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Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Gulf Keystone Petroleum Limited $2,90, Kurs $2,50, Potenzial +16,0 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GK
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Gulf Keystone Petroleum Limited
GUKYF · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 2,90 $ · Unterbewertet (+16,0 %)
✓Qualität 60/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +9,2 %/J)
!Dünne Margen · 7,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!9,2 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
!Schmaler Burggraben 36/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,2539 $ – 3,06 $ · Fair‑Value‑Band 1,86 $ – 3,78 $ · der Kurs von 2,50 $ notiert unter dem Fair Value von 2,90 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Gulf Keystone Petroleum Limited erkundet, bewertet, entwickelt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Öl und Gas in der Region Kurdistan im Irak. Das Unternehmen hält einen Anteil von 80 % am Shaikan-Feld, das eine Fläche von etwa 280 Quadratkilometern nordwestlich von Erbil umfasst.
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Gulf Keystone Petroleum Limited erkundet, bewertet, entwickelt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Öl und Gas in der Region Kurdistan im Irak. Das Unternehmen hält einen Anteil von 80 % am Shaikan-Feld, das eine Fläche von etwa 280 Quadratkilometern nordwestlich von Erbil umfasst. Es bietet außerdem Management-, Support-, geologische, geophysikalische und technische Dienstleistungen an. Gulf Keystone Petroleum Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Pembroke, Bermuda.
Aktienanalyse
Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF) notiert aktuell bei 2,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,90 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 3,00 $ je Aktie; damit liegen 13 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,50 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,8700 $, und 13 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 1,86 $ (Bear) bis 3,78 $ (Bull), der Kurs von 2,50 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Gulf Keystone Petroleum Limited entwickelte sich von 301 Mio. $ (FY2021) auf 168 Mio. $ (FY2025), rund −13,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15,5 Mio. $ (−44,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 566 Mio. $ · KGV 35,7 · KUV 3,28 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0700 $ · Dividendenrendite 9,2 % · Nettomarge 9,2 % · Eigenkapitalrendite 3,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, GUKYF ist mit 16 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,86 $
Fair Value 2,90 $
Bull 3,78 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
2,28 $
3,16 $
5,79 $
78
Wachstums-DCF
2,16 $
3,46 $
5,52 $
77
Residualeinkommen
1,53 $
1,49 $
1,49 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
2,28 $
3,16 $
5,79 $
78
Owner Earnings
4,14 $
8,20 $
15,73 $
72
5J-Umsatz-Exit
1,39 $
1,93 $
3,03 $
72
5J-EBITDA-Exit
2,35 $
3,87 $
6,83 $
73
5J-KGV-Exit
1,49 $
2,52 $
3,86 $
69
10J-Umsatz-Exit
1,68 $
2,73 $
3,25 $
68
10J-EBITDA-Exit
2,34 $
4,62 $
8,54 $
65
10J-KGV-Exit
1,76 $
2,92 $
4,69 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,4800 $
3,37 $
4,73 $
63
Lynch-Fair-Value
1,73 $
2,48 $
3,22 $
61
PEG = 1,0
1,73 $
2,48 $
3,22 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,8100 $
0,8700 $
0,9200 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
1,82 $
3,28 $
4,52 $
68
DDM mehrstufig
1,82 $
3,00 $
3,50 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,7500 $
1,00 $
1,25 $
63
KUV-Multiple
0,7000 $
0,9300 $
1,16 $
58
KBV-Multiple
0,9100 $
1,21 $
1,51 $
55
EV/EBIT
0,8300 $
0,9800 $
1,14 $
66
EV/EBITDA
2,36 $
3,02 $
3,69 $
67
EV/Umsatz
0,9300 $
1,17 $
1,41 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,10 $
1,48 $
2,21 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
2,16 $
3,46 $
5,52 $
77
Umsatz-Margen-DCF
1,49 $
2,16 $
3,57 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,53 $
1,49 $
1,49 $
76
ROIC-Compounder
0,8100 $
0,8700 $
0,9200 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
2,03 $
2,90 $
3,78 $
67
Benachrichtige mich, wenn GUKYF den Fair Value erreicht
Leg GUKYF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
60/100
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Profitabilität
23
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
52
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
74
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
69
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
48
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
85
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−28,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−22,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−31,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)9,2 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−31 % → 8 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 10,0 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+5,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+33,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +3,5 % beim Kurs und +30,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+5,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+51,2 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+45,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+38,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+32,8 %
GUKYF beobachten, Alarm bei Änderung →
Gulf Keystone Petroleum Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 287 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
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10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| ConocoPhillips explores for, COP | 127,06 $ | 91,42 $ | −28 % |
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| EOG Resources, Inc EOG | 137,76 $ | 165,02 $ | +20 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 57,84 $ | 33,18 $ | −43 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 46,73 $ | 51,40 $ | +10 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 185,23 $ | 243,76 $ | +32 % |
| Woodside Energy Group WDS | 31,48 A$ | 23,87 A$ | −24 % |
| EQT Corporation EQT | 50,09 $ | 55,10 $ | +10 % |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 336,46 $ | 317,06 $ | −6 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
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💎 Qualität im Angebot
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
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Häufige Fragen
Ist Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,90 $ gegenüber einem Kurs von 2,50 $, rund +16 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GUKYF?
