GCM Capital Advisors Ltd (GCMCAPI) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹68.8M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹0.9600 bis ₹2.02) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.8400 – ₹11.09 · Fair‑Value‑Band ₹0.9600 – ₹2.02 · der Kurs von ₹3.68 notiert über dem Fair Value von ₹1.49. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

GCM Capital Advisors Ltd (GCMCAPI) notiert aktuell bei ₹3.68, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GCM Capital Advisors Ltd einen Umsatz von ₹23.0M bei einer Nettomarge von -16.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.6M. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.9600 (Bear Case) bis ₹2.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, GCMCAPI ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹9.99) gegenüber Wachstums-DCF (₹1.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GCM Capital Advisors Limited, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, bietet Finanzberatungs- und Beratungsdienste in Indien an. Das Unternehmen bietet Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Unternehmens-, Betriebskapital- und Projektfinanzierung sowie finanzielle Umstrukturierung für Unternehmen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GCM Capital Advisors Limited, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, bietet Finanzberatungs- und Beratungsdienste in Indien an. Das Unternehmen bietet Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Unternehmens-, Betriebskapital- und Projektfinanzierung sowie finanzielle Umstrukturierung für Unternehmen an. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Form von Fremd- und Eigenkapital in verschiedene Unternehmen und bietet Treasury-Dienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Handel mit, den Import und Export von Früchten und Gewürzen sowie den Handel mit Wertpapieren. GCM Capital Advisors Limited wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GCM Capital Advisors Ltd entwickelte sich von ₹23.7M (FY2022) auf ₹22.8M (FY2026), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹3.7M.

GCMCAPI ist 60% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 384 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Other-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.