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Datenbasierte Aktienbewertung

HEICO Corporation (H1EI34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von HEICO Corporation BRL 113, Kurs BRL 159, Potenzial −29,1 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · BR · Heimat US

HC Einige Daten 29.09.2026

HEICO Corporation

H1EI34 · SA

Überbewertet / BeobachtenQualitätswachstumDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 112,72 R$ · Überbewertet (−29,1 %)
✓Qualität 63/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 3J +26,6 %/J)
✓Solide profitabel · 16,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,2 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Über den Vergleichswerten (7/11)
✓Breiter Burggraben 69/100
!Insider-Aktivität 45/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 3 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

196,45 R$ 65,72 R$ Fair Value 112,72 R$ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 65,72 R$ – 196,45 R$ · Fair‑Value‑Band 64,88 R$ – 190,22 R$ · der Kurs von 158,88 R$ notiert über dem Fair Value von 112,72 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die HEICO Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Elektronik in den Vereinigten Staaten und international an. Das Segment Flight Support Group bietet Ersatzteile für Strahltriebwerke und Flugzeugkomponenten an.

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Die HEICO Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Elektronik in den Vereinigten Staaten und international an. Das Segment Flight Support Group bietet Ersatzteile für Strahltriebwerke und Flugzeugkomponenten an. Wärmedämmdecken und -teile; erneuerbare/wiederverwendbare Isoliersysteme; sowie Spezialkomponenten und Baugruppen. Dieses Segment vertreibt außerdem hydraulische, pneumatische, strukturelle, Verbindungs-, mechanische und elektromechanische Komponenten für die kommerzielle, regionale und allgemeine Luftfahrt. und bietet Reparatur- und Überholungsdienste für Triebwerks- und Flugzeugkomponententeile, Avionik, Instrumente, Verbundwerkstoffe und Oberflächen von Verkehrsflugzeugen sowie für Avionik- und Navigationssysteme, Unterkomponenten und andere militärische Flugzeuginstrumente an. Das Segment Electronic Technologies Group des Unternehmens bietet elektrooptische Infrarot-Simulations- und Testgeräte; elektrooptische Laserprodukte; elektrooptische, Mikrowellen- und andere Energiegeräte; Abschirm- und Unterdrückungsfilter für elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen (RF); Leistungselektronik; Stromumwandlungs- und Schnittstellenprodukte; Verbindungsgeräte; und Unterwasser-Ortungs- und Notortungs-Übertragungsbaken.Dieses Segment bietet auch Wanderfeldröhrenverstärker und Mikrowellen-Leistungsmodule an; Speicherprodukte und Spezialhalbleiter; Umweltkonnektivitätsprodukte und geformte Kabelbaugruppen; HF- und Mikrowellenprodukte; Kommunikations- und elektronische Abhörempfänger und Tuner; selbstdichtende Hilfskraftstoffsysteme; aktive Antennensysteme und Flugantennen; Detektoren für nukleare Strahlung; Leistungsverstärker; Keramik-Metall-Durchführungen und Steckverbinder; Ausrüstung für technische Überwachungs- und Gegenmaßnahmen; HF-Empfänger und -Quellen; Strahlungssicherung, Embedded Computing und Silikonlösungen; Prüfsteckdosen und Adapter; und elektronische Komponenten und Drehgelenkbaugruppen. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hollywood, Florida.

