Genomtec S.A. (GMT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · PL · Marktkap. 79.0M PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.4930 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.2550 PLN bis 0.4930 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.45 PLN – 15.60 PLN · Fair‑Value‑Band 0.2550 PLN – 0.4930 PLN · der Kurs von 3.68 PLN notiert über dem Fair Value von 0.3910 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Genomtec S.A. (GMT) notiert aktuell bei 3.68 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3910 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 30.0K PLN. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 220.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -83.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.9M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2550 PLN (Bear Case) bis 0.4930 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.68 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, GMT ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genomtec S.A. erforscht und entwickelt eine mobile Point-of-Care-Gentestplattform für den klinischen Diagnostikmarkt in Polen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genomtec S.A. erforscht und entwickelt eine mobile Point-of-Care-Gentestplattform für den klinischen Diagnostikmarkt in Polen. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist Genomtec ID, eine Diagnoseplattform, die Patienten eine mobile genetische Diagnose durch optimierte Nukleinsäureamplifikationstechnologie (SNAAT) bietet, um Viren, Bakterien und Pilze sowie genetische Mutationen durch Analyse des biologischen Materials von Patienten anhand von Abstrichen, Urin und Speichel zu erkennen. Es entwickelt auch SNAAT-Chemie für die Mutationserkennung in der Onkologie. Darüber hinaus entwickelt und vermarktet das Unternehmen Tests zur Erkennung viraler Infektionskrankheiten und in anderen Bereichen. Genomtec S.A. wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Breslau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genomtec S.A. entwickelte sich von 219K PLN (FY2021) auf 21.0K PLN (FY2025), rund −44.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10.4M PLN.

GMT ist 89% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 361 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.