GVS S.p.A (GVS) Fair Value & Analyse

Industrie · IT · Marktkap. €805M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€2.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €3.00 – €16.85 · Fair‑Value‑Band €1.55 – €2.58 · der Kurs von €4.89 notiert über dem Fair Value von €1.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

GVS S.p.A (GVS) notiert aktuell bei €4.89, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GVS S.p.A einen Umsatz von €422M bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €210M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.55 (Bear Case) bis €2.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, GVS ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€2.08) gegenüber Wachstums-DCF (€0.3700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GVS S.p.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Filterlösungen für Anwendungen in den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Energie und Mobilität sowie Gesundheit und Sicherheit in Italien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GVS S.p.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Filterlösungen für Anwendungen in den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Energie und Mobilität sowie Gesundheit und Sicherheit in Italien und international. Das Unternehmen bietet Gesundheits- und Sicherheitsprodukte wie Händetrockner- und Staubsaugerfilter; Nagelstation COSMO-Produkte; Rauchabsaug- und HVAC-Bauprodukte; und Einwegmasken, Halbmasken, Integra-Masken, elektrisch betriebene Atemschutzmasken, Gesichtsdichtsitztests, Ersatzfilter, Atemschutzmasken mit Zuluft, Ersatzteile und Zubehör. Darüber hinaus werden Autoklavenfilter, Insufflations- und Beatmungsfilter und -kits, Maschinenfilter, Atem- und Anästhesiefilter, Rauchabsaugfilter und -kits, Spirometriefilter und -zubehör, Absaugfilter und Trachealbefeuchterfilter angeboten. Flüssigprodukte für das Gesundheitswesen, wie bakterielle Entlüftungsöffnungen, Blutschlauchfilter, Infusionsscheibenfilter, IV- und Flüssigkeitsfilter, IV-Durchflussregler, medizinische Beutel und Komponenten, sterile Infusionssets und Zubehör, Absperrhähne und Verteilerprodukte sowie Schallkopfschutz; und Kapsel- und Kartuschenfilter, Scheiben- und Blattmembranen, Mini-Rollmembranen, DNA/RNA-Testkits, Filterpapiere, mikrobiologische Produkte, Mikrofiltrationsgeräte, mikroporöse und geätzte Rollmembranen, Protein-Mikroarrays und Produkte zur Umweltüberwachung sowie Western-Blot-Membranen und -Reagenzien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energie- und Mobilitätsprodukte wie Kraftstofftanks und -pumpen, Metallkomponenten, Reservoirs und SCR-Harnstoffsysteme an; ABS-, ESP- und Bremssysteme; EV-Anwendungen und Batterien; Injektions-, Tankdampfentlüftungs- und Übertragungsprodukte; Lüftungssysteme; und Kabinenluft- und HVAC-Systeme sowie Motorlufteinlass-Belüftungsfilter.Das Unternehmen war früher als GVS S.r.l. bekannt. und änderte 2001 seinen Namen in GVS S.p.A.. GVS S.p.A. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zola Predosa, Italien. GVS S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft der GVS Group S.r.l.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GVS S.p.A entwickelte sich von €340M (FY2021) auf €425M (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €18.4M (−27.7%/Jahr seit FY2021).

GVS ist 60% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.