GRK Infra Oyj (GRK) Fair Value & Analyse

Industrie · FI · Marktkap. €769M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (€16.55 bis €37.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne €8.90 – €21.60 · Fair‑Value‑Band €16.55 – €37.86 · der Kurs von €20.95 notiert unter dem Fair Value von €22.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

GRK Infra Oyj (GRK) notiert aktuell bei €20.95, während unser modellbasierter Fair Value bei €22.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GRK Infra Oyj einen Umsatz von €810M bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.5. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €16.55 (Bear Case) bis €37.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €20.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, GRK ist mit 5% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€57.83) gegenüber Dividendendiskontierung (€2.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GRK Infra Oyj bietet Infrastrukturbauleistungen in Finnland, Schweden und Estland an. Zu den Leistungen des Unternehmens zählen Tiefbau, Straßenbau, Straßenbau, Stromnetzbau, Bahngeschäft und Umwelttechnik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GRK Infra Oyj bietet Infrastrukturbauleistungen in Finnland, Schweden und Estland an. Zu den Leistungen des Unternehmens zählen Tiefbau, Straßenbau, Straßenbau, Stromnetzbau, Bahngeschäft und Umwelttechnik. Es stellt Verkehrsinfrastruktur bereit; Brückenbauarbeiten wie Wasserstraßen- und Eisenbahnbrücken; Flächenbau; Beton-, Stahl- und Verbundkonstruktionen, Fundamente, Industriebau, Brücken-, Tunnel- und Bauwesen sowie Reparatur; Aushub, Stützung und Steinbruch; Systeme und Strukturen für Eisenbahnen; Instandhaltung von Gleisen; und U-Bahnlinien und Straßenbahnen sowie die Planung, Reparatur, Wartung und den Bau von Straßen, Autobahnen, Gleisen und Brücken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gleisbau, Gleiselektrifizierung und Sicherheitsausrüstung an; Fundamente für Telekommunikationsmasten; Annahme, Verarbeitung und Nutzung von Abfallstoffen und Nebenströmen; Bau von Sportanlagen; Produktion und Verkauf von Pflanzenkohle und Pellets; und Übertragungsleitungen und Umspannwerke, EPC-Lieferungen sowie Wind-, Solar- und Batterieenergiespeichersysteme. Es dient der Landesverwaltung, Kommunen und Städten sowie der Privatwirtschaft. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Vantaa, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GRK Infra Oyj entwickelte sich von €450M (FY2022) auf €872M (FY2025), rund +24.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €43.0M (+83.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.