Gulf Resources, Inc (GURE) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $5.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($2.78 bis $5.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.63 – $74.20 · Fair‑Value‑Band $2.78 – $5.56 · der Kurs von $3.15 notiert unter dem Fair Value von $3.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Gulf Resources, Inc (GURE) notiert aktuell bei $3.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $20.7M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -43.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.3M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.78 (Bear Case) bis $5.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 73% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, GURE ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gulf Resources, Inc. produziert und handelt über seine Tochtergesellschaften Brom und Rohsalz in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Brom, Rohsalz, chemische Produkte und Erdgas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gulf Resources, Inc. produziert und handelt über seine Tochtergesellschaften Brom und Rohsalz in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Brom, Rohsalz, chemische Produkte und Erdgas. Es liefert Brom für die Herstellung verschiedener Bromverbindungen für Anwendungen in Industrie und Landwirtschaft, Zwischenprodukte in der organischen Synthese, bromierte Flammschutzmittel, Begasungsmittel, Wasserreinigungsverbindungen, Farbstoffe, Medikamente und Desinfektionsmittel. Das Unternehmen bietet auch Rohsalz für Anwendungen in der Alkali- und Chloralkaliproduktion sowie in der Chemie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie und anderen Industrien an. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen chemische Produkte für die Exploration von Öl- und Gasfeldern, die Öl- und Gasverteilung, Ölfeldbohrungen, chemische Wirkstoffe für die Papierherstellung und anorganische Chemikalien. und Materialien, die für Antibiotika bei Menschen und Tieren verwendet werden. Gulf Resources, Inc. hat seinen Hauptsitz in Shouguang, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gulf Resources, Inc entwickelte sich von $28.2M (FY2020) auf $7.7M (FY2024), rund −27.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$58.9M.

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.