Gilead Sciences, Inc (GIS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · DE · Marktkap. 150 Mrd. € · ISIN US3755581036

Was ist Gilead Sciences, Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (89,81 € bis 229,56 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 44,83 € – 129,77 € · Fair‑Value‑Band 89,81 € – 229,56 € · der Kurs von 129,72 € notiert über dem Fair Value von 124,71 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Gilead Sciences, Inc (GIS) notiert aktuell bei 129,72 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 124,71 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4,0 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 217,90 € je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 129,72 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 51,91 €, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gilead Sciences, Inc einen Umsatz von 29,7 Mrd. € bei einer Nettomarge von 31,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 43,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 18,5 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 89,81 € (Bear Case) bis 229,56 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 129,72 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, GIS ist mit −4 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,13 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (217,90 €) gegenüber Substanzwert (12,21 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gilead Sciences, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, erforscht, entwickelt und vermarktet Medikamente in den Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf in den Vereinigten Staaten, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gilead Sciences, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, erforscht, entwickelt und vermarktet Medikamente in den Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf in den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Biktarvy, Descovy, Genvoya, Odefsey, Sunlenca, Symtuza und Yeztugo zur Behandlung von HIV-1-Infektionen bei Patienten an. Darüber hinaus werden Epclusa, Livdelzi und Vemlidy zur Behandlung des chronischen Hepatitis-C-Virus, der primären biliären Cholangitis und des chronischen Hepatitis-B-Virus bereitgestellt. Tecartus, eine T-Zelltherapie zur Behandlung erwachsener Patienten; Trodelvy, eine Injektion zur intravenösen Anwendung; und Yescarta, eine Suspension zur intravenösen Infusion, ist eine CAR-T-Zelltherapie zur Behandlung erwachsener Patienten. Darüber hinaus bietet es AmBisome zur Behandlung schwerer invasiver Pilzinfektionen; und Veklury zur Behandlung von COVID-19. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung verschiedener Immuntherapien für Patienten mit Krebs und anderen unheilbaren Krankheiten. Das Unternehmen hat Kooperationsvereinbarungen mit Shenzhen Pregene Biopharma Co., Ltd.; Abingworth; Arcus Biosciences, Inc.; Merck Sharp & Dohme Corp.; Janssen Sciences Ireland Unlimited Company; Japan Tobacco, Inc.; Everest-Medikamente; Merck & Co, Inc.; Tentarix Biotherapeutics Inc.; und Assembly Biosciences, Inc. Darüber hinaus besteht eine Forschungskooperations-, Options- und Lizenzvereinbarung mit Merus N.V. zur Entdeckung neuartiger dualer tumorassoziierter Antigene (TAA), die auf trispezifische Antikörper abzielen. Das Unternehmen arbeitet mit Terray Therapeutics, Inc. zusammen, um Therapien mit kleinen Molekülen zu entdecken und zu entwickeln. und LEO Pharma zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung des oralen STAT6-Programms für kleine Moleküle. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foster City, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gilead Sciences, Inc entwickelte sich von 27,3 Mrd. $ (FY2021) auf 29,4 Mrd. $ (FY2025), rund +1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,5 Mrd. $ (+8,1 %/Jahr seit FY2021).

GIS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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