GANECOS (GANECOS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. ₹24.6B

G GANECOS GANECOS · NSE

Kurs₹919.15

Fair Value₹314.13

Potenzial-65.8%

Qualität34/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹235.60 – ₹380.22

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −0.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹669.85 – ₹1,560 · Fair‑Value‑Band ₹235.60 – ₹380.22 · der Kurs von ₹919.15 notiert über dem Fair Value von ₹314.13. Stand 03.07.2026.

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Analyse

GANECOS (GANECOS) notiert aktuell bei ₹919.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹314.13 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 65.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GANECOS einen Umsatz von ₹14.8B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.7B. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹14.8B

Umsatzwachstum (J/J) +23.1%

Nettomarge 2.6%

Eigenkapitalrendite 3.2%

Free Cashflow −₹332M FY2026

KGV 63.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 8.3%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹14.50

Dividendenrendite 0.4%

Gewinnwachstum (J/J) -7.5%

Nettoverschuldung ₹3.7B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GANECOS entwickelte sich von ₹10.2B (FY2022) auf ₹14.8B (FY2026) — rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹382M (−11.4%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +9.9%/Jahr

FY22 ₹10.2B

FY23 ₹11.8B

FY24 ₹11.2B

FY25 ₹14.7B

FY26 ₹14.8B

Nettoergebnis −11.4%/Jahr

FY22 ₹620M

FY23 ₹695M

FY24 ₹406M

FY25 ₹1.0B

FY26 ₹382M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Toray Industries, Inc TRYIF	$7.90	$6.29	-20%
Shenzhou International Group SZHIF	$6.78	$9.47	+40%
Tongkun Group 601233	¥23.09	¥14.53	-37%
HMT (Xiamen) New Technical Materials Co 603306	¥110.20	¥13.36	-88%
Far Eastern New Century Corporation 1402	28.65 TWD	32.97 TWD	+15%
KPRMILL KPRMILL	₹1,181	₹467.49	-60%

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Häufige Fragen

Ist GANECOS (GANECOS) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹314.13 gegenüber einem Kurs von ₹919.15 — rund −66% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GANECOS?

Unser modellbasierter Fair Value für GANECOS liegt bei ₹314.13 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹919.15.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GANECOS?

GANECOS hat einen Qualitäts-Score von 34/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von GANECOS (GANECOS)?

GANECOS weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹14.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GANECOS?

Die Nettomarge von GANECOS liegt bei rund 2.6% — das Unternehmen behält damit etwa 2.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt GANECOS eine Dividende?

GANECOS weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.38% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.