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HONG LEONG ASIA LTD. (H22) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 2.1B SGD

HL HONG LEONG ASIA LTD. H22 · SG
Kurs3.20 SGD
Fair Value3.11 SGD
Potenzial-2.8%
Qualität58/100
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Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 2.2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
1.91% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (10/15)
Schmaler Burggraben 27/100
Evidenz: Mittel Spanne 2.33 SGD – 3.89 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +22.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Unsere Modellspanne reicht von 2.33 SGD (Bear) bis 3.89 SGD (Bull), Basis 3.11 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

3.86 SGD 0.5402 SGD Fair Value 3.11 SGD 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5402 SGD – 3.86 SGD · Fair‑Value‑Band 2.33 SGD – 3.89 SGD · der Kurs von 3.20 SGD notiert über dem Fair Value von 3.11 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HONG LEONG ASIA LTD. (H22) notiert aktuell bei 3.20 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.11 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HONG LEONG ASIA LTD. einen Umsatz von 5.2B SGD bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.3. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.33 SGD (Bear Case) bis 3.89 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.20 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, H22 ist mit -3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 7.58 SGD 9.84 SGD 12.82 SGD 80
Residualeinkommen 1.19 SGD 1.33 SGD 2.02 SGD 76
Umsatz-Margen-DCF 4.97 SGD 6.16 SGD 7.49 SGD 74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 7.44 SGD 9.91 SGD 13.31 SGD 38
Owner Earnings 3.31 SGD 4.00 SGD 4.96 SGD 31
5J-Umsatz-Exit 4.97 SGD 6.06 SGD 7.35 SGD 39
5J-EBITDA-Exit 5.86 SGD 7.66 SGD 9.64 SGD 41
5J-KGV-Exit 5.11 SGD 6.32 SGD 7.49 SGD 38
10J-Umsatz-Exit 5.82 SGD 6.97 SGD 8.30 SGD 36
10J-EBITDA-Exit 6.42 SGD 8.02 SGD 9.94 SGD 37
10J-KGV-Exit 5.96 SGD 7.13 SGD 8.40 SGD 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.9600 SGD 2.35 SGD 3.04 SGD 54
PEG = 1,0 0.4200 SGD 0.6000 SGD 0.7800 SGD 46
Ertragskraftwert (EPV) 3.37 SGD 3.64 SGD 3.87 SGD 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0.4100 SGD 0.7200 SGD 1.11 SGD 70
DDM mehrstufig 0.4100 SGD 0.6100 SGD 0.8100 SGD 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 2.33 SGD 3.11 SGD 3.89 SGD 63
KUV-Multiple 1.80 SGD 2.40 SGD 3.00 SGD 58
KBV-Multiple 1.80 SGD 2.40 SGD 3.00 SGD 55
EV/EBIT 4.55 SGD 5.50 SGD 6.46 SGD 53
EV/EBITDA 5.38 SGD 6.61 SGD 7.85 SGD 54
EV/Umsatz 3.61 SGD 4.44 SGD 5.27 SGD 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.6800 SGD 0.9200 SGD 1.37 SGD 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 7.58 SGD 9.84 SGD 12.82 SGD 80
Umsatz-Margen-DCF 4.97 SGD 6.16 SGD 7.49 SGD 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1.19 SGD 1.33 SGD 2.02 SGD 76
ROIC-Compounder 3.37 SGD 3.64 SGD 3.87 SGD 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1.78 SGD 2.54 SGD 3.30 SGD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (6.97 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.6100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 5.2B SGD
Umsatzwachstum (J/J) +17.8%
Nettomarge 2.2%
Eigenkapitalrendite 8.5%
Free Cashflow 450M SGD FY2025
KGV 21.3
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 4.1%
Gewinn je Aktie (TTM) 0.1500 SGD
Dividendenrendite 1.9%
Gewinnwachstum (J/J) +48.3%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 64
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 43
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 53
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 56
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 86
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Hong Leong Asia Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Antriebslösungen und verwandte Produkte, Baumaterialien und starre Verpackungsprodukte in der Volksrepublik China, Singapur, Malaysia und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Powertrain Solutions und Building Materials tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hong Leong Asia Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Antriebslösungen und verwandte Produkte, Baumaterialien und starre Verpackungsprodukte in der Volksrepublik China, Singapur, Malaysia und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Powertrain Solutions und Building Materials tätig. Das Segment Powertrain Solutions bietet Motoren für On-Road-, Off-Road-, Genset- und Marine-Anwendungen. Das Segment Baustoffe produziert und liefert Zement, Betonfertigteile, Transportbeton und Steinbruchprodukte. Darüber hinaus produziert, montiert und vertreibt das Unternehmen eine breite Palette leichter, mittelschwerer und schwerer Motoren für Lastkraftwagen, Busse, Personenkraftwagen, Industrieanlagen sowie Schiffs- und Landwirtschaftsanwendungen. Das Unternehmen wurde 1941 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Hong Leong Asia Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Hong Leong Corporation Holdings Pte Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HONG LEONG ASIA LTD. entwickelte sich von 4.9B SGD (FY2021) auf 5.2B SGD (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 113M SGD (+17.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 64/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
5.2B SGD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+22.0%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.9%
Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.2%
Umsatz +1.2%/Jahr
FY21 4.9B SGD
FY22 3.9B SGD
FY23 4.1B SGD
FY24 4.2B SGD
FY25 5.2B SGD
Nettoergebnis +17.0%/Jahr
FY21 60.1M SGD
FY22 54.5M SGD
FY23 64.9M SGD
FY24 87.8M SGD
FY25 113M SGD

