16,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Die operative Marge von Freehold Royalties Ltd. liegt bei 67,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Der Umsatz von Freehold Royalties Ltd. wächst um +28,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Der Gewinn je Aktie von Freehold Royalties Ltd. wächst um +794 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Der freie Cashflow von Freehold Royalties Ltd. beträgt 191 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Freehold Royalties Ltd. (FRU)?
Die Nettoverschuldung von Freehold Royalties Ltd. beträgt 285 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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