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Datenbasierte Aktienbewertung

Gentoo Media (G2M) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Gentoo Media wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · SE · ISIN US36467X2062

GM Wenige Daten 13.09.2026

Gentoo Media

G2M · ST

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 5,67 kr · Stark unterbewertet (+58 %)
!Qualität 53/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +9,4 %/J)
!Dünne Margen · 4,1 % Nettomarge (TTM)
✓Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/11)
!Moderater Burggraben 56/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 3,30 kr bis 10,52 kr
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

34,60 kr 3,57 kr Fair Value 5,67 kr 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,57 kr – 34,60 kr · Fair‑Value‑Band 3,30 kr – 10,52 kr · der Kurs von 3,60 kr notiert unter dem Fair Value von 5,67 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

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Unternehmensprofil

Gentoo Media Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Multi-Channel-Affiliate-Marketing-Geschäft in den nordischen Ländern, anderen europäischen Ländern und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verlagswesen und Bezahlmedien.

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Gentoo Media Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Multi-Channel-Affiliate-Marketing-Geschäft in den nordischen Ländern, anderen europäischen Ländern und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verlagswesen und Bezahlmedien. Das Unternehmen erstellt Inhalte, die durch Anzeigen, Abonnements oder Sponsoring monetarisiert werden, und bewirbt Produkte und Dienstleistungen über digitale Werbekanäle wie Google Ads und soziale Medien. Es betreibt Casinos, Sportwetten-Websites und -Plattformen sowie Sportwetten. Das Unternehmen bietet AskGamblers an, eine Plattform, die sich der Spielersicherheit widmet und echte Bewertungen, Community-Support und einen kostenlosen Beschwerdeservice bietet, um Spielern dabei zu helfen, verlorene Gelder zurückzugewinnen. Time2Play, eine Plattform, die objektive Casino- und Sportwetten-Bewertungen, Wetteinblicke und Leitfäden zur Förderung informierter und verantwortungsvoller Glücksspiele bietet; CasinoTopsOnline, eine internationale Plattform, die Expertenbewertungen seriöser und lizenzierter Casinos bietet; Sitebee, ein automatisiertes SaaS-Tool, das Websites scannt, um Marken zu überwachen und zu schützen; Casinomeister, eine Bewertungsseite und aktive Spielergemeinschaft, die Transparenz und Fairness fördert und einen Beschwerde- und Lösungsservice anbietet; WSN, eine umfassende Sportwettenplattform, die Quoten, Einblicke, Sportwetten-Bewertungen und Wettstrategien bietet, um Wettenden dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen; und Gentoo, eine globale Agentur für digitales Marketing, die sich auf konforme Online-Casino- und Sportwetten-Kampagnen spezialisiert hat. Gentoo Media Inc. war früher als Gaming Innovation Group Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2024 in Gentoo Media Inc.. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Birkirkara, Malta.

Aktienanalyse

Gentoo Media (G2M) notiert aktuell bei 3,60 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,67 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36,6 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 3,21 kr je Aktie; damit liegen 4 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,60 kr.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,36 kr, und 9 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 3,30 kr (Bear) bis 10,52 kr (Bull), der Kurs von 3,60 kr liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Gentoo Media entwickelte sich von 82,6 Mio. € (FY2021) auf 98,7 Mio. € (FY2025), rund +4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2,6 Mio. €.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 844 Mio. SEK (≈ 74,6 Mio. €) · KUV 7,01 · Nettomarge −2,6 % · Eigenkapitalrendite 14,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,7 % · Operative Marge 22,1 % · Umsatz (TTM) 97,4 Mio. SEK · Umsatzwachstum (J/J) −5,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 78 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, G2M ist mit 58 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 3,30 kr Fair Value 5,67 kr Bull 10,52 kr
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 2,82 kr 4,11 kr 7,95 kr 75
Ertragskraftwert (EPV) 1,20 kr 1,36 kr 1,50 kr 74
Wachstums-DCF 2,64 kr 4,55 kr 7,55 kr 74
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 2,82 kr 4,11 kr 7,95 kr 75
Owner Earnings 0,6400 kr 1,30 kr 2,53 kr 70
5J-Umsatz-Exit 1,39 kr 2,03 kr 3,34 kr 69
5J-EBITDA-Exit 2,74 kr 4,75 kr 8,68 kr 70
10J-Umsatz-Exit 1,86 kr 3,21 kr 3,82 kr 65
10J-EBITDA-Exit 2,78 kr 5,85 kr 11,11 kr 62
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 1,20 kr 1,36 kr 1,50 kr 74
Multiplikatoren
EV/EBIT 2,23 kr 2,97 kr 3,70 kr 66
EV/EBITDA 2,66 kr 3,53 kr 4,41 kr 67
EV/Umsatz 0,6600 kr 0,9400 kr 1,21 kr 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 2,64 kr 4,55 kr 7,55 kr 74
Umsatz-Margen-DCF 1,51 kr 2,33 kr 4,05 kr 68
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 1,20 kr 1,36 kr 1,50 kr 70

