HBX (HBX) Fair Value & Analyse

Consumer Cyclical · Marktkap. €1.6B

H HBX HBX · MC

Kurs€6.78

Fair Value€2.34

Potenzial-65.5%

Qualität91/100

Evidenz: Mittel Spanne €0.9400 – €4.29

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne €5.79 – €11.44 · Fair‑Value‑Band €0.9400 – €4.29 · der Kurs von €6.78 notiert über dem Fair Value von €2.34. Stand 01.07.2026.

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Analyse

HBX (HBX) notiert aktuell bei €6.78, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.34 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 65.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 91/100 (hohe Qualität), Sektor Consumer Cyclical. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Die Nettoverschuldung beträgt €404M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.1. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) €710M

Umsatzwachstum (J/J) -3.1%

Nettomarge 26.2%

Eigenkapitalrendite 24.5%

Free Cashflow €27.0M FY2025

KGV 7.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 36.3%

Gewinn je Aktie (TTM) €0.9500

Dividendenrendite 1.1%

Nettoverschuldung €404M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HBX entwickelte sich von €461M (FY2022) auf €720M (FY2025) — rund +16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€69.0M.

Umsatz +16.0%/Jahr

FY22 €461M

FY23 €696M

FY24 €743M

FY25 €720M

Nettoergebnis

FY22 −€192M

FY23 −€75.0M

FY24 −€24.0M

FY25 −€69.0M

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Booking Holdings BKNG	C$28.09	C$16.76	-40%
Airbnb, Inc ABNB	C$23.33	C$10.94	-53%
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL	$280.00	$128.75	-54%
Viking Holdings VIK	$103.05	$61.24	-41%
Carnival Corporation CCL	$25.99	$18.38	-29%
Trip.com Group 9961	HK$377.40	HK$662.01	+75%

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Häufige Fragen

Ist HBX (HBX) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf €2.34 gegenüber einem Kurs von €6.78 — rund −65% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von HBX?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für HBX liegt bei €2.34 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: €6.78.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HBX?

HBX hat einen Qualitäts-Score von 91/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von HBX?

Die Nettomarge von HBX liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt HBX eine Dividende?

HBX weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.11% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.