Greencoat Renewables PLC (GRP) Fair Value & Analyse
Versorger · GB · Marktkap. €814M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 5 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von €0.9600 auf €0.9500 (−1.0%) seit 31.07.2026. Aktienkurs +3.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€0.5600 bis €2.15). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €0.6230 – €0.9275 · Fair‑Value‑Band €0.5600 – €2.15 · der Kurs von €0.7830 notiert unter dem Fair Value von €0.9500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Greencoat Renewables PLC (GRP) notiert aktuell bei €0.7830, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.9500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Greencoat Renewables PLC einen Umsatz von €172M bei einer Nettomarge von 79.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €44.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.5600 (Bear Case) bis €2.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.7830 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, GRP ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 5 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€1.13) gegenüber Substanzwert (€0.6500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Greencoat Renewables PLC investiert in, erwirbt, betreibt und verwaltet Windparks in Frankreich, Finnland, Schweden und Spanien. Zum 31. Dezember 2021 betrieb das Unternehmen 25 Windparks mit einer Gesamtleistung von 800 Megawatt. Es investiert auch in Anlagen zur Solarenergieerzeugung.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Greencoat Renewables PLC investiert in, erwirbt, betreibt und verwaltet Windparks in Frankreich, Finnland, Schweden und Spanien. Zum 31. Dezember 2021 betrieb das Unternehmen 25 Windparks mit einer Gesamtleistung von 800 Megawatt. Es investiert auch in Anlagen zur Solarenergieerzeugung. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin, Irland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Greencoat Renewables PLC entwickelte sich von €80.6M (FY2021) auf −€38.7M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€52.4M.
GRP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Renewable-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Yangtze Power Co 600900 | ¥28.02 | ¥25.13 | -10% |
| Ørsted A/S ORSTED | kr 148.25 | kr 31.40 | -79% |
| Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025 | ¥9.69 | ¥5.57 | -43% |
| Adani Green Energy Limited ADANIGREEN | ₹1,319 | ₹169.61 | -87% |
| AXIA Energia SA AXIAP | $10.74 | $9.54 | -11% |
| VERBUND AG OEWA | €56.80 | €66.19 | +17% |
| BEP BEP | $34.23 | $70.40 | +106% |
| BEPUN BEPUN | C$44.56 | C$10.15 | -77% |
| China Longyuan Power Group 001289 | ¥15.92 | ¥7.55 | -53% |
| SDIC Power Holdings 600886 | ¥13.95 | ¥16.63 | +19% |
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Häufige Fragen
Ist Greencoat Renewables PLC (GRP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GRP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GRP?
Wie hoch ist der Umsatz von Greencoat Renewables PLC (GRP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GRP?
Zahlt Greencoat Renewables PLC eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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