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

HONG LEONG ASIA LTD. · Fair Value
3.11 SGD −3%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HONG LEONG ASIA LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/H22

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 58 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −3% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 8% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 2% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 4% · Über dem Median
Umsatzwachstum 18% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1.9% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.24× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 21.3× · Teurer als der Median
KBV 1.52× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.32× · Günstiger als der Median
P/FCF 3.7× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 1.0× · Günstiger als 75% der Peers
PEG 0.58× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 30 · Sektor 34
ZUKUNFT 89 · Sektor 35
VERGANGENHEIT 34 · Sektor 21
GESUNDHEIT 88 · Sektor 94
DIVIDENDE 38 · Sektor 51

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Toyota Motor Corporation TM $188.22 $247.83 +32%
BYD Company 81211 HK$76.90 HK$48.59 -37%
Hyundai Motor Company 005380 418,500 KRW 567,393 KRW +36%
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMWM5N 1,909 MXN 2,610 MXN +37%
Volkswagen AG VOW 2,149 CZK 7,783 CZK +262%
Maruti Suzuki India Limited MARUTI ₹13,875 ₹8,236 -41%
Kia Corporation 000270 135,600 KRW 341,751 KRW +152%
Weichai Power Co 2338 HK$36.40 HK$28.46 -22%
Geely Automobile Holdings 80175 HK$15.50 HK$19.14 +23%
Bajaj Auto Limited BAJAJAUTO ₹11,700 ₹4,574 -61%

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Häufige Fragen

Ist HONG LEONG ASIA LTD. (H22) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3.11 SGD gegenüber einem Kurs von 3.20 SGD, rund −3% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von H22?
Unser modellbasierter Fair Value für HONG LEONG ASIA LTD. liegt bei 3.11 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3.20 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von H22?
HONG LEONG ASIA LTD. hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von HONG LEONG ASIA LTD. (H22)?
HONG LEONG ASIA LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5.2B SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von H22?
Die Nettomarge von HONG LEONG ASIA LTD. liegt bei rund 2.2%, das Unternehmen behält damit etwa 2.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt HONG LEONG ASIA LTD. eine Dividende?
HONG LEONG ASIA LTD. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.91% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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