Hayward Holdings (HAYW) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $3.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.40 bis $17.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.13 – $27.55 · Fair‑Value‑Band $7.40 – $17.83 · der Kurs von $15.82 notiert über dem Fair Value von $12.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Hayward Holdings (HAYW) notiert aktuell bei $15.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hayward Holdings einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 14.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $316M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.40 (Bear Case) bis $17.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.82 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, HAYW ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($12.56) gegenüber Substanzwert ($4.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hayward Holdings, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet ein Portfolio von Poolausrüstung und zugehörigen Automatisierungssystemen in Nordamerika, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hayward Holdings, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet ein Portfolio von Poolausrüstung und zugehörigen Automatisierungssystemen in Nordamerika, Europa und international. Das Angebot umfasst Poolausrüstung, darunter Pumpen, Filter, Robotik, Saug- und Druckreiniger, Wasserspiele und Landschaftsbeleuchtung, Wasserdesinfektionsmittel, Salz-Chlor-Generatoren, Gasheizungen und Wärmepumpen, Sicherheitsausrüstung und automatische Bodenreinigungssysteme sowie LED-Beleuchtungslösungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Fachhändler, Einzelhändler, Poolbauer und Einkaufsgemeinschaften. Hayward Holdings, Inc. wurde 1925 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hayward Holdings entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund −5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $152M (−7.1%/Jahr seit FY2021).

HAYW ist 24% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• All You Need to Know About Hayward Holdings (HAYW) Rating Upgrade to Buy Yahoo Finance · 04.08.2026
• HAYW or HOCPY: Which Is the Better Value Stock Right Now? Yahoo Finance · 04.08.2026
• HAYW Q2 Deep Dive: North America Drives Growth as Hayward Advances Aftermarket and Automation Strategy Yahoo Finance · 01.08.2026

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.