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Benachrichtige mich, wenn G2M den Fair Value erreicht

Leg G2M auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22

Profitabilität 25
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 27
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 90
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 7
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 89
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 52
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 15
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 69/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−16,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,4 %
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,6 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−14,1 % (2020) → 21,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Prognose 2026 (Umsatz)+4,5 %
Prognose 2027 (Umsatz)+6,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+5,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,7 %

G2M beobachten, Alarm bei Änderung →

Gentoo Media mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gambling · 55 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 53 · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 15 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 10 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 4 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 22 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −6 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Gambling-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0,91× · Günstiger als Median
P/FCF 3,3× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 2,2× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 47
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 10
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)58 · Sektor 26
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 92
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 67

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Glücksspiel

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Churchill Downs Incorporated CHDN 83,86 $ 92,25 $ +10 %
FDJ United FDJ 22,37 € 24,61 € +10 %
Brightstar Lottery PLC BRSL 10,80 $ 17,61 $ +63 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Gentoo Media · Fair Value
5,67 kr +37%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gentoo Media Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/G2M

Häufige Fragen

Ist Gentoo Media (G2M) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,67 kr gegenüber einem Kurs von 3,60 kr, rund +58 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von G2M?
Unser modellbasierter Fair Value für Gentoo Media liegt bei 5,67 kr (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,60 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von G2M?
Gentoo Media hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gentoo Media (G2M)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,67 kr (Stand 13.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,30 kr, optimistisches Szenario 10,52 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gentoo Media Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,67 kr, gegenüber einem Kurs von 3,60 kr rund +58 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,30 kr, optimistisches Szenario 10,52 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gentoo Media (G2M)?
Gentoo Media weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 97,4 Mio. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Gentoo Media (G2M) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gentoo Media den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,4 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von G2M?
Unsere Modelle diskontieren Gentoo Media mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,15, Laenderaufschlag Sweden. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gentoo Media sind das +13,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gentoo Media (G2M) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gentoo Media um +9,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gentoo Media (G2M)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gentoo Media einpreist (+13,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gentoo Media (G2M)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,87 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gentoo Media je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gentoo Media (G2M)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gentoo Media liegt er bei 5,67 kr je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 3,60 kr. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gentoo Media Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert G2M unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,60 kr, Fair Value 5,67 kr, rund +58 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von G2M?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,60 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,67 kr). Bei Gentoo Media liegen zwischen beiden 2,07 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gentoo Media wert?
An der Börse wird Gentoo Media mit rund 844 Mio. SEK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 3,60 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,67 kr je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu G2M?
Unsere Modelle spannen für Gentoo Media eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,30 kr, mittleres 5,67 kr, optimistisches 10,52 kr je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 3,60 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Gentoo Media (G2M)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gentoo Media (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 14,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist G2M vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gentoo Media notiert bei 3,60 kr, rund 78 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 16,22 kr (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,67 kr.
Welche Aktien sind mit Gentoo Media vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Flutter Entertainment plc, Evolution AB, The Lottery Corporation, Rush Street Interactive, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gentoo Media Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 3,60 kr, berechneter Fair Value 5,67 kr (+58 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von G2M berechnet?
Wir rechnen Gentoo Media mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,67 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Gentoo Media liegt aktuell 58 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Gentoo Media jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,30 kr bis 10,52 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kennzahlen von Gentoo Media

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gentoo Media (G2M)?
Die Marktkapitalisierung von Gentoo Media beträgt 844 Mio. SEK (≈ 74,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gentoo Media (G2M)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gentoo Media liegt bei 7,01 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gentoo Media (G2M)?
Die Nettomarge von Gentoo Media liegt bei −2,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gentoo Media (G2M)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gentoo Media liegt bei 14,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gentoo Media (G2M)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gentoo Media bei 12,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gentoo Media (G2M)?
Die operative Marge von Gentoo Media liegt bei 22,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gentoo Media (G2M)?
Der Umsatz von Gentoo Media wächst um −5,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gentoo Media (G2M)?
Der Gewinn je Aktie von Gentoo Media wächst um −40,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gentoo Media (G2M)?
Der freie Cashflow von Gentoo Media beträgt 26,7 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gentoo Media (G2M)?
Die Nettoverschuldung von Gentoo Media beträgt 109 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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