Garuda Construction & Engineering (GARUDA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹16.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹136.76 bis ₹515.83). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (22 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

22‑Monats‑Spanne ₹77.64 – ₹242.37 · Fair‑Value‑Band ₹136.76 – ₹515.83 · der Kurs von ₹183.04 notiert unter dem Fair Value von ₹230.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Garuda Construction & Engineering (GARUDA) notiert aktuell bei ₹183.04, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹230.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Garuda Construction & Engineering einen Umsatz von ₹5.3B bei einer Nettomarge von 23.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 82.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹108M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹136.76 (Bear Case) bis ₹515.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹183.04 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, GARUDA ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹602.26) gegenüber Substanzwert (₹32.71). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Garuda Construction and Engineering Limited bietet Tiefbaudienstleistungen in Indien an. Es baut Wohn-, Wohn- und Gewerbeprojekte, Gastgewerbe, Infrastruktur sowie Gewerbe- und Industrieprojekte. Darüber hinaus fertigt das Unternehmen Betonbaukonstruktionen und Stahlverbundkonstruktionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Garuda Construction and Engineering Limited bietet Tiefbaudienstleistungen in Indien an. Es baut Wohn-, Wohn- und Gewerbeprojekte, Gastgewerbe, Infrastruktur sowie Gewerbe- und Industrieprojekte. Darüber hinaus fertigt das Unternehmen Betonbaukonstruktionen und Stahlverbundkonstruktionen. Darüber hinaus bietet es Betriebs- und Wartungsdienstleistungen an; und mechanische, elektrische und Klempnerarbeiten sowie Endbearbeitungsarbeiten. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien. Garuda Construction and Engineering Limited ist eine Tochtergesellschaft von PKH Ventures Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Garuda Construction & Engineering entwickelte sich von ₹770M (FY2022) auf ₹5.3B (FY2026), rund +62.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.2B (+59.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.