Gloo Holdings (GLOO) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $305M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.8400 bis $1.68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

9‑Monats‑Spanne $2.95 – $9.50 · Fair‑Value‑Band $0.8400 – $1.68 · der Kurs von $3.20 notiert über dem Fair Value von $1.12. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Gloo Holdings (GLOO) notiert aktuell bei $3.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $124M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 237.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $13.0M aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8400 (Bear Case) bis $1.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, GLOO ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gloo Holdings, Inc. entwirft und entwickelt eine vertikale Technologieplattform für den Glauben und ein blühendes Ökosystem. Es bietet seine Produkte und Dienstleistungen Network Capability Providers (NCPs) sowie Kirchen und Frontline-Organisationen (CFLs) an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gloo Holdings, Inc. entwirft und entwickelt eine vertikale Technologieplattform für den Glauben und ein blühendes Ökosystem. Es bietet seine Produkte und Dienstleistungen Network Capability Providers (NCPs) sowie Kirchen und Frontline-Organisationen (CFLs) an. Zur Plattform des Unternehmens gehört Gloo Workspace, eine abonnementbasierte Plattform, die eine Reihe von KI-gestützten Tools umfasst, die Kunden in die Lage versetzen, Inhalte zu erstellen, mit ihren Gemeinden zu kommunizieren und ihren Dienst zu erweitern; Gloo 360, eine Lösung für NCPs zur Modernisierung, zum Betrieb und zur Transformation der Kern-IT-Infrastruktur; Gloo Media Network, eine Full-Service-Plattform, die Organisationen dabei hilft, das Bewusstsein zu schärfen, das Engagement zu vertiefen und die Spenderunterstützung zu erhöhen; und Gloo AI, eine branchenspezifische, auf Glauben und Wohlstand basierende KI. Gloo Holdings, Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Boulder, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2024 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gloo Holdings entwickelte sich von $21.3M (FY2024) auf $94.7M (FY2026), rund +110.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$157M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 723 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.