Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi, (GEREL) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 16.5B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.82 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.32 TRY – 46.76 TRY · Fair‑Value‑Band 2.89 TRY – 4.82 TRY · der Kurs von 44.24 TRY notiert über dem Fair Value von 3.85 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi, (GEREL) notiert aktuell bei 44.24 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.85 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi, einen Umsatz von 2.6B TRY bei einer Nettomarge von 15.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.89 TRY (Bear Case) bis 4.82 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44.24 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 181% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, GEREL ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (10.91 TRY) gegenüber DCF-Modelle (3.00 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Türkei und international in den Bereichen Elektromaterialien und Elektrochemie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Türkei und international in den Bereichen Elektromaterialien und Elektrochemie tätig. Das Unternehmen bietet Strom- und Beleuchtungs-Sammelschienensysteme an; Feuerverzinkung, vorverzinkte Kabelkanäle und Fördersysteme aus Edelstahl und Aluminium; Standard-Kabelkanal und Hochleistungskabelrinnen; und Kabelträger, Kabeltragsysteme und Kabelleiterklemmen. Darüber hinaus werden der Wert des Erdübergangswiderstands, die Strombelastbarkeit und Erdungssysteme für den Potenzialausgleich bereitgestellt. Verteilertafeln, oberflächenmontierte Verteilertafeln, Rackschränke und Solarpaneele; sowie Unterflur- und erhöhte Unterflur-Kabelrinnen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ladestationen für Elektrofahrzeuge an; LED-Bus-Beleuchtungssysteme; und G-Bus-Automatisierungssysteme sowie After-Sales-Services. Es bedient die Stromübertragungsleitungen, Verteidigung, Kernkraftwerke, mechanische Trägersysteme, Gebäude, Industrieanlagen, Fabriken, Flughäfen, Öl- und Gasraffinerien, Einkaufszentren, Hotels und Krankenhäuser. Das Unternehmen war früher als Gersan Ticaret bekannt. Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi, entwickelte sich von 381M TRY (FY2021) auf 2.7B TRY (FY2025), rund +63.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 99.3M TRY (+94.1%/Jahr seit FY2021).

GEREL ist 91% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.