Orange S.A (FTE) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · DE · Marktkap. 43,4 Mrd. € · ISIN FR0000133308
Was ist Orange S.A wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 244 % über unserem Fair Value von 4,45 €.
Stand 28.08.2026: Der Fair Value von Orange S.A liegt bei 4,45 € je Aktie, der Kurs bei 15,30 €, also 71 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,66 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (3,34 € bis 6,66 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,67 € – 18,29 € · Fair‑Value‑Band 3,34 € – 6,66 € · der Kurs von 15,30 € notiert über dem Fair Value von 4,45 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
Orange S.A (FTE) notiert aktuell bei 15,30 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,45 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 243,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 9,02 € je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,30 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,75 €, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orange S.A einen Umsatz von 40,4 Mrd. € bei einer Nettomarge von 1,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 37,9 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,34 € (Bear Case) bis 6,66 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,30 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30 % Fair-Value-Potenzial, FTE ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (9,02 €) gegenüber Gewinnbasiert (1,75 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Orange S.A. ist als Telekommunikationsbetreiber in Frankreich und international tätig. Das Unternehmen bietet mobile Dienste wie Sprache, SMS und Daten an; und feste Breitband- und Schmalbanddienste sowie B2B-Festnetzlösungen und Netzwerkdienste, einschließlich Sprach- und Datendienste.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Orange S.A. ist als Telekommunikationsbetreiber in Frankreich und international tätig. Das Unternehmen bietet mobile Dienste wie Sprache, SMS und Daten an; und feste Breitband- und Schmalbanddienste sowie B2B-Festnetzlösungen und Netzwerkdienste, einschließlich Sprach- und Datendienste. Darüber hinaus werden Mobiltelefone, Breitbandgeräte, angeschlossene Geräte und Zubehör verkauft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IT- und Integrationsdienste an, die Unified Communication- und Collaboration-Dienste wie LAN und Telefonie, Beratung, Integration und Projektmanagement umfassen. Hosting- und Infrastrukturdienste, einschließlich Cloud Computing; Kundenbeziehungsmanagement und andere Anwendungsdienste; Sicherheitsdienste; und Videokonferenzen und verkauft zugehörige Ausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen nationale und internationale Roaming-Dienste an; Online-Werbedienstleistungen; und mobiler virtueller Netzwerkbetreiber, Netzwerkfreigabe und mobile Finanzdienstleistungen und verkauft Geräte an externe Distributoren, Makler und Betreiber. Es vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen unter dem Markennamen Orange. Das Unternehmen arbeitet strategisch mit Nokia und NVIDIA bei der Entwicklung und Evaluierung von AI-RAN-Technologien zusammen. Das Unternehmen war früher als France Telecom bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2013 in Orange S.A. Orange S.A. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Issy-les-Moulineaux, Frankreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Orange S.A entwickelte sich von 42,5 Mrd. € (FY2021) auf 40,4 Mrd. € (FY2025), rund −1,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 538 Mio. € (−8,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +0,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
FTE ist 244 % überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Telecom Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Mobile Limited 600941 | 96,11 ¥ | 109,88 ¥ | +14 % |
| T-Mobile US, Inc TMUS | 177,75 $ | 172,67 $ | −3 % |
| Verizon Communications Inc VZ | 49,43 $ | 64,43 $ | +30 % |
| AT&T Inc T | 26,01 $ | 43,97 $ | +69 % |
| Bharti Airtel Limited BHARTIARTL | 1.935 ₹ | 941,48 ₹ | −51 % |
| Comcast Corporation CMCSA | 26,49 $ | 95,42 $ | +260 % |
| China Telecom Corporation 601728 | 6,43 ¥ | 8,36 ¥ | +30 % |
| América Móvil, S.A. AMX | 23,00 $ | 39,79 $ | +73 % |
| Singapore Telecommunications Limited Z77 | 4,53 SGD | 3,03 SGD | −33 % |
| Swisscom AG SCMN | 627,50 CHF | 463,92 CHF | −26 % |
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Häufige Fragen
Ist Orange S.A (FTE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FTE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FTE?
Welches Kursziel hat Orange S.A (FTE)?
Wie ist die Prognose für die Orange S.A Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Orange S.A (FTE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FTE?
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