HSBC Holdings plc (H1SB34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von HSBC Holdings plc BRL 73,07, Kurs BRL 125, Potenzial −41,7 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 24,38 R$ – 137,59 R$ · Fair‑Value‑Band 65,95 R$ – 85,62 R$ · der Kurs von 125,28 R$ notiert über dem Fair Value von 73,07 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
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HSBC Holdings plc ist weltweit in der Bereitstellung von Bank- und Finanzprodukten und -dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Hongkong, Großbritannien, Corporate and Institutional Banking sowie International Wealth and Premier Banking.
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HSBC Holdings plc ist weltweit in der Bereitstellung von Bank- und Finanzprodukten und -dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Hongkong, Großbritannien, Corporate and Institutional Banking sowie International Wealth and Premier Banking. Das Segment Hongkong ist im Privatkundengeschäft sowie im Vermögens- und Geschäftsbankgeschäft von HSBC Hong Kong und Hang Seng Bank tätig. Das britische Segment ist im britischen Privatkunden- und Vermögensgeschäft sowie im First Direct und M&S Bank, UK Commercial Banking und HSBC Innovation Bank tätig. Das Segment Corporate and Institutional Banking befasst sich mit Transaction Banking und Kapitalmärkten. Das Segment International Wealth and Premier Banking ist an dem Geschäft beteiligt, das Premium Banking außerhalb von Hongkong und Großbritannien, seine Privatbank-, Vermögensverwaltungs- und Versicherungsgeschäfte umfasst. Das Unternehmen wurde 1865 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.
Aktienanalyse
HSBC Holdings plc (H1SB34) notiert aktuell bei 125,28 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 73,07 R$ liegt, also 41,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 105,64 R$ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 125,28 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 50,56 R$, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 65,95 R$ (Bear) bis 85,62 R$ (Bull), der Kurs von 125,28 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von HSBC Holdings plc entwickelte sich von 63,6 Mrd. $ (FY2021) auf 66,2 Mrd. $ (FY2025), rund +1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22,3 Mrd. $ (+12,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, H1SB34 ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 65,95 R$Fair Value 73,07 R$Bull 85,62 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (5,36 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,5 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+16,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,6 %
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +1,3 % beim Kurs und +3,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Diversified · 43 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−19,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)11,6 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist HSBC Holdings plc (H1SB34) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 73,07 R$ gegenüber einem Kurs von 125,28 R$, rund −42 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von H1SB34?
Unser modellbasierter Fair Value für HSBC Holdings plc liegt bei 73,07 R$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 125,28 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von H1SB34?
HSBC Holdings plc hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 73,07 R$ (Stand 29.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 65,95 R$, optimistisches Szenario 85,62 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die HSBC Holdings plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 73,07 R$, gegenüber einem Kurs von 125,28 R$ rund −42 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 65,95 R$, optimistisches Szenario 85,62 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
HSBC Holdings plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 63,8 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt HSBC Holdings plc eine Dividende?
HSBC Holdings plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,60 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von HSBC Holdings plc (H1SB34) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste HSBC Holdings plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,0 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von H1SB34?
Unsere Modelle diskontieren HSBC Holdings plc mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mega), gedaempft nach Beta 0,57, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei HSBC Holdings plc sind das +3,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat HSBC Holdings plc (H1SB34) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von HSBC Holdings plc um +1,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +3,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von HSBC Holdings plc einpreist (+3,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,09 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet HSBC Holdings plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für HSBC Holdings plc liegt er bei 73,07 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 125,28 R$. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die HSBC Holdings plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert H1SB34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 125,28 R$, Fair Value 73,07 R$, rund −42 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von H1SB34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (125,28 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (73,07 R$). Bei HSBC Holdings plc liegen zwischen beiden 52,21 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist HSBC Holdings plc wert?
An der Börse wird HSBC Holdings plc mit rund 2,2 Bio. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 125,28 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 73,07 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu H1SB34?
Unsere Modelle spannen für HSBC Holdings plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 65,95 R$, mittleres 73,07 R$, optimistisches 85,62 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 125,28 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von H1SB34?
HSBC Holdings plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,0 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 73,07 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 2,1, KUV 6,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von H1SB34?
Der PEG-Wert von HSBC Holdings plc liegt bei 0,99 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Kennzahlen zur Bilanz von HSBC Holdings plc (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,15. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist H1SB34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
HSBC Holdings plc notiert bei 125,28 R$, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 137,59 R$ und 48 % über dem Tief von 84,77 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 73,07 R$.
Welche Aktien sind mit HSBC Holdings plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem JPMorgan Chase & Co, Industrial and Commercial Bank of China Limited, China Construction Bank Corporation, Bank of America Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die HSBC Holdings plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 125,28 R$, berechneter Fair Value 73,07 R$ (−42 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von H1SB34 berechnet?
Wir rechnen HSBC Holdings plc mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 73,07 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. HSBC Holdings plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 125,28 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 73,07 R$, das sind rund −42 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei HSBC Holdings plc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (85,62 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von HSBC Holdings plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings plc beträgt 2,2 Bio. R$ (≈ 366 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von HSBC Holdings plc liegt bei 5,38 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Der Gewinn je Aktie von HSBC Holdings plc beträgt 7,84 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 16,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Die Dividendenrendite von HSBC Holdings plc liegt bei 0,6 % (Ausschüttung 9,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Die Nettomarge von HSBC Holdings plc liegt bei 33,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von HSBC Holdings plc liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von HSBC Holdings plc liegt bei 0,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zu ALLEM, was der Firma gehört. Schwerer schönzurechnen als die Eigenkapitalrendite, weil Schulden sie nicht aufblähen.
Wie hoch ist die operative Marge von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Die operative Marge von HSBC Holdings plc liegt bei 50,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Der Umsatz von HSBC Holdings plc wächst um +3,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Der Gewinn je Aktie von HSBC Holdings plc wächst um +2,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Der freie Cashflow von HSBC Holdings plc beträgt 25,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von HSBC Holdings plc (H1SB34)?
Die Nettoverschuldung von HSBC Holdings plc beträgt 93,9 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2019, ≈ 3,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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