Unser modellbasierter Fair Value für Gulf Keystone Petroleum Limited liegt bei 2,90 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,50 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GUKYF?
Gulf Keystone Petroleum Limited hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,90 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,86 $, optimistisches Szenario 3,78 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gulf Keystone Petroleum Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,90 $, gegenüber einem Kurs von 2,50 $ rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,86 $, optimistisches Szenario 3,78 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Gulf Keystone Petroleum Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 193 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Gulf Keystone Petroleum Limited eine Dividende?
Gulf Keystone Petroleum Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 9,20 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gulf Keystone Petroleum Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +5,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GUKYF?
Unsere Modelle diskontieren Gulf Keystone Petroleum Limited mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,10, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gulf Keystone Petroleum Limited sind das +5,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gulf Keystone Petroleum Limited um +9,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +5,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gulf Keystone Petroleum Limited einpreist (+5,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,38 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gulf Keystone Petroleum Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gulf Keystone Petroleum Limited liegt er bei 2,90 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,50 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gulf Keystone Petroleum Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert GUKYF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,50 $, Fair Value 2,90 $, rund +16 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GUKYF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,50 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,90 $). Bei Gulf Keystone Petroleum Limited liegen zwischen beiden 0,4000 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gulf Keystone Petroleum Limited wert?
An der Börse wird Gulf Keystone Petroleum Limited mit rund 566 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,50 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,90 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GUKYF?
Unsere Modelle spannen für Gulf Keystone Petroleum Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,86 $, mittleres 2,90 $, optimistisches 3,78 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,50 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GUKYF?
Gulf Keystone Petroleum Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,90 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 2,8, EV/EBITDA 5,2.
Wie solide ist die Bilanz von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gulf Keystone Petroleum Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GUKYF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gulf Keystone Petroleum Limited notiert bei 2,50 $, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,06 $ und 14 % über dem Tief von 2,20 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,90 $.
Welche Aktien sind mit Gulf Keystone Petroleum Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gulf Keystone Petroleum Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,50 $, berechneter Fair Value 2,90 $ (+16 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GUKYF berechnet?
Wir rechnen Gulf Keystone Petroleum Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,90 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Gulf Keystone Petroleum Limited liegt aktuell 14 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 2,50 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,90 $, das sind rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gulf Keystone Petroleum Limited jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (1,86 $ bis 3,78 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Gulf Keystone Petroleum Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Die Marktkapitalisierung von Gulf Keystone Petroleum Limited beträgt 566 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gulf Keystone Petroleum Limited liegt bei 3,28 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Der Gewinn je Aktie von Gulf Keystone Petroleum Limited beträgt 0,0700 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 35,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Die Dividendenrendite von Gulf Keystone Petroleum Limited liegt bei 9,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Die Nettomarge von Gulf Keystone Petroleum Limited liegt bei 9,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gulf Keystone Petroleum Limited liegt bei 3,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gulf Keystone Petroleum Limited bei 12,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Die operative Marge von Gulf Keystone Petroleum Limited liegt bei 12,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Der Umsatz von Gulf Keystone Petroleum Limited wächst um +37,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −28,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Der Gewinn je Aktie von Gulf Keystone Petroleum Limited wächst um +224 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Der freie Cashflow von Gulf Keystone Petroleum Limited beträgt 30,4 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Gulf Keystone Petroleum Limited (GUKYF)?
Gulf Keystone Petroleum Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 77,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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