Gayatri Projects Limited (GAYAPROJ) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹10.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 172% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹44.11). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹4.75 – ₹58.70 · Fair‑Value‑Band ₹44.11 – ₹73.52 · der Kurs von ₹21.59 notiert unter dem Fair Value von ₹58.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gayatri Projects Limited (GAYAPROJ) notiert aktuell bei ₹21.59, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹58.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 172.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹9.8B. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.9B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.2. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹44.11 (Bear Case) bis ₹73.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹21.59 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 180% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, GAYAPROJ ist mit 172% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹698.80) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gayatri Projects Limited ist im Baugeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Planung, Beschaffung und Bau von Straßen, Bewässerungs-, Wasserverteilungs- und Bergbauarbeiten sowie Industrie-, Transport- und Landentwicklungsprojekten tätig. Es beteiligt sich auch am Eigentum an Infrastrukturanlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gayatri Projects Limited ist im Baugeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Planung, Beschaffung und Bau von Straßen, Bewässerungs-, Wasserverteilungs- und Bergbauarbeiten sowie Industrie-, Transport- und Landentwicklungsprojekten tätig. Es beteiligt sich auch am Eigentum an Infrastrukturanlagen. Das Unternehmen wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gayatri Projects Limited entwickelte sich von ₹31.0B (FY2022) auf ₹8.5B (FY2026), rund −27.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹20.4B.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 834 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.