Aktienanalyse

HEICO Corporation (H1EI34) notiert aktuell bei 158,88 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 112,72 R$ liegt, also 29,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 84,39 R$ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 158,88 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 23,95 R$, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 64,88 R$ (Bear) bis 190,22 R$ (Bull), der Kurs von 158,88 R$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von HEICO Corporation entwickelte sich von 2,2 Mrd. $ (FY2022) auf 4,5 Mrd. $ (FY2025), rund +26,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 690 Mio. $ (+25,2 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 252 Mrd. R$ (≈ 42,9 Mrd. €) · KGV 62,0 · KUV 9,55 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,91 R$ · Dividendenrendite 0,2 % · Nettomarge 15,4 % · Eigenkapitalrendite 17,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, H1EI34 ist mit −29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 64,88 R$ Fair Value 112,72 R$ Bull 190,22 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 11 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,47 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 51,09 R$ 88,24 R$ 199,04 R$ 71
Ertragskraftwert (EPV) 21,44 R$ 26,22 R$ 30,40 R$ 71
Wachstums-DCF 48,08 R$ 98,92 R$ 198,12 R$ 70
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 51,09 R$ 88,24 R$ 199,04 R$ 71
Owner Earnings 46,55 R$ 115,16 R$ 259,17 R$ 66
5J-Umsatz-Exit 25,10 R$ 46,92 R$ 89,35 R$ 66
5J-EBITDA-Exit 40,61 R$ 80,00 R$ 152,81 R$ 68
5J-KGV-Exit 38,01 R$ 84,39 R$ 144,26 R$ 65
10J-Umsatz-Exit 31,70 R$ 64,22 R$ 95,48 R$ 63
10J-EBITDA-Exit 43,60 R$ 94,48 R$ 187,70 R$ 61
10J-KGV-Exit 41,75 R$ 89,40 R$ 171,46 R$ 57
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 17,55 R$ 122,42 R$ 171,80 R$ 60
Lynch-Fair-Value 38,38 R$ 54,83 R$ 71,28 R$ 58
PEG = 1,0 38,38 R$ 54,83 R$ 71,28 R$ 55
Ertragskraftwert (EPV) 21,44 R$ 26,22 R$ 30,40 R$ 71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,10 R$ 2,28 R$ 3,62 R$ 63
DDM mehrstufig 1,10 R$ 1,92 R$ 2,40 R$ 64
Multiplikatoren
KGV-Multiple 40,66 R$ 54,21 R$ 67,77 R$ 63
KUV-Multiple 25,16 R$ 33,54 R$ 41,93 R$ 58
KBV-Multiple 32,91 R$ 43,89 R$ 54,86 R$ 55
EV/EBIT 41,36 R$ 57,55 R$ 73,74 R$ 66
EV/EBITDA 37,07 R$ 51,84 R$ 66,61 R$ 67
EV/Umsatz 13,91 R$ 22,96 R$ 32,02 R$ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 8,05 R$ 10,79 R$ 16,10 R$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 48,08 R$ 98,92 R$ 198,12 R$ 70
Umsatz-Margen-DCF 25,10 R$ 52,05 R$ 92,75 R$ 66
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 17,16 R$ 23,95 R$ 42,91 R$ 69
ROIC-Compounder 26,06 R$ 41,13 R$ 53,29 R$ 68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 51,57 R$ 73,67 R$ 95,77 R$ 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43

Profitabilität 51
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 63
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 77
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 62
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 36
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 58
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 37
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 36
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 77
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+25,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+25,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.23 % → 23 %
2025 liegt 70 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 3 Jahre, nicht diesem einen Jahr.

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−4,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −6,4 % beim Kurs und +7,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+17,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+9,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+8,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+7,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+6,8 %

H1EI34 wirkt überbewertet: Fair Value 29 % unter dem Kurs. Mit General Electric Company vergleichen →

HEICO Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aerospace & Defense · 227 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −25,7 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 17,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 8,2 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 16,1 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 25,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 25,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,2 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,50× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 62,0× · Teuerste 25 %
PEG 2,69× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 60
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)69 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)75 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)3 · Sektor 18

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Waffen Rüstung

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General Electric Company GE 312,29 $ 92,61 $ −70 %
RTX Corporation RTX 185,01 $ 88,30 $ −52 %
Airbus SE AIR 185,60 € 112,14 € −40 %
Lockheed Martin Corporation LMT 509,25 $ 439,62 $ −14 %
Howmet Aerospace Inc HWM 230,94 $ 52,67 $ −77 %
General Dynamics Corporation GD 334,16 $ 274,19 $ −18 %
Northrop Grumman Corporation NOC 504,61 $ 382,98 $ −24 %
TransDigm Group TDG 1.116 $ 1.228 $ +10 %
Thales S.A HO 222,70 € 170,99 € −23 %
Rheinmetall AG RHM 956,90 € 313,19 € −67 %

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HEICO Corporation · Fair Value
112,72 R$ −29%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HEICO Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/H1EI34

