GTPL Hathway Limited (GTPL) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. ₹6.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹39.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹52.56 – ₹280.98 · Fair‑Value‑Band ₹23.13 – ₹39.65 · der Kurs von ₹52.89 notiert über dem Fair Value von ₹30.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GTPL Hathway Limited (GTPL) notiert aktuell bei ₹52.89, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹30.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GTPL Hathway Limited einen Umsatz von ₹37.2B bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹23.13 (Bear Case) bis ₹39.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹52.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, GTPL ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹72.92) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹18.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GTPL Hathway Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitales Kabelfernsehen und Breitbanddienste in Indien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kabelfernsehen, Internetdienste und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verbreitung von Fernsehkanälen über ein digitales Kabelvertriebsnetz.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GTPL Hathway Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitales Kabelfernsehen und Breitbanddienste in Indien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kabelfernsehen, Internetdienste und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verbreitung von Fernsehkanälen über ein digitales Kabelvertriebsnetz. Es verfügt über ein Netzwerk aus Glasfaserkabeln. und bietet Breitbanddienste unter dem Markennamen GTPL FIBER an. Darüber hinaus fungiert das Unternehmen als Internetdienstleister. GTPL Hathway Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GTPL Hathway Limited entwickelte sich von ₹24.1B (FY2022) auf ₹37.2B (FY2026), rund +11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹158M (−47.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.