HSBC Holdings (H1SB34) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · BR · Marktkap. R$1.8T
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 18 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.1% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$81.18 – R$131.42 · Fair‑Value‑Band R$15.84 – R$26.40 · der Kurs von R$131.42 notiert über dem Fair Value von R$21.12. Stand 19.07.2026.
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HSBC Holdings (H1SB34) notiert aktuell bei R$131.42, während unser modellbasierter Fair Value bei R$21.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HSBC Holdings einen Umsatz von R$63.8B bei einer Nettomarge von 35.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt R$93.9B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$15.84 (Bear Case) bis R$26.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$131.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 100% Fair-Value-Potenzial, H1SB34 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
HSBC Holdings plc ist weltweit in der Bereitstellung von Bank- und Finanzprodukten und -dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Hongkong, Großbritannien, Corporate and Institutional Banking sowie International Wealth and Premier Banking. Das Segment Hongkong ist im Privatkundengeschäft sowie im Vermögens- und Geschäftsbankgeschäft von HSBC Hong Kong und Hang Seng Bank tätig. Das britische Segment ist im britischen Privatkunden- und Vermögensgeschäft sowie im First Direct und M&S Bank, UK Commercial Banking und HSBC Innovation Bank tätig. Das Segment Corporate and Institutional Banking befasst sich mit Transaction Banking und Kapitalmärkten. Das Segment International Wealth and Premier Banking ist an dem Geschäft beteiligt, das Premium Banking außerhalb von Hongkong und Großbritannien, seine Privatbank-, Vermögensverwaltungs- und Versicherungsgeschäfte umfasst. Das Unternehmen wurde 1865 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von HSBC Holdings entwickelte sich von R$63.6B (FY2021) auf R$66.2B (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$22.3B (+12.5%/Jahr seit FY2021).
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Aktuelle Nachrichten
- HSBC sees "some proper warnings signs emerging" in risk assets
- Korea’s AI-Heavy Market Now Sets the Tone for Global Stocks
- ECB Stays on War Alert Preparing for Next Rate Hike
- HSBC Upgrades Apple, Citing a Stronger Product Cycle Ahead
Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.
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10 weitere Banks - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
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| JPMorgan Chase & Co JPMC34 | R$170.06 | R$16.97 | -90% |
| Bank of America Corporation NCB | €44.04 | €3.95 | -91% |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited IDCBY | $17.52 | $35.04 | +100% |
| China Construction Bank Corporation 601939 | ¥10.22 | ¥20.44 | +100% |
| Agricultural Bank of China Limited 601288 | ¥6.36 | ¥12.72 | +100% |
| Royal Bank of Canada RY | C$275.76 | C$551.52 | +100% |
| Bank of China Limited 601988 | ¥6.22 | ¥12.44 | +100% |
| Wells Fargo & Company WFCO34 | R$106.04 | R$90.63 | -15% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group M1UF34 | R$108.00 | R$216.00 | +100% |
| Citigroup Inc CTGP34 | R$125.00 | R$15.07 | -88% |
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Häufige Fragen
Ist HSBC Holdings (H1SB34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von H1SB34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von H1SB34?
Wie hoch ist der Umsatz von HSBC Holdings (H1SB34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von H1SB34?
Zahlt HSBC Holdings eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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