Greenlight Capital Re, Ltd (GLRE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $533M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($22.00). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.56 – $19.00 · Fair‑Value‑Band $22.00 – $36.66 · der Kurs von $15.51 notiert unter dem Fair Value von $29.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Greenlight Capital Re, Ltd (GLRE) notiert aktuell bei $15.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $29.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Greenlight Capital Re, Ltd einen Umsatz von $707M bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $107M aus. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $22.00 (Bear Case) bis $36.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.51 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 96% Fair-Value-Potenzial, GLRE ist mit 89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($29.33) gegenüber Substanzwert ($14.30). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Greenlight Capital Re, Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften weltweit als Schaden- und Unfallrückversicherungsgesellschaft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Freier Markt“ und „Innovationen“ tätig. Das Unternehmen bietet Unfallrückversicherungen wie Kfz-Haftpflicht und allgemeine Haftpflicht an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Greenlight Capital Re, Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften weltweit als Schaden- und Unfallrückversicherungsgesellschaft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Freier Markt“ und „Innovationen“ tätig. Das Unternehmen bietet Unfallrückversicherungen wie Kfz-Haftpflicht und allgemeine Haftpflicht an. Darüber hinaus bietet es Deckungen für Unfallschäden, einschließlich allgemeiner Haftpflicht, Dachversicherung, Multi-Line-Haftpflichtversicherung und Arbeitnehmerentschädigung; Finanzielle Aspekte wie Hypotheken, Handelskredite, Bürgschaften, Transaktionshaftung und finanzielle Mehrsparten; Gesundheit, zu der vor allem Unfälle und schwere Krankheiten gehören; Multiline-Geschäft, bestehend aus FAL-Geschäft, gekoppelt mit Multiline-Geschäfts- und Privathaftpflichtversicherung, BOP und Multiline-Geschäftsversicherung; Eigentum, einschließlich Gewerbeimmobilien und Immobilienkatastrophen; und Spezialprodukte und -dienstleistungen wie Landwirtschaft, Cyber, Marine und Energie, Luft- und Raumfahrt, Spezial-Multiline und WPVT, das Verluste im Zusammenhang mit Krieg, politischer Gewalt und Terrorismus abdeckt. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über Rückversicherungsmakler. Greenlight Capital Re, Ltd. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grand Cayman, den Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Greenlight Capital Re, Ltd entwickelte sich von $570M (FY2021) auf $696M (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $74.8M (+43.6%/Jahr seit FY2021).

GLRE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Greenlight Innovation Syndicate 3456 Progresses to Full Lloyd’s Syndicate GlobeNewswire · 30.07.2026
• Greenlight Capital Re, Ltd. Schedules Second Quarter 2026 Financial Results and Conference Call GlobeNewswire · 28.07.2026
• Greenlight Re (GLRE) Q2 2025 Earnings Transcript Yahoo Finance · 06.05.2026
• Greenlight Capital Re Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 06.05.2026

Vergleichsgruppe

Insurance - Reinsurance · 28 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Reinsurance-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 38/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Insurance - Reinsurance-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.