Girisim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.S. (GESAN) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 37.6B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 51.20 TRY (Bear) bis 83.55 TRY (Bull), Basis 71.49 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.06 TRY – 113.40 TRY · Fair‑Value‑Band 51.20 TRY – 83.55 TRY · der Kurs von 82.00 TRY notiert über dem Fair Value von 71.49 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Girisim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.S. (GESAN) notiert aktuell bei 82.00 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 71.49 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Girisim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 22.2B TRY bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.4B TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 51.20 TRY (Bear Case) bis 83.55 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 82.00 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, GESAN ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (88.57 TRY) gegenüber Substanzwert (19.87 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Girisim Elektrik Sanayi Taahhüt und Ticaret A.S. ist als EPC-Unternehmen in der Türkei und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Enterprise, Europower, Peak PV, EP World, Euromek und Peakesco tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Girisim Elektrik Sanayi Taahhüt und Ticaret A.S. ist als EPC-Unternehmen in der Türkei und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Enterprise, Europower, Peak PV, EP World, Euromek und Peakesco tätig. Es bietet EPC-Dienstleistungen für Hoch- und Mittelspannungs-Umspannwerke, Stromverteilungsnetze, Übertragungsleitungen, Wärme- und Wasserkraftwerke, Wasser- und Windkraftwerke, Geothermie- und Biomassekraftwerke, Erdgas-Kombikraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplung, Elektrifizierung von Eisenbahnen und Industrieanlagen, Infrastruktur- und Aufbauprojekte, Leistungsfaktorkorrektur sowie Automatisierungs- und SCADA-Projekte. Das Unternehmen bietet außerdem Ingenieurdienstleistungen wie Projektdesign und -management, Überwachung sowie Prüfung und Inbetriebnahme sowie Schulungsdienstleistungen an.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Niederspannungs-Schaltanlagen, Niederspannungs-Mittelspannungs-Leistungsfaktorkorrekturgeräte und -drosseln, Automatisierungs- und SCADA-Geräte, Datenaufzeichnungsgeräte, Leistungsschutz- und Steuerausrüstung, Niederspannungsschalttafeln, Mittelspannungszellen, Beton- und Metallkioske, kompakte und verpackte Umspannwerke, Prüf- und Messgeräte, Leistungs- und Verteilungstransformatoren und Zubehör, Niederspannungs-Mittelspannungs-Hochspannungsmess- und Schutztransformatoren, Mittelspannungs-Hochspannungsleistungsschalter, Trennschalter, gasisolierte Schaltanlagen, USV, Spannungsregler, Kabel und Leitungen Zubehör, MV-Sicherungen, Isolatoren, Energieübertragungs- und -verteilungsausrüstung, neutrale Erdungswiderstände, Leiter, Motoren und Antriebe, Überspannungsableiter, Blitz- und Überspannungsschutzausrüstung, Kabelrinnen und Sammelschienensysteme, Erdungsausrüstung, Stahl- und Betonmasten, Stromerzeugungssysteme und -produkte, Beleuchtungsausrüstung, elektrische Installationsausrüstung, elektrische Produkte, Transformatoröle, Eisenbahnoberleitungs- und Elektrifizierungsausrüstung, Sonnenkollektoren, Wechselrichter, Montagesysteme und -strukturen für Solarenergie sowie Batteriesysteme; sowie Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltausrüstung. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankara, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Girisim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 1.2B TRY (FY2021) auf 20.6B TRY (FY2025), rund +102.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 903M TRY (+42.3%/Jahr seit FY2021).

GESAN ist 13% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.