Grifols S.A. (GRF) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · ES · Marktkap. 6,1 Mrd. € · ISIN ES0171996087
Was ist Grifols S.A. wirklich wert?
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 10,58 € bewertet.
Stand 13.08.2026: Der Fair Value von Grifols S.A. liegt bei 10,58 € je Aktie, der Kurs bei 9,89 €, also 7 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 12,86 € auf 10,58 € (−17,7 %) seit 12.07.2026. Aktienkurs −3,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,85 € bis 19,22 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,78 € – 21,97 € · Fair‑Value‑Band 5,85 € – 19,22 € · der Kurs von 9,89 € notiert unter dem Fair Value von 10,58 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Grifols S.A. (GRF) notiert aktuell bei 9,89 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,58 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6,5 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 12,86 € je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,89 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,82 €, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grifols S.A. einen Umsatz von 7,4 Mrd. € bei einer Nettomarge von 5,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,9 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,85 € (Bear Case) bis 19,22 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,89 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, GRF ist mit 7 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4161 € je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (12,86 €) gegenüber Dividendendiskontierung (2,82 €). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Grifols, S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln in den Vereinigten Staaten, Kanada, Spanien, Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Biopharma, Diagnostik, Biobedarf und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Grifols, S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln in den Vereinigten Staaten, Kanada, Spanien, Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Biopharma, Diagnostik, Biobedarf und Sonstiges. Das Unternehmen bietet verschiedene Hämoderivate aus menschlichem Plasma für die Behandlungsbereiche Immunologie, Infektionskrankheiten, Hepatologie, Intensivmedizin, Pulmonologie, Hämatologie und Neurologie an; und vermarktet diagnostische Testgeräte, Reagenzien und andere Geräte und bietet außerdem Transfusionsmedizin, klinische Diagnostik und Testdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen biologische Produkte, einschließlich Albumin, aus Albumin gewonnene Produkte, Immunglobuline, Thrombin, andere Proteine und Plasmazwischenprodukte, für Pharma- und Biotech-Unternehmen zur biopharmazeutischen Verwendung an; und Vollblut, Blutbestandteile, verarbeitetes Plasma und klinische Proben an biowissenschaftliche Forschungs- und In-vitro-Diagnostikunternehmen für diagnostische Zwecke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesundheitslösungen für Krankenhäuser an, beispielsweise intravenöse Lösungen zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Flüssigkeits- und Elektrolytgleichgewichts bei Patienten; High-Tech-Lösungen zur Automatisierung von Krankenhausprozessen; klinische Ernährung zur Bereitstellung von Nahrung und Medikamenten; und medizinische Geräte, bestehend aus Instrumenten und Einwegmaterialien für verschiedene Krankenhausdienstleistungen, darunter interventionelle Neuroradiologie, Hämodynamik, Urologie, Anästhesiologie und Herz-Kreislauf-Chirurgie, sowie Fertigungsdienstleistungen für Dritte und Forschungsaktivitäten.Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Ingenieurdienstleistungen tätig; Verpackung, Etikettierung, Lagerung, Vertrieb, Herstellung und Entwicklung von pharmazeutischen Produkten; Import-, Export- und Vermarktungsaktivitäten; Dienstleistungen eines Reisebüros; Rückversicherung von Versicherungspolicen; Unterstützungsdienste; Wirtschaftsrecht; sowie Beratungs-, Verwaltungs- und Finanzierungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1909 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barcelona, Spanien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Grifols S.A. entwickelte sich von 4,9 Mrd. € (FY2021) auf 7,5 Mrd. € (FY2025), rund +11,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 402 Mio. € (+10,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7,3 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Grifols SA (GRFS) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Strong Biopharma Growth and Strategic ...
- Grifols (BME:GRF) Starts Phase 3 Trials As Undervalued Narrative Faces A Fresh Test
Vergleichsgruppe
Drug Manufacturers - General · 75 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - General-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company LLY | 1.176 $ | 389,47 $ | −67 % |
| Johnson & Johnson, JNJ | 275,23 $ | 169,04 $ | −39 % |
| AbbVie Inc ABBV | 256,46 $ | 67,72 $ | −74 % |
| Roche Holding RO | 374,60 CHF | 306,54 CHF | −18 % |
| Merck & Co MRK | 131,98 € | 101,38 € | −23 % |
| Novartis AG NOVN | 123,74 CHF | 114,90 CHF | −7 % |
| Novo Nordisk A/S NOVOB | 295,50 kr | 409,46 kr | +39 % |
| Amgen Inc AMGN | 437,23 $ | 252,02 $ | −42 % |
| Gilead Sciences, Inc GILD | 151,00 $ | 146,50 $ | −3 % |
| Pfizer Inc PFE | 28,02 $ | 24,87 $ | −11 % |
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Häufige Fragen
Ist Grifols S.A. (GRF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GRF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GRF?
Welches Kursziel hat Grifols S.A. (GRF)?
Wie ist die Prognose für die Grifols S.A. Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Grifols S.A. (GRF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GRF?
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