Kodiak Gas Services, Inc (KGS) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $7.0B
Kodiak Gas Services, Inc
KGS · US
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Fair Value am 15.07.2026 aktualisiert, angepasst von $15.15 auf $13.56 (−10.5%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −14.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($16.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
37‑Monats‑Spanne $13.23 – $76.27 · Fair‑Value‑Band $10.17 – $16.95 · der Kurs von $59.90 notiert über dem Fair Value von $13.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Kodiak Gas Services, Inc (KGS) notiert aktuell bei $59.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kodiak Gas Services, Inc einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $40.6M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.17 (Bear Case) bis $16.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $59.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, KGS ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($23.91) gegenüber Substanzwert ($8.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kodiak Gas Services, Inc. betreibt und stellt Vertragskompressionsinfrastruktur für Kunden in der Öl- und Gasindustrie in den Vereinigten Staaten bereit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vertragsdienstleistungen und sonstige Dienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kodiak Gas Services, Inc. betreibt und stellt Vertragskompressionsinfrastruktur für Kunden in der Öl- und Gasindustrie in den Vereinigten Staaten bereit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vertragsdienstleistungen und sonstige Dienstleistungen. Das Segment Contract Services betreibt firmeneigene und kundeneigene Infrastruktur für die Kompression sowie die Gasaufbereitung und -kühlung, um die Produktion, Sammlung, Verarbeitung und den Transport von Erdgas und Öl zu ermöglichen. Das Segment „Sonstige Dienstleistungen“ bietet eine Reihe von Dienstleistungen zur Unterstützung der Bedürfnisse der Kunden an, darunter Bahnhofsbau, Wartung und Überholung, Fracht- und Krangebühren, Teileverkauf sowie andere zeit- und materialbasierte Nebenangebote. Das Unternehmen war früher als Frontier TopCo, Inc. bekannt. Kodiak Gas Services, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in The Woodlands, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kodiak Gas Services, Inc entwickelte sich von $606M (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +21.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $80.5M (−18.3%/Jahr seit FY2021).
KGS ist 77% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 86/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLBN | 836.00 MXN | 533.97 MXN | -36% |
| Baker Hughes Company BKR | $55.95 | $33.55 | -40% |
| TechnipFMC plc FTI | $74.57 | $27.57 | -63% |
| Halliburton Company HAL | $35.22 | $21.50 | -39% |
| Tenaris S.A TS | $57.16 | $45.68 | -20% |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | ¥138.79 | ¥34.17 | -75% |
| Saipem SpA SPM | €4.20 | €2.72 | -35% |
| Subsea 7 S.A SUBC | kr 319.00 | kr 227.98 | -29% |
| China Oilfield Services Limited 601808 | ¥12.08 | ¥12.64 | +5% |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | €188.10 | €95.01 | -49% |
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Häufige Fragen
Ist Kodiak Gas Services, Inc (KGS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KGS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KGS?
Wie hoch ist der Umsatz von Kodiak Gas Services, Inc (KGS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KGS?
Zahlt Kodiak Gas Services, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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