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Datenbasierte Aktienbewertung

Genel Energy PLC ADR (GEGYY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Genel Energy PLC ADR wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.

  1. Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
  2. Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
  3. Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern

Energie · US · Marktkap. 193 Mio. $ · ISIN US3687051090

Auf einen Blick

GE Genel Energy PLC ADR Logo Genel Energy PLC ADR GEGYY · US
Kurs0,8700 $
Fair Value0,9900 $
Potenzial+13,8 %
Qualität50/100

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 12 % unter unserem Fair Value von 0,9900 $.

Stand 23.08.2026: Der Fair Value von Genel Energy PLC ADR liegt bei 0,9900 $ je Aktie, der Kurs bei 0,8700 $, also 14 % über dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −15,5 %/J)
!Verlustbringend · -12,3 % Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/13)
!Schmaler Burggraben 6/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Niedrig Spanne 0,9200 $ bis 1,10 $

Fair Value Stand: 23.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +26,1 % im letzten Monat.

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Das steckt hinter jeder Aktie

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,9200 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

2,14 $ 0,5731 $ Fair Value 0,9900 $ 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,5731 $ – 2,14 $ · Fair‑Value‑Band 0,9200 $ – 1,10 $ · der Kurs von 0,8700 $ notiert unter dem Fair Value von 0,9900 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Genel Energy PLC ADR (GEGYY) notiert aktuell bei 0,8700 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,9900 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 0,9000 $ je Aktie; damit liegen 6 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,8700 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 0,7900 $, und 7 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genel Energy PLC ADR einen Umsatz von 72,1 Mio. $ bei einer Nettomarge von −12,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −3,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 134 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Szenario-Spanne: 0,9200 $ (Bear) bis 1,10 $ (Bull), der Kurs von 0,8700 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, GEGYY ist mit 14 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →

Modell Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt 0,7300 $ 0,7900 $ 0,9000 $ 82
Wachstums-DCF 0,7400 $ 0,8000 $ 0,8800 $ 80
Owner Earnings 1,10 $ 1,26 $ 1,52 $ 78
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt 0,7300 $ 0,7900 $ 0,9000 $ 82
Owner Earnings 1,10 $ 1,26 $ 1,52 $ 78
5J-Umsatz-Exit 0,7000 $ 0,7800 $ 0,9000 $ 74
5J-EBITDA-Exit 0,8700 $ 1,07 $ 1,34 $ 77
10J-Umsatz-Exit 0,7100 $ 0,7600 $ 0,8200 $ 68
10J-EBITDA-Exit 0,8000 $ 0,9200 $ 1,04 $ 70
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,8500 $ 0,9000 $ 0,9900 $ 69
DDM mehrstufig 0,8500 $ 0,9800 $ 1,15 $ 67
Multiplikatoren
EV/EBITDA 1,08 $ 1,28 $ 1,48 $ 67
EV/Umsatz 0,7000 $ 0,7900 $ 0,8700 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,6400 $ 0,8500 $ 1,27 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,7400 $ 0,8000 $ 0,8800 $ 80
Umsatz-Margen-DCF 0,7000 $ 0,7900 $ 0,9000 $ 74

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0,9000 $) gegenüber DCF-Modelle (0,7900 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

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Leg GEGYY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 2,68 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −0,0500 $
Nettomarge −13,0 % FY2025
Eigenkapitalrendite −3,6 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −5,1 % Ø 5 Jahre
Operative Marge −46,6 % TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 72,1 Mio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) −4,8 % 3J ⌀ −44,5 %
Gewinnwachstum (J/J) +389 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 9,3 Mio. $ FY2025
Nettoliquidität 134 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73

Profitabilität 4
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 54
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 71
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 60
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 69
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 95
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 85
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Genel Energy plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein unabhängiges Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produktion und Vorproduktion. Genel Energy plc war früher als Genel Energy International Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2011 in Genel Energy plc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genel Energy plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein unabhängiges Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produktion und Vorproduktion. Genel Energy plc war früher als Genel Energy International Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2011 in Genel Energy plc. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genel Energy PLC ADR entwickelte sich von 335 Mio. $ (FY2021) auf 68,9 Mio. $ (FY2025), rund −32,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8,9 Mio. $.

