Griñó Ecologic, S.A (GRI) Fair Value & Analyse

Industrie · ES · Marktkap. €44.3M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von €1.26 (Bear) bis €2.09 (Bull), Basis €1.67. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.8800 – €2.22 · Fair‑Value‑Band €1.26 – €2.09 · der Kurs von €1.60 notiert unter dem Fair Value von €1.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Griñó Ecologic, S.A (GRI) notiert aktuell bei €1.60, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Griñó Ecologic, S.A einen Umsatz von €68.7M bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.3M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.26 (Bear Case) bis €2.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 74% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, GRI ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€1.62) gegenüber Ökonomischer Gewinn (€0.3500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Griñó Ecologic, S.A. bietet Umwelt- und Abfallbehandlungsdienstleistungen in Spanien an. Es bietet Umweltdienstleistungen an, einschließlich Zollabwicklung, Abholung und Transport. Hochdruck-Industriereinigung; und Bewirtschaftung städtischer und industrieller Abfälle.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Griñó Ecologic, S.A. bietet Umwelt- und Abfallbehandlungsdienstleistungen in Spanien an. Es bietet Umweltdienstleistungen an, einschließlich Zollabwicklung, Abholung und Transport. Hochdruck-Industriereinigung; und Bewirtschaftung städtischer und industrieller Abfälle. Das Unternehmen betreibt außerdem Abfallbehandlungszentren, die Dienstleistungen in den Bereichen Transfer, Sortierung und Recycling, Kompostierung, Kraftstoffproduktion, Entsorgung sowie gefährliche Abfälle und Energierückgewinnung anbieten. Darüber hinaus wird durch Energierückgewinnung, Dieselrückgewinnung und Gasanlagen Energie aus Abfällen erzeugt. Griñó Ecologic, S.A. wurde 1933 gegründet und hat seinen Sitz in Lleida, Spanien. Griñó Ecologic, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Corporació Griñó, S.L.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Griñó Ecologic, S.A entwickelte sich von €53.3M (FY2021) auf €74.1M (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.4M (+4.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Waste Management · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.