PT DFI Retail Nusantara Tbk (HERO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 1.4T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 94% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (488.64 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 298.00 IDR – 1,930 IDR · Fair‑Value‑Band 488.64 IDR – 814.40 IDR · der Kurs von 336.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 651.52 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PT DFI Retail Nusantara Tbk (HERO) notiert aktuell bei 336.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 651.52 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 93.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT DFI Retail Nusantara Tbk einen Umsatz von 5.0T IDR bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2T IDR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 488.64 IDR (Bear Case) bis 814.40 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 336.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, HERO ist mit 94% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,140 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (1.20 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT DFI Retail Nusantara Tbk ist im Spezialeinzelhandelsgeschäft in Indonesien tätig. Sie betreibt Apotheken; Drogerien; Gesundheits- und Schönheitsgeschäfte, die Haut-, Körper- und Babypflegeprodukte anbieten; sowie Einrichtungsgeschäfte unter den Marken Guardian und IKEA.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT DFI Retail Nusantara Tbk ist im Spezialeinzelhandelsgeschäft in Indonesien tätig. Sie betreibt Apotheken; Drogerien; Gesundheits- und Schönheitsgeschäfte, die Haut-, Körper- und Babypflegeprodukte anbieten; sowie Einrichtungsgeschäfte unter den Marken Guardian und IKEA. Das Unternehmen war früher als PT Hero Supermarket Tbk bekannt und änderte im Dezember 2024 seinen Namen in PT DFI Retail Nusantara Tbk. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Tangerang Selatan, Indonesien. PT DFI Retail Nusantara Tbk ist eine Tochtergesellschaft der Mulgrave Corporation B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT DFI Retail Nusantara Tbk entwickelte sich von 3.5T IDR (FY2021) auf 4.8T IDR (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 160B IDR.

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.