HBL ENGINEERING LTD (HBLENGINE) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹228B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹390.58 bis ₹1,311). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹30.36 – ₹1,096 · Fair‑Value‑Band ₹390.58 – ₹1,311 · der Kurs von ₹678.50 notiert über dem Fair Value von ₹539.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HBL ENGINEERING LTD (HBLENGINE) notiert aktuell bei ₹678.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹539.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HBL ENGINEERING LTD einen Umsatz von ₹33.0B bei einer Nettomarge von 24.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 44.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹4.9B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹390.58 (Bear Case) bis ₹1,311 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹678.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, HBLENGINE ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,346) gegenüber Dividendendiskontierung (₹51.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HBL Engineering Limited produziert und vertreibt Batterien und andere Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Industriebatterien, Verteidigungs- und Luftfahrtbatterien sowie Elektronik tätig. Das Unternehmen bietet Blei-Säure-Batterien, Nickel-Cadmium-Batterien, Silber-Zink-Batterien, Verteidigungs- und Lithiumbatterien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HBL Engineering Limited produziert und vertreibt Batterien und andere Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Industriebatterien, Verteidigungs- und Luftfahrtbatterien sowie Elektronik tätig. Das Unternehmen bietet Blei-Säure-Batterien, Nickel-Cadmium-Batterien, Silber-Zink-Batterien, Verteidigungs- und Lithiumbatterien an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Signalelektronik für den Schienenverkehr, elektronische Zünder für Munition, Kollisionsvermeidungssysteme für Züge, Zugmanagementsysteme und elektrische Antriebsstränge. Das Unternehmen bedient Systemintegratoren, EPCs, Eisenbahn-, Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen sowie den Regierungssektor. Das Unternehmen hieß früher HBL Power Systems Limited und änderte im November 2024 seinen Namen in HBL Engineering Limited. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien. HBL Engineering Limited ist eine Tochtergesellschaft des Aluru Family Private Trust.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HBL ENGINEERING LTD entwickelte sich von ₹12.1B (FY2022) auf ₹33.0B (FY2026), rund +28.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹8.1B (+71.6%/Jahr seit FY2022).

HBLENGINE ist 20% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 527 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.