Hawaiian Electric Industries, Inc (HE) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $2.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($6.27 bis $12.08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.74 – $41.60 · Fair‑Value‑Band $6.27 – $12.08 · der Kurs von $12.40 notiert über dem Fair Value von $7.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Hawaiian Electric Industries, Inc (HE) notiert aktuell bei $12.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hawaiian Electric Industries, Inc einen Umsatz von $3.1B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.0B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.27 (Bear Case) bis $12.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, HE ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($12.44) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hawaiian Electric Industries, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Elektrizitätsversorgungsgeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hawaiian Electric Industries, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Elektrizitätsversorgungsgeschäft tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion, dem Kauf, der Übertragung, der Verteilung und dem Verkauf von Strom auf den Inseln von Oahu; Hawaii; und Maui, Lanai und Molokai; Zu den erneuerbaren Energiequellen und potenziellen Quellen gehören Wind, Sonne, Photovoltaik, Geothermie, Wellen, Wasserkraft, Siedlungsabfälle und andere Biokraftstoffe. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in nicht regulierte erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastruktur im Bundesstaat Hawaii. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen Vorstadtgemeinden, Resorts, Einrichtungen der US-Streitkräfte und landwirtschaftliche Betriebe. Hawaiian Electric Industries, Inc. wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Honolulu, Hawaii.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hawaiian Electric Industries, Inc entwickelte sich von $2.9B (FY2021) auf $3.1B (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $126M (−15.4%/Jahr seit FY2021).

HE ist 42% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Hawaiian Electric Seeks to Expand Renewables, Energy Storage on Oʻahu, Hawaiʻi Island and Maui Yahoo Finance · 18.07.2026
• Hawaiian Electric Industries to Announce Second Quarter 2026 Results August 7 Yahoo Finance · 08.07.2026
• What This Fund’s $34 Million Hawaiian Electric Buy Could Signal for Utility Investors Yahoo Finance · 18.05.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.