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Datenbasierte Aktienbewertung

Grifols, S.A (GIFLF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Grifols, S.A $14,72, Kurs $11,13, Potenzial +32,3 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · US · Heimat Spanien · ISIN ES0171996087

GS Grifols, S.A Logo Einige Daten 24.09.2026

Grifols, S.A

GIFLF · US

UnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.

✓Fair Value 14,72 $ · Unterbewertet (+32,3 %)
!Qualität 58/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,1 %/J)
!Dünne Margen · 5,6 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 43/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

35,35 $ 7,46 $ Fair Value 14,72 $ 08.2015 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,46 $ – 35,35 $ · Fair‑Value‑Band 8,81 $ – 20,09 $ · der Kurs von 11,13 $ notiert unter dem Fair Value von 14,72 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Grifols, S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln in den Vereinigten Staaten, Kanada, Spanien, Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Biopharma, Diagnostik, Biobedarf und Sonstiges.

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Grifols, S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln in den Vereinigten Staaten, Kanada, Spanien, Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Biopharma, Diagnostik, Biobedarf und Sonstiges. Das Unternehmen bietet verschiedene Hämoderivate aus menschlichem Plasma für die Behandlungsbereiche Immunologie, Infektionskrankheiten, Hepatologie, Intensivmedizin, Pulmonologie, Hämatologie und Neurologie an; und vermarktet diagnostische Testgeräte, Reagenzien und andere Geräte und bietet außerdem Transfusionsmedizin, klinische Diagnostik und Testdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen biologische Produkte, einschließlich Albumin, aus Albumin gewonnene Produkte, Immunglobuline, Thrombin, andere Proteine ​​und Plasmazwischenprodukte, für Pharma- und Biotech-Unternehmen zur biopharmazeutischen Verwendung an; und Vollblut, Blutbestandteile, verarbeitetes Plasma und klinische Proben an biowissenschaftliche Forschungs- und In-vitro-Diagnostikunternehmen für diagnostische Zwecke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesundheitslösungen für Krankenhäuser an, beispielsweise intravenöse Lösungen zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Flüssigkeits- und Elektrolytgleichgewichts bei Patienten; High-Tech-Lösungen zur Automatisierung von Krankenhausprozessen; klinische Ernährung zur Bereitstellung von Nahrung und Medikamenten; und medizinische Geräte, bestehend aus Instrumenten und Einwegmaterialien für verschiedene Krankenhausdienstleistungen, darunter interventionelle Neuroradiologie, Hämodynamik, Urologie, Anästhesiologie und Herz-Kreislauf-Chirurgie, sowie Fertigungsdienstleistungen für Dritte und Forschungsaktivitäten.Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Ingenieurdienstleistungen tätig; Verpackung, Etikettierung, Lagerung, Vertrieb, Herstellung und Entwicklung von pharmazeutischen Produkten; Import-, Export- und Vermarktungsaktivitäten; Dienstleistungen eines Reisebüros; Rückversicherung von Versicherungspolicen; Unterstützungsdienste; Wirtschaftsrecht; sowie Beratungs-, Verwaltungs- und Finanzierungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1909 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barcelona, ​​Spanien.

Aktienanalyse

Grifols, S.A (GIFLF) notiert aktuell bei 11,13 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,72 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,4 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 22,49 $ je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,13 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,17 $, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 8,81 $ (Bear) bis 20,09 $ (Bull), der Kurs von 11,13 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Grifols, S.A entwickelte sich von 4,9 Mrd. € (FY2021) auf 7,5 Mrd. € (FY2025), rund +11,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 402 Mio. € (+20,8 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 7,7 Mrd. $ · KGV 14,7 · KUV 0,79 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,7100 $ · Nettomarge 5,3 % · Eigenkapitalrendite 6,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,5 % · Operative Marge 16,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, GIFLF ist mit 32 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 8,81 $ Fair Value 14,72 $ Bull 20,09 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5369 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 7,01 $ 7,41 $ 8,24 $ 75
FCF-DCF 13,38 $ 31,17 $ 60,00 $ 74
Wachstums-DCF 13,28 $ 29,75 $ 55,60 $ 73
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 13,38 $ 31,17 $ 60,00 $ 74
Owner Earnings 9,59 $ 24,71 $ 49,21 $ 70
5J-Umsatz-Exit 8,58 $ 22,06 $ 39,89 $ 68
5J-EBITDA-Exit 14,15 $ 33,26 $ 56,75 $ 71
5J-KGV-Exit 3,25 $ 11,32 $ 20,09 $ 65
10J-Umsatz-Exit 9,46 $ 22,49 $ 41,51 $ 62
10J-EBITDA-Exit 13,62 $ 30,40 $ 55,00 $ 64
10J-KGV-Exit 6,62 $ 14,90 $ 25,68 $ 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 4,47 $ 19,08 $ 26,05 $ 61
Lynch-Fair-Value 4,87 $ 6,96 $ 9,05 $ 58
PEG = 1,0 4,87 $ 6,96 $ 9,05 $ 55
Ertragskraftwert (EPV) 4,68 $ 7,30 $ 9,55 $ 71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,84 $ 3,67 $ 5,55 $ 64
DDM mehrstufig 1,84 $ 3,17 $ 3,87 $ 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 10,85 $ 14,47 $ 18,09 $ 61
KUV-Multiple 8,39 $ 11,18 $ 13,98 $ 56
KBV-Multiple 8,39 $ 11,18 $ 13,98 $ 53
EV/EBIT 13,92 $ 22,52 $ 31,12 $ 63
EV/EBITDA 17,11 $ 26,76 $ 36,42 $ 64
EV/Umsatz 6,54 $ 14,43 $ 22,32 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 4,31 $ 5,78 $ 8,63 $ 52
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 13,28 $ 29,75 $ 55,60 $ 73
Umsatz-Margen-DCF 8,58 $ 21,91 $ 38,71 $ 68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 7,01 $ 7,41 $ 8,24 $ 75
ROIC-Compounder 4,68 $ 7,30 $ 10,83 $ 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 8,42 $ 12,02 $ 15,63 $ 66

