FlexiRoam Limited (FRX) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · AU · Marktkap. A$31.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0159). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0040 – A$0.0560 · der Kurs von A$0.0230 notiert über dem Fair Value von A$0.0170. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

FlexiRoam Limited (FRX) notiert aktuell bei A$0.0230, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FlexiRoam Limited einen Umsatz von A$11.9M bei einer Nettomarge von 13.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 114.0%. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, FRX ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.0200) gegenüber DCF-Modelle (A$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FlexiRoam Limited ist weltweit im Telekommunikations- und Internet-of-Things-(IoT)-Konnektivitätsgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Reisen und Business-to-Business tätig. Das Unternehmen bietet eSIM- und physische SIM-basierte Datenlösungen an; und lokale Daten, regionale Daten, globale Daten, Sprache und Text sowie Inflight-Datenpläne.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FlexiRoam Limited ist weltweit im Telekommunikations- und Internet-of-Things-(IoT)-Konnektivitätsgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Reisen und Business-to-Business tätig. Das Unternehmen bietet eSIM- und physische SIM-basierte Datenlösungen an; und lokale Daten, regionale Daten, globale Daten, Sprache und Text sowie Inflight-Datenpläne. Darüber hinaus werden Vertriebs-, White-Label- und Großhandelspartnerprogramme sowie Unternehmenslösungen für Unternehmen bereitgestellt. Das Unternehmen war früher als Flexiroam Sdn Bhd bekannt und änderte seinen Namen im April 2015 in FlexiRoam Limited. FlexiRoam Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FlexiRoam Limited entwickelte sich von A$2.5M (FY2021) auf A$13.6M (FY2025), rund +52.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.0M.

FRX ist 26% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.