Gulfport Energy Corporation (GPOR) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $2.7B
Gulfport Energy Corporation
GPOR · US
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von $272.81 auf $169.10 (−38.0%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −0.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($113.72 bis $528.40). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $60.80 – $222.49 · Fair‑Value‑Band $113.72 – $528.40 · der Kurs von $162.76 notiert unter dem Fair Value von $169.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Gulfport Energy Corporation (GPOR) notiert aktuell bei $162.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $169.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gulfport Energy Corporation einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von 42.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $787M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $113.72 (Bear Case) bis $528.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $162.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, GPOR ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($655.73) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Gulfport Energy Corporation beschäftigt sich mit der Beschaffung, Exploration und Produktion von Erdgas, Rohöl und Erdgasflüssigkeiten in den Vereinigten Staaten. Zu seinen Hauptgrundstücken gehören Utica und Marcellus im Osten von Ohio; und die SCOOP Woodford- und Springer-Formationen im Zentrum von Oklahoma.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Gulfport Energy Corporation beschäftigt sich mit der Beschaffung, Exploration und Produktion von Erdgas, Rohöl und Erdgasflüssigkeiten in den Vereinigten Staaten. Zu seinen Hauptgrundstücken gehören Utica und Marcellus im Osten von Ohio; und die SCOOP Woodford- und Springer-Formationen im Zentrum von Oklahoma. Die Gulfport Energy Corporation wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Oklahoma City, Oklahoma.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Gulfport Energy Corporation entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund −3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $428M (+32.7%/Jahr seit FY2021).
GPOR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Gulfport Energy (GPOR) Reports Earnings Tomorrow: What To Expect
- Analysts Estimate Gulfport Energy (GPOR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Gulfport Energy (GPOR) Sets Q2 Results Date, Is The 38% Undervaluation Case Still Intact?
- Gulfport Energy Schedules Second Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 315 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥28.97 | ¥32.55 | +12% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $109.04 | $91.79 | -16% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $42.86 | $31.54 | -26% |
| EOG Resources, Inc EOG | $139.89 | $130.19 | -7% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $54.86 | $30.68 | -44% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $183.39 | $106.12 | -42% |
| Devon Energy Corporation DVN | $43.83 | $27.06 | -38% |
| Woodside Energy Group WDS | A$30.46 | A$20.71 | -32% |
| EQT Corporation EQT | $48.85 | $42.85 | -12% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $415.70 | $79.20 | -81% |
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Häufige Fragen
Ist Gulfport Energy Corporation (GPOR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GPOR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPOR?
Wie hoch ist der Umsatz von Gulfport Energy Corporation (GPOR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GPOR?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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