Häufige Fragen

Ist HEICO Corporation (H1EI34) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 112,72 R$ gegenüber einem Kurs von 158,88 R$, rund −29 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von H1EI34?
Unser modellbasierter Fair Value für HEICO Corporation liegt bei 112,72 R$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 158,88 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von H1EI34?
HEICO Corporation hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat HEICO Corporation (H1EI34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 112,72 R$ (Stand 29.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 64,88 R$, optimistisches Szenario 190,22 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die HEICO Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 112,72 R$, gegenüber einem Kurs von 158,88 R$ rund −29 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 64,88 R$, optimistisches Szenario 190,22 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von HEICO Corporation (H1EI34)?
HEICO Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt HEICO Corporation eine Dividende?
HEICO Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von HEICO Corporation (H1EI34) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste HEICO Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um -4,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 3 Jahren wuchs der Umsatz um +26,6 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von H1EI34?
Unsere Modelle diskontieren HEICO Corporation mit 12,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,03, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei HEICO Corporation sind das -4,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat HEICO Corporation (H1EI34) bisher geliefert?
Über die letzten 3 Jahre ist der Umsatz von HEICO Corporation um +26,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -4,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von HEICO Corporation (H1EI34)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von HEICO Corporation einpreist (-4,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von HEICO Corporation (H1EI34)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 20,32 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet HEICO Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von HEICO Corporation (H1EI34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für HEICO Corporation liegt er bei 112,72 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 158,88 R$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die HEICO Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert H1EI34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 158,88 R$, Fair Value 112,72 R$, rund −29 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von H1EI34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (158,88 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (112,72 R$). Bei HEICO Corporation liegen zwischen beiden 46,16 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist HEICO Corporation wert?
An der Börse wird HEICO Corporation mit rund 252 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 158,88 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 112,72 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu H1EI34?
Unsere Modelle spannen für HEICO Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 64,88 R$, mittleres 112,72 R$, optimistisches 190,22 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 158,88 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von H1EI34?
HEICO Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 62,0 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 112,72 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von H1EI34?
Der PEG-Wert von HEICO Corporation liegt bei 2,69 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von HEICO Corporation (H1EI34)?
Kennzahlen zur Bilanz von HEICO Corporation (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 17,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,50. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist H1EI34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
HEICO Corporation notiert bei 158,88 R$, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 196,45 R$ und 24 % über dem Tief von 128,32 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 112,72 R$.
Welche Aktien sind mit HEICO Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die HEICO Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 158,88 R$, berechneter Fair Value 112,72 R$ (−29 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von H1EI34 berechnet?
Wir rechnen HEICO Corporation mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 112,72 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. HEICO Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von HEICO Corporation (H1EI34)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 158,88 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 112,72 R$, das sind rund −29 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei HEICO Corporation jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (64,88 R$ bis 190,22 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von HEICO Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HEICO Corporation (H1EI34)?
Die Marktkapitalisierung von HEICO Corporation beträgt 252 Mrd. R$ (≈ 42,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von HEICO Corporation (H1EI34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von HEICO Corporation liegt bei 9,55 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von HEICO Corporation (H1EI34)?
Der Gewinn je Aktie von HEICO Corporation beträgt 2,91 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 62,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von HEICO Corporation (H1EI34)?
Die Dividendenrendite von HEICO Corporation liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 8,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von HEICO Corporation (H1EI34)?
Die Nettomarge von HEICO Corporation liegt bei 15,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von HEICO Corporation (H1EI34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von HEICO Corporation liegt bei 17,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von HEICO Corporation (H1EI34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von HEICO Corporation bei 10,9 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von HEICO Corporation (H1EI34)?
Die operative Marge von HEICO Corporation liegt bei 25,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von HEICO Corporation (H1EI34)?
Der Umsatz von HEICO Corporation wächst um +25,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +26,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von HEICO Corporation (H1EI34)?
Der Gewinn je Aktie von HEICO Corporation wächst um +48,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von HEICO Corporation (H1EI34)?
Der freie Cashflow von HEICO Corporation beträgt 861 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von HEICO Corporation (H1EI34)?
Die Nettoverschuldung von HEICO Corporation beträgt 2,0 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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