Wachstumsqualität 17/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
68,9 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−7,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−44,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−15,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (14J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,8 %
EBIT-Marge (Trend) Operative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−228,2 % (2020) → −21,5 % (2025)
Wertschöpfung/Jahr Wir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −32,7 %/Jahr
FY21 335 Mio. $
FY22 402 Mio. $
FY23 84,8 Mio. $
FY24 74,7 Mio. $
FY25 68,9 Mio. $
Nettoergebnis
FY21 −308 Mio. $
FY22 −7,3 Mio. $
FY23 −61,3 Mio. $
FY24 −76,9 Mio. $
FY25 −8,9 Mio. $

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Genel Energy PLC ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GEGYY

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 297 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertung
Qualitäts-Score 50 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +14 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) −12 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −47 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 17,4 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,26× · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,55× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 2,68× · Teurer als Median
P/FCF 20,7× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 1,9× · Günstigste 25 %

Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)

Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Genel Energy PLC ADR zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.

Eingepreistes FCF-Wachstum, 10 Jahre+2,5 % pro Jahr
Erreichtes Umsatzwachstum, 5 Jahre-15,5 % p.a.
Median Umsatzwachstum im Sektor+1,4 %
FCF-Rendite auf den Kurs3,89 %
Diskontsatz (WACC) der Modelle11,3 %

Der Kurs verlangt eine Beschleunigung gegenüber dem bisherigen Wachstum: eine hohe Hürde, die die Firma erst nehmen muss. Rangliste der groessten Aktien →

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT52 · Sektor 8
ZUKUNFT0 · Sektor 7
VERGANGENHEIT0 · Sektor 9
GESUNDHEIT87 · Sektor 87
DIVIDENDE100 · Sektor 70

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 33,41 ¥ 32,55 ¥ −3 %
ConocoPhillips explores for, COP 130,35 $ 90,15 $ −31 %
Canadian Natural Resources Limited CNQ 69,78 C$ 44,78 C$ −36 %
EOG Resources, Inc EOG 143,35 $ 132,20 $ −8 %
Occidental Petroleum Corporation OXY 60,04 $ 30,06 $ −50 %
Diamondback Energy, Inc FANG 199,22 $ 105,24 $ −47 %
Devon Energy Corporation DVN 48,06 $ 27,06 $ −44 %
Woodside Energy Group WDS 32,55 A$ 20,71 A$ −36 %
EQT Corporation EQT 54,57 $ 42,85 $ −21 %
Texas Pacific Land Corporation TPL 366,50 $ 77,26 $ −79 %

Genel Energy PLC ADR mit einer anderen Aktie vergleichen

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Genel Energy PLC ADR (GEGYY) über- oder unterbewertet?
Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,9900 $ gegenüber einem Kurs von 0,8700 $, rund +14 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GEGYY?
Unser modellbasierter Fair Value für Genel Energy PLC ADR liegt bei 0,9900 $ (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,8700 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEGYY?
Genel Energy PLC ADR hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Genel Energy PLC ADR (GEGYY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,9900 $ (Stand 23.08.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,9200 $, optimistisches Szenario 1,10 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Genel Energy PLC ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,9900 $, gegenüber einem Kurs von 0,8700 $ rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,9200 $, optimistisches Szenario 1,10 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Genel Energy PLC ADR (GEGYY)?
Genel Energy PLC ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 72,1 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von GEGYY?
Die Nettomarge von Genel Energy PLC ADR liegt bei rund −12,3 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Welches Wachstum preist der Kurs von Genel Energy PLC ADR (GEGYY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, muesste Genel Energy PLC ADR den freien Cashflow zehn Jahre lang um +2,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,3 %, danach 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -15,5 % pro Jahr. Stand 23.08.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GEGYY?
Unsere Modelle diskontieren Genel Energy PLC ADR mit 11,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,55, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Kostenlos · ohne Konto

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