Genel Energy PLC ADR (GEGYY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Genel Energy PLC ADR wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
- Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
- Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
- Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Auf einen Blick
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 12 % unter unserem Fair Value von 0,9900 $.
Stand 23.08.2026: Der Fair Value von Genel Energy PLC ADR liegt bei 0,9900 $ je Aktie, der Kurs bei 0,8700 $, also 14 % über dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +26,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,9200 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,5731 $ – 2,14 $ · Fair‑Value‑Band 0,9200 $ – 1,10 $ · der Kurs von 0,8700 $ notiert unter dem Fair Value von 0,9900 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Genel Energy PLC ADR (GEGYY) notiert aktuell bei 0,8700 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,9900 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 0,9000 $ je Aktie; damit liegen 6 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,8700 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 0,7900 $, und 7 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genel Energy PLC ADR einen Umsatz von 72,1 Mio. $ bei einer Nettomarge von −12,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −3,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 134 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Szenario-Spanne: 0,9200 $ (Bear) bis 1,10 $ (Bull), der Kurs von 0,8700 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, GEGYY ist mit 14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0,9000 $) gegenüber DCF-Modelle (0,7900 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Genel Energy plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein unabhängiges Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produktion und Vorproduktion. Genel Energy plc war früher als Genel Energy International Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2011 in Genel Energy plc.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Genel Energy plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein unabhängiges Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produktion und Vorproduktion. Genel Energy plc war früher als Genel Energy International Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2011 in Genel Energy plc. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Genel Energy PLC ADR entwickelte sich von 335 Mio. $ (FY2021) auf 68,9 Mio. $ (FY2025), rund −32,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8,9 Mio. $.
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Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 297 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)
Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Genel Energy PLC ADR zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.
Der Kurs verlangt eine Beschleunigung gegenüber dem bisherigen Wachstum: eine hohe Hürde, die die Firma erst nehmen muss. Rangliste der groessten Aktien →
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder guenstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | 33,41 ¥ | 32,55 ¥ | −3 % |
| ConocoPhillips explores for, COP | 130,35 $ | 90,15 $ | −31 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 69,78 C$ | 44,78 C$ | −36 % |
| EOG Resources, Inc EOG | 143,35 $ | 132,20 $ | −8 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 60,04 $ | 30,06 $ | −50 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 199,22 $ | 105,24 $ | −47 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 48,06 $ | 27,06 $ | −44 % |
| Woodside Energy Group WDS | 32,55 A$ | 20,71 A$ | −36 % |
| EQT Corporation EQT | 54,57 $ | 42,85 $ | −21 % |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 366,50 $ | 77,26 $ | −79 % |
Genel Energy PLC ADR mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Genel Energy PLC ADR (GEGYY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GEGYY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEGYY?
Welches Kursziel hat Genel Energy PLC ADR (GEGYY)?
Wie ist die Prognose für die Genel Energy PLC ADR Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Genel Energy PLC ADR (GEGYY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GEGYY?
Welches Wachstum preist der Kurs von Genel Energy PLC ADR (GEGYY) ein?
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GEGYY?
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