Huachen AI Parking Management Technology Holding (HCAI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $7.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.80 bis $3.42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne $4.11 – $302.40 · Fair‑Value‑Band $1.80 – $3.42 · der Kurs von $4.82 notiert über dem Fair Value von $2.74. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Huachen AI Parking Management Technology Holding (HCAI) notiert aktuell bei $4.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $6.6M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 72.8%. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.80 (Bear Case) bis $3.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, HCAI ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd ist als Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Ausrüstungsstrukturteilen in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen bietet vorgefertigte Stahlplatten, Verbaupfähle für Fundamentgruben sowie Geräte- und Maschinenkonstruktionen sowie spezielle Metallmaterialien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd ist als Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Ausrüstungsstrukturteilen in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen bietet vorgefertigte Stahlplatten, Verbaupfähle für Fundamentgruben sowie Geräte- und Maschinenkonstruktionen sowie spezielle Metallmaterialien an. Darüber hinaus werden Garagenbauteile und andere zugehörige Materialien bereitgestellt, darunter kundenspezifischer Stahl und tragende Stahlplatten für kubische Parkeinrichtungen sowie Eisenbahnzubehör. Das Unternehmen betreibt eine cloudbasierte Verwaltungsplattform, die Echtzeitüberwachung, Ferndiagnose und automatisierte Abrechnung für Besitzer und Betreiber von Ladestationen bietet. Darüber hinaus bietet es digitale Mehrwertdienste an, darunter Benutzerverkehrsanalysen und plattformintegrierte Marketingdienste. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur und betreibt Plattformen für neue Energie-Zweiräder und Elektrofahrzeuge. Es beliefert industrielle Fertigungsunternehmen, beispielsweise Hersteller von Bergbautransportern, Industrieförderern, Eisenbahnschienen und anderen Produkten. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China. Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Huahao (BVI) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huachen AI Parking Management Technology Holding entwickelte sich von $8.5M (FY2021) auf $6.6M (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$43.3M.

HCAI ist 43% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.