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35

Profitabilität 29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 54
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 68
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 16
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 97
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 54
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 32
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 19
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 89
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 74/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−8,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−8,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−8,4 % gegen −2,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 16 %
2025 liegt 165 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +6,9 % beim Kurs und +2,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+6,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+5,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,6 %

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Eli Lilly and Company LLY 1.157 $ 749,08 $ −35 %
Johnson & Johnson, JNJ 264,74 $ 168,85 $ −36 %
AbbVie Inc ABBV 261,59 $ 259,62 $ −1 %
Roche Holding RO 375,20 CHF 326,56 CHF −13 %
Merck & Co MRK 143,81 $ 129,26 $ −10 %
Novartis AG NOVN 118,06 CHF 121,90 CHF +3 %
Amgen Inc AMGN 421,51 $ 463,66 $ +10 %
Gilead Sciences, Inc GILD 149,05 $ 198,77 $ +33 %
Pfizer Inc PFE 28,12 $ 24,87 $ −12 %
Bristol-Myers Squibb Company BMY 62,40 $ 75,96 $ +22 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Grifols, S.A · Fair Value
14,72 $ +24%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Grifols, S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GIFLF

Häufige Fragen

Ist Grifols, S.A (GIFLF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 14,72 $ gegenüber einem Kurs von 11,13 $, rund +32 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GIFLF?
Unser modellbasierter Fair Value für Grifols, S.A liegt bei 14,72 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,13 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GIFLF?
Grifols, S.A hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Grifols, S.A (GIFLF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 14,72 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,81 $, optimistisches Szenario 20,09 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Grifols, S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 14,72 $, gegenüber einem Kurs von 11,13 $ rund +32 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,81 $, optimistisches Szenario 20,09 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Grifols, S.A (GIFLF)?
Grifols, S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 7,4 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Grifols, S.A (GIFLF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Grifols, S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GIFLF?
Unsere Modelle diskontieren Grifols, S.A mit 10,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,17, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Grifols, S.A sind das +9,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Grifols, S.A (GIFLF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Grifols, S.A um +7,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Grifols, S.A (GIFLF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Grifols, S.A einpreist (+9,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Grifols, S.A (GIFLF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,50 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Grifols, S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Grifols, S.A (GIFLF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Grifols, S.A liegt er bei 14,72 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 11,13 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Grifols, S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert GIFLF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 11,13 $, Fair Value 14,72 $, rund +32 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GIFLF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,13 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (14,72 $). Bei Grifols, S.A liegen zwischen beiden 3,59 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Grifols, S.A wert?
An der Börse wird Grifols, S.A mit rund 7,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 11,13 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 14,72 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GIFLF?
Unsere Modelle spannen für Grifols, S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,81 $, mittleres 14,72 $, optimistisches 20,09 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 11,13 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist GIFLF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Grifols, S.A notiert bei 11,13 $, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 13,90 $ und 10 % über dem Tief von 10,13 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 14,72 $.
Welche Aktien sind mit Grifols, S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson,, AbbVie Inc, Roche Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Grifols, S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 11,13 $, berechneter Fair Value 14,72 $ (+32 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GIFLF berechnet?
Wir rechnen Grifols, S.A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 14,72 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Grifols, S.A liegt aktuell 24 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Grifols, S.A (GIFLF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 11,13 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 14,72 $, das sind rund +32 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Grifols, S.A jetzt besonders achten?
Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (8,81 $ bis 20,09 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Grifols, S.A (GIFLF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Grifols, S.A lag 2014 bis 2025 bei −9,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,1 %, EBIT-Marge −5,2 %, Steuersatz −2,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −8,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Grifols, S.A

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Grifols, S.A (GIFLF)?
Die Marktkapitalisierung von Grifols, S.A beträgt 7,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Grifols, S.A (GIFLF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grifols, S.A liegt bei 14,7 (Stand 20.06.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Grifols, S.A (GIFLF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Grifols, S.A liegt bei 0,79 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Grifols, S.A (GIFLF)?
Der Gewinn je Aktie von Grifols, S.A beträgt 0,7100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 14,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Grifols, S.A (GIFLF)?
Die Nettomarge von Grifols, S.A liegt bei 5,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Grifols, S.A (GIFLF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Grifols, S.A liegt bei 6,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Grifols, S.A (GIFLF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Grifols, S.A bei 4,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Grifols, S.A (GIFLF)?
Die operative Marge von Grifols, S.A liegt bei 16,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Grifols, S.A (GIFLF)?
Der Umsatz von Grifols, S.A wächst um −4,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Grifols, S.A (GIFLF)?
Der Gewinn je Aktie von Grifols, S.A wächst um +43,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Grifols, S.A (GIFLF)?
Der freie Cashflow von Grifols, S.A beträgt 782 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Grifols, S.A (GIFLF)?
Die Nettoverschuldung von Grifols, S.A beträgt 8,8 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 11,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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