Gauzy Ltd (GAUZ) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $12.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2300 bis $0.4700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne $0.2510 – $16.45 · Fair‑Value‑Band $0.2300 – $0.4700 · der Kurs von $0.4769 notiert über dem Fair Value von $0.3100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Gauzy Ltd (GAUZ) notiert aktuell bei $0.4769, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gauzy Ltd einen Umsatz von $96.8M bei einer Nettomarge von -39.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -94.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $42.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2300 (Bear Case) bis $0.4700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4769 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, GAUZ ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gauzy Ltd., ein integriertes Unternehmen für Licht- und Bildsteuerung, entwickelt, produziert und liefert Bild- und Lichtsteuerungstechnologien in Israel, den Vereinigten Staaten, Frankreich, dem übrigen Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Architektur, Automobil, Sicherheitstechnik und Luftfahrt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gauzy Ltd., ein integriertes Unternehmen für Licht- und Bildsteuerung, entwickelt, produziert und liefert Bild- und Lichtsteuerungstechnologien in Israel, den Vereinigten Staaten, Frankreich, dem übrigen Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Architektur, Automobil, Sicherheitstechnik und Luftfahrt. Das Unternehmen bietet Schwebeteilchengeräte, Flüssigkristalle und Folien für Smart-Glass-Anwendungen sowie Kameraüberwachungssysteme und andere KI-gestützte fortschrittliche Fahrerassistenzsystemlösungen an. Darüber hinaus werden Glasdächer, Seitenfenster und Windschutzscheiben für gewerbliche Zwecke bereitgestellt. Einzelhandels-, Wohn-, Gesundheits- und Gastgewerbeanwendungen; Kamera- und Bewegungssensorsysteme, intelligente Spiegel und Sicherheitstüren für Busse, Reisebusse, Freizeitfahrzeuge und bestimmte Fahrzeuge; sowie Beschattungs- und Kabinenmanagementsysteme für private und kommerzielle Flugzeuge und Hubschrauber. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gauzy Ltd entwickelte sich von $4.7M (FY2020) auf $104M (FY2024), rund +116.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$53.2M.

GAUZ ist 35% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Electronic Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.