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HKBN Ltd (HKBNF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von HKBN Ltd $0,78, Kurs $0,91, Potenzial −14,6 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
HL
Wenige Daten
24.09.2026
Wenige Daten
24.09.2026
HKBN Ltd
HKBNF · USSchwache BewertungQualitätswachstumDazu ist die Qualität schwach.
!Fair Value 0,7800 $ · Überbewertet (−14,6 %)
!Qualität 45/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +3,3 %/J)
!Dünne Margen · 1,8 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 36/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,2950 $ – 0,9347 $ · Fair‑Value‑Band 0,5800 $ – 1,32 $ · der Kurs von 0,9135 $ notiert über dem Fair Value von 0,7800 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
HKBN Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Festnetz-Telekommunikationsnetze, internationale Telekommunikation und Mobilfunkdienste für Privat- und Unternehmenskunden in Hongkong, Festlandchina und Macao.
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HKBN Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Festnetz-Telekommunikationsnetze, internationale Telekommunikation und Mobilfunkdienste für Privat- und Unternehmenskunden in Hongkong, Festlandchina und Macao. Das Unternehmen bietet Glasfaserbreitband, Datenkonnektivität, Cloud und Rechenzentrum, verwaltetes WLAN mit Heimnetzwerksicherheit und Kindersicherung, hybride Arbeits- und Geschäftskontinuität, Systemintegration, häusliche und persönliche Cybersicherheit sowie Sprach- und Kollaborationsdienste; Telefon zu Hause; Musik-Streaming, Haus- und Reiseversicherungen, IT-as-a-Service, Gesundheitswesen und E-Commerce-Einkaufsdienste; Roaming- und digitale Transformationslösungen; sowie Schreibwaren und Zubehör für Transformation as a Service (TaaS) und OTT-Unterhaltung. Es bietet außerdem Datenverarbeitung, Immobilieninvestitionen und -besitz, Telekommunikation, Verwaltungsunterstützung, Unternehmenssysteme, Vertrieb und Logistik, Technik- und Produktverkauf, Wi-Fi-Konnektivität, Internet und Installationsdienste für Sicherheitsgeräte. und Technologielösungen und Beratungsdienstleistungen. Darüber hinaus vermarktet und vertreibt das Unternehmen Computerhardware und -software sowie Telekommunikations- und Büroautomatisierungsprodukte und bietet damit verbundene Dienstleistungen an. HKBN Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong. HKBN Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China Mobile Hong Kong Company Limited.
Aktienanalyse
HKBN Ltd (HKBNF) notiert aktuell bei 0,9135 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,7800 $ liegt, also 14,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,47 $ je Aktie; damit liegen 11 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,9135 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,1300 $, und 13 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,5800 $ (Bear) bis 1,32 $ (Bull), der Kurs von 0,9135 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von HKBN Ltd entwickelte sich von 11,5 Mrd. HK$ (FY2021) auf 11,1 Mrd. HK$ (FY2025), rund −0,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 207 Mio. HK$ (0,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,4 Mrd. $ · KGV 45,7 · KUV 0,85 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0200 $ · Nettomarge 1,9 % · Eigenkapitalrendite 9,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,8 % · Operative Marge 9,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 148 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 36 % Fair-Value-Potenzial, HKBNF ist mit −15 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,5800 $
Fair Value 0,7800 $
Bull 1,32 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
1,27 $
2,32 $
3,88 $
78
Wachstums-DCF
1,25 $
2,20 $
3,52 $
77
Residualeinkommen
0,1600 $
0,1700 $
0,1900 $
76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
1,27 $
2,32 $
3,88 $
78
Owner Earnings
0,8200 $
1,60 $
2,75 $
74
5J-Umsatz-Exit
0,6700 $
1,27 $
2,04 $
71
5J-EBITDA-Exit
1,15 $
2,24 $
3,56 $
73
5J-KGV-Exit
0,3500 $
0,6300 $
0,9100 $
70
10J-Umsatz-Exit
0,8600 $
1,47 $
2,31 $
65
10J-EBITDA-Exit
1,18 $
2,11 $
3,45 $
66
10J-KGV-Exit
0,7000 $
1,05 $
1,47 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,1200 $
0,5100 $
0,7000 $
64
Lynch-Fair-Value
0,1300 $
0,1900 $
0,2400 $
61
PEG = 1,0
0,1300 $
0,1900 $
0,2400 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,1300 $
0,2100 $
0,2800 $
72
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,2900 $
0,3900 $
0,4900 $
63
KUV-Multiple
0,2300 $
0,3000 $
0,3800 $
58
KBV-Multiple
0,2300 $
0,3000 $
0,3800 $
55
EV/EBIT
0,5900 $
0,9400 $
1,30 $
64
EV/EBITDA
1,25 $
1,83 $
2,40 $
67
EV/Umsatz
0,3300 $
0,6800 $
1,02 $
51
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,1000 $
0,1300 $
0,2000 $
53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
1,25 $
2,20 $
3,52 $
77
Umsatz-Margen-DCF
0,6700 $
1,28 $
2,05 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,1600 $
0,1700 $
0,1900 $
76
ROIC-Compounder
0,1300 $
0,2200 $
0,3800 $
68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,2300 $
0,3200 $
0,4200 $
67
Benachrichtige mich, wenn HKBNF den Fair Value erreicht
Leg HKBNF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
45/100
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 85
Profitabilität
34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
51
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
71
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
8
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
48
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
20
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
65/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+3,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 9 %
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in HKD, Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa +2,1 % im Jahr.
