Hong Leong Asia Ltd (H22) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 2.1B SGD

HL Hong Leong Asia Ltd H22 · SG

Kurs2.66 SGD

Fair Value3.11 SGD

Potenzial+16.9%

Qualität63/100

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Evidenz: Mittel Spanne 2.33 SGD – 3.89 SGD

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −17.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 1.58 SGD – 3.86 SGD · Fair‑Value‑Band 2.33 SGD – 3.89 SGD · der Kurs von 2.66 SGD notiert unter dem Fair Value von 3.11 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

Hong Leong Asia Ltd (H22) notiert aktuell bei 2.66 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.11 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 16.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hong Leong Asia Ltd einen Umsatz von 5.2B SGD bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.7. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 5.2B SGD

Umsatzwachstum (J/J) +17.8%

Nettomarge 2.2%

Eigenkapitalrendite 8.5%

Free Cashflow 450M SGD FY2025

KGV 17.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.1%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.1500 SGD

Dividendenrendite 1.9%

Gewinnwachstum (J/J) +48.3%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Hong Leong Asia Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Antriebslösungen und verwandte Produkte, Baumaterialien und starre Verpackungsprodukte in der Volksrepublik China, Singapur, Malaysia und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Powertrain Solutions und Building Materials tätig. Das Segment Powertrain Solutions bietet Motoren für On-Road-, Off-Road-, Genset- und Marine-Anwendungen. Das Segment Baustoffe produziert und liefert Zement, Betonfertigteile, Transportbeton und Steinbruchprodukte. Darüber hinaus produziert, montiert und vertreibt das Unternehmen eine breite Palette leichter, mittelschwerer und schwerer Motoren für Lastkraftwagen, Busse, Personenkraftwagen, Industrieanlagen sowie Schiffs- und Landwirtschaftsanwendungen. Das Unternehmen wurde 1941 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Hong Leong Asia Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Hong Leong Corporation Holdings Pte Ltd.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hong Leong Asia Ltd entwickelte sich von 4.9B SGD (FY2021) auf 5.2B SGD (FY2025) — rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 113M SGD (+17.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +1.2%/Jahr

FY21 4.9B SGD

FY22 3.9B SGD

FY23 4.1B SGD

FY24 4.2B SGD

FY25 5.2B SGD

Nettoergebnis +17.0%/Jahr

FY21 60.1M SGD

FY22 54.5M SGD

FY23 64.9M SGD

FY24 87.8M SGD

FY25 113M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Mahindra & Mahindra Limited MHID	$0.3090	$0.0100	-97%
Toyota Motor Corporation TM	$172.03	$230.51	+34%
VOW3 VOW3	€87.66	€102.86	+17%
BYD Company 81211	HK$67.90	HK$42.60	-37%
Tesla, Inc TSLA	39,580 ARS	22,068 ARS	-44%
Hyundai Motor Company 005380	511,000 KRW	793,325 KRW	+55%

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Häufige Fragen

Ist Hong Leong Asia Ltd (H22) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3.11 SGD gegenüber einem Kurs von 2.66 SGD — rund +17% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von H22?

Unser modellbasierter Fair Value für Hong Leong Asia Ltd liegt bei 3.11 SGD (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.66 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von H22?

Hong Leong Asia Ltd hat einen Qualitäts-Score von 63/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Hong Leong Asia Ltd (H22)?

Hong Leong Asia Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5.2B SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von H22?

Die Nettomarge von Hong Leong Asia Ltd liegt bei rund 2.2% — das Unternehmen behält damit etwa 2.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Hong Leong Asia Ltd eine Dividende?

Hong Leong Asia Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.91% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.