GARUDA (GARUDA) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. ₹16.7B

G GARUDA GARUDA · NSE

Kurs₹179.70

Fair Value₹230.19

Potenzial+28.1%

Qualität59/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹166.34 – ₹584.41

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +4.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹121.51 – ₹242.37 · Fair‑Value‑Band ₹166.34 – ₹584.41 · der Kurs von ₹179.70 notiert unter dem Fair Value von ₹230.19. Stand 03.07.2026.

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Analyse

GARUDA (GARUDA) notiert aktuell bei ₹179.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹230.19 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 28.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GARUDA einen Umsatz von ₹5.3B bei einer Nettomarge von 23.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 82.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹108M aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹5.3B

Umsatzwachstum (J/J) +82.7%

Nettomarge 23.1%

Eigenkapitalrendite 31.1%

Free Cashflow ₹783M FY2026

KGV 13.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 32.1%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹13.17

Gewinnwachstum (J/J) +90.8%

Nettoliquidität ₹108M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GARUDA entwickelte sich von ₹770M (FY2022) auf ₹5.3B (FY2026) — rund +62.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.2B (+59.8%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +62.0%/Jahr

FY22 ₹770M

FY23 ₹1.6B

FY24 ₹1.5B

FY25 ₹2.3B

FY26 ₹5.3B

Nettoergebnis +59.8%/Jahr

FY22 ₹188M

FY23 ₹408M

FY24 ₹364M

FY25 ₹498M

FY26 ₹1.2B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$0.4415	$0.5700	+29%
Samsung C&T Corporation 028260	520,000 KRW	268,469 KRW	-48%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.65	¥17.35	+273%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	324.01 MXN	-96%
000720 000720	115,100 KRW	64,227 KRW	-44%
United Integrated Services Co 2404	1,195 TWD	1,681 TWD	+41%

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Häufige Fragen

Ist GARUDA (GARUDA) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹230.19 gegenüber einem Kurs von ₹179.70 — rund +28% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GARUDA?

Unser modellbasierter Fair Value für GARUDA liegt bei ₹230.19 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹179.70.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GARUDA?

GARUDA hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von GARUDA (GARUDA)?

GARUDA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹5.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GARUDA?

Die Nettomarge von GARUDA liegt bei rund 23.1% — das Unternehmen behält damit etwa 23.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.