HKBNF wirkt überbewertet: Fair Value 15 % unter dem Kurs. Mit China Mobile Limited vergleichen →
HKBN Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Telecom Services · 230 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Communication Services: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Kommunikationsdienste
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Telecom Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Mobile Limited 80941 | 67,30 HK$ | 114,85 HK$ | +71 % |
| Verizon Communications Inc VZ | 45,87 $ | 70,27 $ | +53 % |
| T-Mobile US, Inc TMUS | 162,98 $ | 272,88 $ | +67 % |
| AT&T Inc T | 24,48 $ | 51,11 $ | +109 % |
| Bharti Airtel Limited BHARTIARTL | 1.741 ₹ | 1.883 ₹ | +8 % |
| China Telecom Corporation 601728 | 6,16 ¥ | 8,36 ¥ | +36 % |
| Saudi Telecom Company 7010 | 43,22 SAR | 41,80 SAR | −3 % |
| Singapore Telecommunications Limited Z74 | 4,28 SGD | 2,16 SGD | −50 % |
| Swisscom AG SCMN | 639,00 CHF | 505,18 CHF | −21 % |
| Telstra Group TLS | 4,83 A$ | 4,43 A$ | −8 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
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💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
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🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist HKBN Ltd (HKBNF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,7800 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 0,9135 $, rund −15 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HKBNF?
Unser modellbasierter Fair Value für HKBN Ltd liegt bei 0,7800 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 0,9135 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HKBNF?
HKBN Ltd hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat HKBN Ltd (HKBNF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,7800 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,5800 $, optimistisches Szenario 1,32 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die HKBN Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,7800 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 0,9135 $ rund −15 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,5800 $, optimistisches Szenario 1,32 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von HKBN Ltd (HKBNF)?
HKBN Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,4 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von HKBN Ltd (HKBNF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste HKBN Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,3 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HKBNF?
Unsere Modelle diskontieren HKBN Ltd mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,54, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei HKBN Ltd sind das +4,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat HKBN Ltd (HKBNF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von HKBN Ltd um +3,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +4,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von HKBN Ltd (HKBNF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von HKBN Ltd einpreist (+4,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von HKBN Ltd (HKBNF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,21 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet HKBN Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von HKBN Ltd (HKBNF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für HKBN Ltd liegt er bei 0,7800 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,9135 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die HKBN Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert HKBNF über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,9135 $, Fair Value 0,7800 $, rund −15 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HKBNF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,9135 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,7800 $). Bei HKBN Ltd liegen zwischen beiden 0,1335 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist HKBN Ltd wert?
An der Börse wird HKBN Ltd mit rund 1,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,9135 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,7800 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HKBNF?
Unsere Modelle spannen für HKBN Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,5800 $, mittleres 0,7800 $, optimistisches 1,32 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,9135 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HKBNF?
HKBN Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,7800 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von HKBN Ltd (HKBNF)?
Kennzahlen zur Bilanz von HKBN Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,91. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HKBNF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
HKBN Ltd notiert bei 0,9135 $, auf dem 52-Wochen-Hoch von 0,9135 $ und 148 % über dem Tief von 0,3685 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,7800 $.
Welche Aktien sind mit HKBN Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Kommunikationsdienste) rechnen wir unter anderem China Mobile Limited, Verizon Communications Inc, T-Mobile US, Inc, AT&T Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die HKBN Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,9135 $, berechneter Fair Value 0,7800 $ (−15 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HKBNF berechnet?
Wir rechnen HKBN Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,7800 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. HKBN Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von HKBN Ltd (HKBNF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 0,9135 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,7800 $, das sind rund −15 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei HKBN Ltd jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (0,5800 $ bis 1,32 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von HKBN Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HKBN Ltd (HKBNF)?
Die Marktkapitalisierung von HKBN Ltd beträgt 1,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von HKBN Ltd (HKBNF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von HKBN Ltd liegt bei 0,85 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von HKBN Ltd (HKBNF)?
Der Gewinn je Aktie von HKBN Ltd beträgt 0,0200 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 45,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von HKBN Ltd (HKBNF)?
Die Nettomarge von HKBN Ltd liegt bei 1,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von HKBN Ltd (HKBNF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von HKBN Ltd liegt bei 9,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von HKBN Ltd (HKBNF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von HKBN Ltd bei 4,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von HKBN Ltd (HKBNF)?
Die operative Marge von HKBN Ltd liegt bei 9,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von HKBN Ltd (HKBNF)?
Der Umsatz von HKBN Ltd wächst um +5,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von HKBN Ltd (HKBNF)?
Der Gewinn je Aktie von HKBN Ltd wächst um −0,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von HKBN Ltd (HKBNF)?
Der freie Cashflow von HKBN Ltd beträgt 1,4 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von HKBN Ltd (HKBNF)?
Die Nettoverschuldung von HKBN Ltd beträgt 9,7 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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