Was ist Hatsun Agro Product Limited wirklich wert?
HAHatsun Agro Product LimitedHATSUN · BSE
Kurs1.169 ₹
Fair Value335,81 ₹
Potenzial−71,3 %
Qualität67/100
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 248 % über unserem Fair Value von 335,81 ₹.
Stand 20.08.2026: Der Fair Value von Hatsun Agro Product Limited liegt bei 335,81 ₹ je Aktie, der Kurs bei 1.169 ₹, also 71 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +12,4 %/J)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Dünne Margen · 3,4 % Nettomarge
!Moderater Burggraben 51/100
Zum Einordnen
·0,86 % Dividendenrendite
Evidenz: HochSpanne 251,86 ₹ – 419,77 ₹
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (419,77 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 750,52 ₹ – 1.407 ₹ · Fair‑Value‑Band 251,86 ₹ – 419,77 ₹ · der Kurs von 1.169 ₹ notiert über dem Fair Value von 335,81 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Hatsun Agro Product Limited (HATSUN) notiert aktuell bei 1.169 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 335,81 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 248,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 656,12 ₹ je Aktie; damit liegen 2 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.169 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 58,49 ₹, und 22 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hatsun Agro Product Limited einen Umsatz von 105 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 3,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 12,8 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 251,86 ₹ (Bear Case) bis 419,77 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.169 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 62 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, HATSUN ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,06 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt646,61 ₹1.206 ₹2.212 ₹77
Wachstums-DCF645,63 ₹1.173 ₹2.117 ₹75
5J-EBITDA-Exit508,64 ₹887,55 ₹1.355 ₹74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt646,61 ₹1.206 ₹2.212 ₹77
Owner Earnings268,36 ₹514,22 ₹956,18 ₹73
5J-Umsatz-Exit348,98 ₹561,59 ₹837,63 ₹72
5J-EBITDA-Exit508,64 ₹887,55 ₹1.355 ₹74
5J-KGV-Exit341,28 ₹545,88 ₹770,75 ₹70
10J-Umsatz-Exit432,19 ₹667,83 ₹1.006 ₹66
10J-EBITDA-Exit548,75 ₹910,85 ₹1.444 ₹67
10J-KGV-Exit435,72 ₹656,12 ₹948,83 ₹64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd108,74 ₹486,90 ₹667,23 ₹64
Lynch-Fair-Value126,71 ₹181,02 ₹235,33 ₹61
PEG = 1,0126,71 ₹181,02 ₹235,33 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)213,24 ₹255,83 ₹293,69 ₹74
Multiplikatoren
KGV-Multiple251,86 ₹335,81 ₹419,77 ₹63
KUV-Multiple203,89 ₹271,85 ₹339,81 ₹58
KBV-Multiple203,89 ₹271,85 ₹339,81 ₹55
EV/EBIT317,08 ₹432,14 ₹547,20 ₹66
EV/EBITDA486,93 ₹658,60 ₹830,28 ₹67
EV/Umsatz218,27 ₹323,85 ₹429,44 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)43,65 ₹58,49 ₹87,30 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF645,63 ₹1.173 ₹2.117 ₹75
Umsatz-Margen-DCF348,98 ₹563,34 ₹838,54 ₹72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen109,49 ₹144,59 ₹557,24 ₹64
ROIC-Compounder247,32 ₹347,46 ₹479,86 ₹71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV206,55 ₹295,07 ₹383,59 ₹67
Größte Divergenz: DCF-Modelle (656,12 ₹) gegenüber Substanzwert (58,49 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV73,3
KUV2,62KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)15,95 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 73,3
Dividendenrendite0,9 %Ausschüttung 62,7 %
Nettomarge3,6 %FY2025
Eigenkapitalrendite19,5 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)11,2 %Ø 5 Jahre
Operative Marge6,5 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)105 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+19,3 %3J ⌀ +11,2 %
Gewinnwachstum (J/J)−1,2 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow11,2 Mrd. ₹FY2025
Nettoverschuldung12,8 Mrd. ₹FY2025 · ≈ 1,1 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität67/100
Davon Geschäftsqualität 66
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Profitabilität69
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum65
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow69
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke51
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition68
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität79
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum67
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum84
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Hatsun Agro Product Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung von Milch, Milchprodukten und Viehfutter in Indien und international. Das Unternehmen bietet Eis, Kulfi-Geschmacksrichtungen, Premium-Desserts, Schokolade und fermentierte Milchprodukte wie Joghurt und Aufstriche auf Milchbasis an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hatsun Agro Product Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung von Milch, Milchprodukten und Viehfutter in Indien und international. Das Unternehmen bietet Eis, Kulfi-Geschmacksrichtungen, Premium-Desserts, Schokolade und fermentierte Milchprodukte wie Joghurt und Aufstriche auf Milchbasis an. Es bietet auch Milchweißer, Magermilchpulver, Ghee, Paneer und andere Produkte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über seine Vertriebsnetze in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana und Maharashtra unter den Markennamen Arun Icecreams, Arokya, Hatsun, HAP Daily, Ibaco, Dairy Ingredients und Santosa. Hatsun Agro Product Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hatsun Agro Product Limited entwickelte sich von 63,7 Mrd. ₹ (FY2021) auf 99,6 Mrd. ₹ (FY2025), rund +11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,6 Mrd. ₹ (+13,1 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 92/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
99,6 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+14,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+10,9 % · in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+10,0 %
Dividendenrendite0,9 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 10,0 % gegen 10J 9,3 %, stabil
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9,1 % (2020) → 6,1 % (2025) · sinkt
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−71 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)19 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)6 % · Über dem Median
Umsatzwachstum19 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,9 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital0,35× · Höher als 75 % der Peers
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)73,3× · Teurer als 75 % der Peers
KBV10,67× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM)1,98× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF0,2× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA17,8× · Teurer als 75 % der Peers
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
Ist Hatsun Agro Product Limited (HATSUN) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 335,81 ₹ gegenüber einem Kurs von 1.169 ₹, rund −71 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HATSUN?
Unser modellbasierter Fair Value für Hatsun Agro Product Limited liegt bei 335,81 ₹ (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.169 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HATSUN?
Hatsun Agro Product Limited hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hatsun Agro Product Limited (HATSUN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 335,81 ₹ (Stand 20.08.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 251,86 ₹, optimistisches Szenario 419,77 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hatsun Agro Product Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 335,81 ₹, gegenüber einem Kurs von 1.169 ₹ rund −71 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 251,86 ₹, optimistisches Szenario 419,77 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hatsun Agro Product Limited (HATSUN)?
Hatsun Agro Product Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 105 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von HATSUN?
Die Nettomarge von Hatsun Agro Product Limited liegt bei rund 3,4 %, das Unternehmen behält damit etwa 3,4 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Hatsun Agro Product Limited eine Dividende?
Hatsun Agro Product Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,86 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
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